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金鹰元丰债券D基金净值查询(022568)

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今天最新净值 1.7900 0.0105 0.59% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.8574 0.0439 2.4209% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7900
成立日期：2024-11-07
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：10.31亿元
基金公司：金鹰基金
基金经理：林龙军

近一周金鹰元丰债券D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,金鹰元丰债券D(022568)基金累计收益率-2.70%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	022568	金鹰元丰债券D	1.7869	1.7869	1.7900	1.7900	-0.0031	-0.17%
2026-09-14	022568	金鹰元丰债券D	1.7900	1.7900	1.7795	1.7795	0.0105	0.59%
2026-09-11	022568	金鹰元丰债券D	1.7795	1.7795	1.7974	1.7974	-0.0179	-1.00%
2026-09-10	022568	金鹰元丰债券D	1.7974	1.7974	1.8068	1.8068	-0.0094	-0.52%
2026-09-09	022568	金鹰元丰债券D	1.8068	1.8068	1.8197	1.8197	-0.0129	-0.71%

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金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰行业优势混合A	2.1438	4.32%
金鹰产业智选一年持有混合A	1.1271	4.20%
金鹰产业智选一年持有混合C	1.1113	4.19%
金鹰产业升级混合A	0.7868	4.06%
金鹰产业升级混合C	0.7549	4.05%
金鹰信息产业股票A	5.4845	4.03%
金鹰元和混合C	1.3383	3.62%
金鹰元和混合A	1.4190	3.61%
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%