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华夏鼎誉三个月定开债券A - 基金主页(代码:015701)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0328 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1233
成立日期：2022-10-12
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.6222亿
最近资产：20.36亿
基金公司：华夏基金
基金经理：刘薇郑洋

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.28%	0.06%	0.28%	0.75%	2.80%	5.22%	10.80%	10.83%
同类排名	767/2488	222/2520	146/2515	575/2504	663/2453	548/2168	272/1723	-

华夏鼎誉三个月定开债券A(015701)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0329	0.01%
2026-09-16	1.0328	0.01%
2026-09-15	1.0327	0.02%
2026-09-14	1.0325	0.02%
2026-09-11	1.0323	0.00%
2026-09-10	1.0323	0.01%

华夏鼎誉三个月定开债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-06-13	2025-06-13	2025-06-16	分红	每份派现金0.0320元
2024-10-21	2024-10-21	2024-10-22	分红	每份派现金0.0285元
2024-03-13	2024-03-13	2024-03-14	分红	每份派现金0.0300元

华夏鼎誉三个月定开债券A(015701)基金档案

基金代码	015701	基金简称	华夏鼎誉三个月定开债券A	基金全称
发行日期	2022-09-22~2022-10-10	成立日期	2022-10-12	基金类型	债券型-长债
基金经理	刘薇郑洋	基金托管人		基金公司	华夏基金
最近资产	20.36亿	最近份额	19.6222亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏智造升级混合A	0.9660	2.57%
华夏智造升级混合C	0.9440	2.56%
港股医疗	0.9539	1.81%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A	0.8736	1.76%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C	0.8719	1.76%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.65%
华夏逸享健康混合A	1.1041	1.37%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A	1.0777	1.36%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C	1.0718	1.36%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%