华夏鼎誉三个月定开债券A基金净值查询(015701)

今天最新净值 1.0327 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1232
成立日期：2022-10-12
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.6222亿
最近资产：20.36亿
基金公司：华夏基金
基金经理：刘薇郑洋

近一季华夏鼎誉三个月定开债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏鼎誉三个月定开债券A(015701)基金累计收益率0.80%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	015701	华夏鼎誉三个月定开债券A	1.0327	1.1232	1.0325	1.1230	0.0002	0.02%
2026-09-14	015701	华夏鼎誉三个月定开债券A	1.0325	1.1230	1.0323	1.1228	0.0002	0.02%
2026-09-11	015701	华夏鼎誉三个月定开债券A	1.0323	1.1228	1.0323	1.1228	0.0000	0.00%
2026-09-10	015701	华夏鼎誉三个月定开债券A	1.0323	1.1228	1.0322	1.1227	0.0001	0.01%
2026-09-09	015701	华夏鼎誉三个月定开债券A	1.0322	1.1227	1.0322	1.1227	0.0000	0.00%
2026-09-08	015701	华夏鼎誉三个月定开债券A	1.0322	1.1227	1.0320	1.1225	0.0002	0.02%
2026-09-07	015701	华夏鼎誉三个月定开债券A	1.0320	1.1225	1.0317	1.1222	0.0003	0.03%
2026-09-04	015701	华夏鼎誉三个月定开债券A	1.0317	1.1222	1.0316	1.1221	0.0001	0.01%
2026-09-03	015701	华夏鼎誉三个月定开债券A	1.0316	1.1221	1.0314	1.1219	0.0002	0.02%
2026-09-02	015701	华夏鼎誉三个月定开债券A	1.0314	1.1219	1.0313	1.1218	0.0001	0.01%

2026-09-01	015701	华夏鼎誉三个月定开债券A	1.0313	1.1218	1.0310	1.1215	0.0003	0.03%
2026-08-31	015701	华夏鼎誉三个月定开债券A	1.0310	1.1215	1.0310	1.1215	0.0000	0.00%
2026-08-28	015701	华夏鼎誉三个月定开债券A	1.0310	1.1215	1.0311	1.1216	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	015701	华夏鼎誉三个月定开债券A	1.0311	1.1216	1.0312	1.1217	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	015701	华夏鼎誉三个月定开债券A	1.0312	1.1217	1.0311	1.1216	0.0001	0.01%
2026-08-25	015701	华夏鼎誉三个月定开债券A	1.0311	1.1216	1.0311	1.1216	0.0000	0.00%
2026-08-24	015701	华夏鼎誉三个月定开债券A	1.0311	1.1216	1.0308	1.1213	0.0003	0.03%
2026-08-21	015701	华夏鼎誉三个月定开债券A	1.0308	1.1213	1.0307	1.1212	0.0001	0.01%
2026-08-20	015701	华夏鼎誉三个月定开债券A	1.0307	1.1212	1.0307	1.1212	0.0000	0.00%
2026-08-19	015701	华夏鼎誉三个月定开债券A	1.0307	1.1212	1.0305	1.1210	0.0002	0.02%
2026-08-18	015701	华夏鼎誉三个月定开债券A	1.0305	1.1210	1.0301	1.1206	0.0004	0.04%
2026-08-17	015701	华夏鼎誉三个月定开债券A	1.0301	1.1206	1.0299	1.1204	0.0002	0.02%
2026-08-14	015701	华夏鼎誉三个月定开债券A	1.0299	1.1204	1.0298	1.1203	0.0001	0.01%
2026-08-13	015701	华夏鼎誉三个月定开债券A	1.0298	1.1203	1.0295	1.1200	0.0003	0.03%
2026-08-12	015701	华夏鼎誉三个月定开债券A	1.0295	1.1200	1.0294	1.1199	0.0001	0.01%

2026-08-11	015701	华夏鼎誉三个月定开债券A	1.0294	1.1199	1.0293	1.1198	0.0001	0.01%
2026-08-10	015701	华夏鼎誉三个月定开债券A	1.0293	1.1198	1.0290	1.1195	0.0003	0.03%
2026-08-07	015701	华夏鼎誉三个月定开债券A	1.0290	1.1195	1.0287	1.1192	0.0003	0.03%
2026-08-06	015701	华夏鼎誉三个月定开债券A	1.0287	1.1192	1.0286	1.1191	0.0001	0.01%
2026-08-05	015701	华夏鼎誉三个月定开债券A	1.0286	1.1191	1.0285	1.1190	0.0001	0.01%
2026-08-04	015701	华夏鼎誉三个月定开债券A	1.0285	1.1190	1.0283	1.1188	0.0002	0.02%
2026-08-03	015701	华夏鼎誉三个月定开债券A	1.0283	1.1188	1.0282	1.1187	0.0001	0.01%
2026-07-31	015701	华夏鼎誉三个月定开债券A	1.0282	1.1187	1.0281	1.1186	0.0001	0.01%
2026-07-30	015701	华夏鼎誉三个月定开债券A	1.0281	1.1186	1.0281	1.1186	0.0000	0.00%
2026-07-29	015701	华夏鼎誉三个月定开债券A	1.0281	1.1186	1.0281	1.1186	0.0000	0.00%
2026-07-28	015701	华夏鼎誉三个月定开债券A	1.0281	1.1186	1.0281	1.1186	0.0000	0.00%
2026-07-27	015701	华夏鼎誉三个月定开债券A	1.0281	1.1186	1.0281	1.1186	0.0000	0.00%
2026-07-24	015701	华夏鼎誉三个月定开债券A	1.0281	1.1186	1.0280	1.1185	0.0001	0.01%
2026-07-23	015701	华夏鼎誉三个月定开债券A	1.0280	1.1185	1.0280	1.1185	0.0000	0.00%
2026-07-22	015701	华夏鼎誉三个月定开债券A	1.0280	1.1185	1.0278	1.1183	0.0002	0.02%
2026-07-21	015701	华夏鼎誉三个月定开债券A	1.0278	1.1183	1.0277	1.1182	0.0001	0.01%
2026-07-20	015701	华夏鼎誉三个月定开债券A	1.0277	1.1182	1.0276	1.1181	0.0001	0.01%
2026-07-17	015701	华夏鼎誉三个月定开债券A	1.0276	1.1181	1.0275	1.1180	0.0001	0.01%
2026-07-16	015701	华夏鼎誉三个月定开债券A	1.0275	1.1180	1.0274	1.1179	0.0001	0.01%
2026-07-15	015701	华夏鼎誉三个月定开债券A	1.0274	1.1179	1.0273	1.1178	0.0001	0.01%
2026-07-14	015701	华夏鼎誉三个月定开债券A	1.0273	1.1178	1.0272	1.1177	0.0001	0.01%
2026-07-13	015701	华夏鼎誉三个月定开债券A	1.0272	1.1177	1.0272	1.1177	0.0000	0.00%
2026-07-10	015701	华夏鼎誉三个月定开债券A	1.0272	1.1177	1.0271	1.1176	0.0001	0.01%
2026-07-09	015701	华夏鼎誉三个月定开债券A	1.0271	1.1176	1.0271	1.1176	0.0000	0.00%
2026-07-08	015701	华夏鼎誉三个月定开债券A	1.0271	1.1176	1.0270	1.1175	0.0001	0.01%
2026-07-07	015701	华夏鼎誉三个月定开债券A	1.0270	1.1175	1.0269	1.1174	0.0001	0.01%
2026-07-06	015701	华夏鼎誉三个月定开债券A	1.0269	1.1174	1.0267	1.1172	0.0002	0.02%
2026-07-03	015701	华夏鼎誉三个月定开债券A	1.0267	1.1172	1.0266	1.1171	0.0001	0.01%
2026-07-02	015701	华夏鼎誉三个月定开债券A	1.0266	1.1171	1.0267	1.1172	-0.0001	-0.01%
2026-07-01	015701	华夏鼎誉三个月定开债券A	1.0267	1.1172	1.0271	1.1176	-0.0004	-0.04%
2026-06-30	015701	华夏鼎誉三个月定开债券A	1.0271	1.1176	1.0272	1.1177	-0.0001	-0.01%
2026-06-29	015701	华夏鼎誉三个月定开债券A	1.0272	1.1177	1.0268	1.1173	0.0004	0.04%
2026-06-26	015701	华夏鼎誉三个月定开债券A	1.0268	1.1173	1.0264	1.1169	0.0004	0.04%
2026-06-25	015701	华夏鼎誉三个月定开债券A	1.0264	1.1169	1.0257	1.1162	0.0007	0.07%
2026-06-24	015701	华夏鼎誉三个月定开债券A	1.0257	1.1162	1.0257	1.1162	0.0000	0.00%
2026-06-23	015701	华夏鼎誉三个月定开债券A	1.0257	1.1162	1.0262	1.1167	-0.0005	-0.05%
2026-06-22	015701	华夏鼎誉三个月定开债券A	1.0262	1.1167	1.0261	1.1166	0.0001	0.01%
2026-06-18	015701	华夏鼎誉三个月定开债券A	1.0261	1.1166	1.0257	1.1162	0.0004	0.04%
2026-06-17	015701	华夏鼎誉三个月定开债券A	1.0257	1.1162	1.0251	1.1156	0.0006	0.06%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
芯片ETF华夏	1.1235	4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.9571	4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.9206	4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A	3.3094	4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.2524	4.09%
科创50	1.7058	3.94%
华夏科创50ETF联接A	1.2938	3.89%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%