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华夏鼎誉三个月定开债券A基金净值查询(015701)

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今天最新净值 1.0327 0.0002 0.02% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1232
  • 成立日期：2022-10-12
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：19.6222亿
  • 最近资产：20.36亿
  • 基金公司：华夏基金
  • 基金经理：刘薇 郑洋
近一年华夏鼎誉三个月定开债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,华夏鼎誉三个月定开债券A(015701)基金累计收益率2.83%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0327 1.1232 1.0325 1.1230 0.0002 0.02%
2026-09-14 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0325 1.1230 1.0323 1.1228 0.0002 0.02%
2026-09-11 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0323 1.1228 1.0323 1.1228 0.0000 0.00%
2026-09-10 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0323 1.1228 1.0322 1.1227 0.0001 0.01%
2026-09-09 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0322 1.1227 1.0322 1.1227 0.0000 0.00%
2026-09-08 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0322 1.1227 1.0320 1.1225 0.0002 0.02%
2026-09-07 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0320 1.1225 1.0317 1.1222 0.0003 0.03%
2026-09-04 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0317 1.1222 1.0316 1.1221 0.0001 0.01%
2026-09-03 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0316 1.1221 1.0314 1.1219 0.0002 0.02%
2026-09-02 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0314 1.1219 1.0313 1.1218 0.0001 0.01%
2026-09-01 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0313 1.1218 1.0310 1.1215 0.0003 0.03%
2026-08-31 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0310 1.1215 1.0310 1.1215 0.0000 0.00%
2026-08-28 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0310 1.1215 1.0311 1.1216 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0311 1.1216 1.0312 1.1217 -0.0001 -0.01%
2026-08-26 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0312 1.1217 1.0311 1.1216 0.0001 0.01%
2026-08-25 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0311 1.1216 1.0311 1.1216 0.0000 0.00%
2026-08-24 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0311 1.1216 1.0308 1.1213 0.0003 0.03%
2026-08-21 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0308 1.1213 1.0307 1.1212 0.0001 0.01%
2026-08-20 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0307 1.1212 1.0307 1.1212 0.0000 0.00%
2026-08-19 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0307 1.1212 1.0305 1.1210 0.0002 0.02%
2026-08-18 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0305 1.1210 1.0301 1.1206 0.0004 0.04%
2026-08-17 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0301 1.1206 1.0299 1.1204 0.0002 0.02%
2026-08-14 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0299 1.1204 1.0298 1.1203 0.0001 0.01%
2026-08-13 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0298 1.1203 1.0295 1.1200 0.0003 0.03%
2026-08-12 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0295 1.1200 1.0294 1.1199 0.0001 0.01%
2026-08-11 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0294 1.1199 1.0293 1.1198 0.0001 0.01%
2026-08-10 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0293 1.1198 1.0290 1.1195 0.0003 0.03%
2026-08-07 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0290 1.1195 1.0287 1.1192 0.0003 0.03%
2026-08-06 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0287 1.1192 1.0286 1.1191 0.0001 0.01%
2026-08-05 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0286 1.1191 1.0285 1.1190 0.0001 0.01%
2026-08-04 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0285 1.1190 1.0283 1.1188 0.0002 0.02%
2026-08-03 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0283 1.1188 1.0282 1.1187 0.0001 0.01%
2026-07-31 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0282 1.1187 1.0281 1.1186 0.0001 0.01%
2026-07-30 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0281 1.1186 1.0281 1.1186 0.0000 0.00%
2026-07-29 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0281 1.1186 1.0281 1.1186 0.0000 0.00%
2026-07-28 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0281 1.1186 1.0281 1.1186 0.0000 0.00%
2026-07-27 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0281 1.1186 1.0281 1.1186 0.0000 0.00%
2026-07-24 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0281 1.1186 1.0280 1.1185 0.0001 0.01%
2026-07-23 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0280 1.1185 1.0280 1.1185 0.0000 0.00%
2026-07-22 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0280 1.1185 1.0278 1.1183 0.0002 0.02%
2026-07-21 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0278 1.1183 1.0277 1.1182 0.0001 0.01%
2026-07-20 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0277 1.1182 1.0276 1.1181 0.0001 0.01%
2026-07-17 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0276 1.1181 1.0275 1.1180 0.0001 0.01%
2026-07-16 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0275 1.1180 1.0274 1.1179 0.0001 0.01%
2026-07-15 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0274 1.1179 1.0273 1.1178 0.0001 0.01%
2026-07-14 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0273 1.1178 1.0272 1.1177 0.0001 0.01%
2026-07-13 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0272 1.1177 1.0272 1.1177 0.0000 0.00%
2026-07-10 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0272 1.1177 1.0271 1.1176 0.0001 0.01%
2026-07-09 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0271 1.1176 1.0271 1.1176 0.0000 0.00%
2026-07-08 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0271 1.1176 1.0270 1.1175 0.0001 0.01%
2026-07-07 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0270 1.1175 1.0269 1.1174 0.0001 0.01%
2026-07-06 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0269 1.1174 1.0267 1.1172 0.0002 0.02%
2026-07-03 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0267 1.1172 1.0266 1.1171 0.0001 0.01%
2026-07-02 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0266 1.1171 1.0267 1.1172 -0.0001 -0.01%
2026-07-01 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0267 1.1172 1.0271 1.1176 -0.0004 -0.04%
2026-06-30 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0271 1.1176 1.0272 1.1177 -0.0001 -0.01%
2026-06-29 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0272 1.1177 1.0268 1.1173 0.0004 0.04%
2026-06-26 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0268 1.1173 1.0264 1.1169 0.0004 0.04%
2026-06-25 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0264 1.1169 1.0257 1.1162 0.0007 0.07%
2026-06-24 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0257 1.1162 1.0257 1.1162 0.0000 0.00%
2026-06-23 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0257 1.1162 1.0262 1.1167 -0.0005 -0.05%
2026-06-22 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0262 1.1167 1.0261 1.1166 0.0001 0.01%
2026-06-18 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0261 1.1166 1.0257 1.1162 0.0004 0.04%
2026-06-17 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0257 1.1162 1.0251 1.1156 0.0006 0.06%
2026-06-16 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0251 1.1156 1.0245 1.1150 0.0006 0.06%
2026-06-15 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0245 1.1150 1.0242 1.1147 0.0003 0.03%
2026-06-12 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0242 1.1147 1.0240 1.1145 0.0002 0.02%
2026-06-11 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0240 1.1145 1.0250 1.1155 -0.0010 -0.10%
2026-06-10 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0250 1.1155 1.0256 1.1161 -0.0006 -0.06%
2026-06-09 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0256 1.1161 1.0263 1.1168 -0.0007 -0.07%
2026-06-08 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0263 1.1168 1.0269 1.1174 -0.0006 -0.06%
2026-06-05 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0269 1.1174 1.0271 1.1176 -0.0002 -0.02%
2026-06-04 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0271 1.1176 1.0265 1.1170 0.0006 0.06%
2026-06-03 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0265 1.1170 1.0266 1.1171 -0.0001 -0.01%
2026-06-02 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0266 1.1171 1.0263 1.1168 0.0003 0.03%
2026-06-01 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0263 1.1168 1.0256 1.1161 0.0007 0.07%
2026-05-29 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0256 1.1161 1.0250 1.1155 0.0006 0.06%
2026-05-28 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0250 1.1155 1.0246 1.1151 0.0004 0.04%
2026-05-27 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0246 1.1151 1.0241 1.1146 0.0005 0.05%
2026-05-26 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0241 1.1146 1.0234 1.1139 0.0007 0.07%
2026-05-25 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0234 1.1139 1.0228 1.1133 0.0006 0.06%
2026-05-22 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0228 1.1133 1.0227 1.1132 0.0001 0.01%
2026-05-21 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0227 1.1132 1.0224 1.1129 0.0003 0.03%
2026-05-20 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0224 1.1129 1.0221 1.1126 0.0003 0.03%
2026-05-19 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0221 1.1126 1.0212 1.1117 0.0009 0.09%
2026-05-18 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0212 1.1117 1.0208 1.1113 0.0004 0.04%
2026-05-15 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0208 1.1113 1.0209 1.1114 -0.0001 -0.01%
2026-05-14 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0209 1.1114 1.0209 1.1114 0.0000 0.00%
2026-05-13 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0209 1.1114 1.0206 1.1111 0.0003 0.03%
2026-05-12 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0206 1.1111 1.0202 1.1107 0.0004 0.04%
2026-05-11 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0202 1.1107 1.0198 1.1103 0.0004 0.04%
2026-05-08 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0198 1.1103 1.0196 1.1101 0.0002 0.02%
2026-04-30 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0200 1.1105 1.0202 1.1107 -0.0002 -0.02%
2026-04-29 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0202 1.1107 1.0198 1.1103 0.0004 0.04%
2026-04-28 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0198 1.1103 1.0195 1.1100 0.0003 0.03%
2026-04-27 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0195 1.1100 1.0197 1.1102 -0.0002 -0.02%
2026-04-24 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0197 1.1102 1.0200 1.1105 -0.0003 -0.03%
2026-04-23 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0200 1.1105 1.0201 1.1106 -0.0001 -0.01%
2026-04-22 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0201 1.1106 1.0197 1.1102 0.0004 0.04%
2026-04-21 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0197 1.1102 1.0194 1.1099 0.0003 0.03%
2026-04-20 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0194 1.1099 1.0192 1.1097 0.0002 0.02%
2026-04-17 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0192 1.1097 1.0187 1.1092 0.0005 0.05%
2026-04-16 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0187 1.1092 1.0188 1.1093 -0.0001 -0.01%
2026-04-15 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0188 1.1093 1.0187 1.1092 0.0001 0.01%
2026-04-14 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0187 1.1092 1.0186 1.1091 0.0001 0.01%
2026-04-13 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0186 1.1091 1.0182 1.1087 0.0004 0.04%
2026-04-10 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0182 1.1087 1.0180 1.1085 0.0002 0.02%
2026-04-09 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0180 1.1085 1.0179 1.1084 0.0001 0.01%
2026-04-08 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0179 1.1084 1.0177 1.1082 0.0002 0.02%
2026-04-07 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0177 1.1082 1.0172 1.1077 0.0005 0.05%
2026-04-03 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0172 1.1077 1.0169 1.1074 0.0003 0.03%
2026-04-02 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0169 1.1074 1.0167 1.1072 0.0002 0.02%
2026-04-01 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0167 1.1072 1.0166 1.1071 0.0001 0.01%
2026-03-31 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0166 1.1071 1.0166 1.1071 0.0000 0.00%
2026-03-30 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0166 1.1071 1.0162 1.1067 0.0004 0.04%
2026-03-27 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0162 1.1067 1.0161 1.1066 0.0001 0.01%
2026-03-26 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0161 1.1066 1.0160 1.1065 0.0001 0.01%
2026-03-25 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0160 1.1065 1.0159 1.1064 0.0001 0.01%
2026-03-24 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0159 1.1064 1.0155 1.1060 0.0004 0.04%
2026-03-23 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0155 1.1060 1.0153 1.1058 0.0002 0.02%
2026-03-20 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0153 1.1058 1.0152 1.1057 0.0001 0.01%
2026-03-19 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0152 1.1057 1.0152 1.1057 0.0000 0.00%
2026-03-18 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0152 1.1057 1.0149 1.1054 0.0003 0.03%
2026-03-17 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0149 1.1054 1.0147 1.1052 0.0002 0.02%
2026-03-16 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0147 1.1052 1.0148 1.1053 -0.0001 -0.01%
2026-03-13 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0148 1.1053 1.0147 1.1052 0.0001 0.01%
2026-03-12 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0147 1.1052 1.0145 1.1050 0.0002 0.02%
2026-03-11 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0145 1.1050 1.0146 1.1051 -0.0001 -0.01%
2026-03-10 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0146 1.1051 1.0144 1.1049 0.0002 0.02%
2026-03-09 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0144 1.1049 1.0151 1.1056 -0.0007 -0.07%
2026-03-06 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0151 1.1056 1.0150 1.1055 0.0001 0.01%
2026-03-05 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0150 1.1055 1.0149 1.1054 0.0001 0.01%
2026-03-04 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0149 1.1054 1.0146 1.1051 0.0003 0.03%
2026-03-03 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0146 1.1051 1.0145 1.1050 0.0001 0.01%
2026-03-02 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0145 1.1050 1.0140 1.1045 0.0005 0.05%
2026-02-27 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0140 1.1045 1.0139 1.1044 0.0001 0.01%
2026-02-26 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0139 1.1044 1.0143 1.1048 -0.0004 -0.04%
2026-02-25 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0143 1.1048 1.0144 1.1049 -0.0001 -0.01%
2026-02-24 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0144 1.1049 1.0138 1.1043 0.0006 0.06%
2026-02-13 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0138 1.1043 1.0137 1.1042 0.0001 0.01%
2026-02-12 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0137 1.1042 1.0136 1.1041 0.0001 0.01%
2026-02-11 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0136 1.1041 1.0134 1.1039 0.0002 0.02%
2026-02-10 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0134 1.1039 1.0134 1.1039 0.0000 0.00%
2026-02-09 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0134 1.1039 1.0130 1.1035 0.0004 0.04%
2026-02-06 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0130 1.1035 1.0127 1.1032 0.0003 0.03%
2026-02-05 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0127 1.1032 1.0125 1.1030 0.0002 0.02%
2026-02-04 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0125 1.1030 1.0125 1.1030 0.0000 0.00%
2026-02-03 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0125 1.1030 1.0125 1.1030 0.0000 0.00%
2026-02-02 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0125 1.1030 1.0123 1.1028 0.0002 0.02%
2026-01-30 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0123 1.1028 1.0123 1.1028 0.0000 0.00%
2026-01-29 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0123 1.1028 1.0123 1.1028 0.0000 0.00%
2026-01-28 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0123 1.1028 1.0121 1.1026 0.0002 0.02%
2026-01-27 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0121 1.1026 1.0122 1.1027 -0.0001 -0.01%
2026-01-26 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0122 1.1027 1.0120 1.1025 0.0002 0.02%
2026-01-23 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0120 1.1025 1.0117 1.1022 0.0003 0.03%
2026-01-22 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0117 1.1022 1.0116 1.1021 0.0001 0.01%
2026-01-21 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0116 1.1021 1.0114 1.1019 0.0002 0.02%
2026-01-20 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0114 1.1019 1.0108 1.1013 0.0006 0.06%
2026-01-19 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0108 1.1013 1.0108 1.1013 0.0000 0.00%
2026-01-16 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0108 1.1013 1.0105 1.1010 0.0003 0.03%
2026-01-15 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0105 1.1010 1.0102 1.1007 0.0003 0.03%
2026-01-14 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0102 1.1007 1.0101 1.1006 0.0001 0.01%
2026-01-13 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0101 1.1006 1.0100 1.1005 0.0001 0.01%
2026-01-12 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0100 1.1005 1.0095 1.1000 0.0005 0.05%
2026-01-09 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0095 1.1000 1.0092 1.0997 0.0003 0.03%
2026-01-08 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0092 1.0997 1.0088 1.0993 0.0004 0.04%
2026-01-07 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0088 1.0993 1.0092 1.0997 -0.0004 -0.04%
2026-01-06 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0092 1.0997 1.0098 1.1003 -0.0006 -0.06%
2026-01-05 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0098 1.1003 1.0098 1.1003 0.0000 0.00%
2025-12-31 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0098 1.1003 1.0098 1.1003 0.0000 0.00%
2025-12-30 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0098 1.1003 1.0099 1.1004 -0.0001 -0.01%
2025-12-29 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0099 1.1004 1.0102 1.1007 -0.0003 -0.03%
2025-12-26 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0102 1.1007 1.0102 1.1007 0.0000 0.00%
2025-12-25 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0102 1.1007 1.0101 1.1006 0.0001 0.01%
2025-12-24 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0101 1.1006 1.0099 1.1004 0.0002 0.02%
2025-12-23 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0099 1.1004 1.0096 1.1001 0.0003 0.03%
2025-12-22 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0096 1.1001 1.0096 1.1001 0.0000 0.00%
2025-12-19 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0096 1.1001 1.0092 1.0997 0.0004 0.04%
2025-12-18 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0092 1.0997 1.0090 1.0995 0.0002 0.02%
2025-12-17 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0090 1.0995 1.0086 1.0991 0.0004 0.04%
2025-12-16 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0086 1.0991 1.0086 1.0991 0.0000 0.00%
2025-12-15 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0086 1.0991 1.0089 1.0994 -0.0003 -0.03%
2025-12-12 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0089 1.0994 1.0089 1.0994 0.0000 0.00%
2025-12-11 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0089 1.0994 1.0084 1.0989 0.0005 0.05%
2025-12-10 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0084 1.0989 1.0081 1.0986 0.0003 0.03%
2025-12-09 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0081 1.0986 1.0077 1.0982 0.0004 0.04%
2025-12-08 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0077 1.0982 1.0079 1.0984 -0.0002 -0.02%
2025-12-05 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0079 1.0984 1.0076 1.0981 0.0003 0.03%
2025-12-04 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0076 1.0981 1.0085 1.0990 -0.0009 -0.09%
2025-12-03 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0085 1.0990 1.0090 1.0995 -0.0005 -0.05%
2025-12-02 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0090 1.0995 1.0092 1.0997 -0.0002 -0.02%
2025-12-01 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0092 1.0997 1.0090 1.0995 0.0002 0.02%
2025-11-28 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0090 1.0995 1.0087 1.0992 0.0003 0.03%
2025-11-27 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0087 1.0992 1.0093 1.0998 -0.0006 -0.06%
2025-11-26 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0093 1.0998 1.0100 1.1005 -0.0007 -0.07%
2025-11-25 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0100 1.1005 1.0103 1.1008 -0.0003 -0.03%
2025-11-24 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0103 1.1008 1.0103 1.1008 0.0000 0.00%
2025-11-21 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0103 1.1008 1.0104 1.1009 -0.0001 -0.01%
2025-11-20 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0104 1.1009 1.0102 1.1007 0.0002 0.02%
2025-11-19 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0102 1.1007 1.0102 1.1007 0.0000 0.00%
2025-11-18 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0102 1.1007 1.0101 1.1006 0.0001 0.01%
2025-11-17 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0101 1.1006 1.0098 1.1003 0.0003 0.03%
2025-11-14 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0098 1.1003 1.0096 1.1001 0.0002 0.02%
2025-11-13 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0096 1.1001 1.0096 1.1001 0.0000 0.00%
2025-11-12 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0096 1.1001 1.0092 1.0997 0.0004 0.04%
2025-11-11 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0092 1.0997 1.0088 1.0993 0.0004 0.04%
2025-11-10 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0088 1.0993 1.0087 1.0992 0.0001 0.01%
2025-11-07 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0087 1.0992 1.0092 1.0997 -0.0005 -0.05%
2025-11-06 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0092 1.0997 1.0097 1.1002 -0.0005 -0.05%
2025-11-05 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0097 1.1002 1.0094 1.0999 0.0003 0.03%
2025-11-04 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0094 1.0999 1.0094 1.0999 0.0000 0.00%
2025-11-03 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0094 1.0999 1.0091 1.0996 0.0003 0.03%
2025-10-31 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0091 1.0996 1.0083 1.0988 0.0008 0.08%
2025-10-30 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0083 1.0988 1.0074 1.0979 0.0009 0.09%
2025-10-29 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0074 1.0979 1.0069 1.0974 0.0005 0.05%
2025-10-28 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0069 1.0974 1.0063 1.0968 0.0006 0.06%
2025-10-27 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0063 1.0968 1.0060 1.0965 0.0003 0.03%
2025-10-24 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0060 1.0965 1.0061 1.0966 -0.0001 -0.01%
2025-10-23 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0061 1.0966 1.0060 1.0965 0.0001 0.01%
2025-10-22 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0060 1.0965 1.0060 1.0965 0.0000 0.00%
2025-10-21 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0060 1.0965 1.0057 1.0962 0.0003 0.03%
2025-10-20 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0057 1.0962 1.0060 1.0965 -0.0003 -0.03%
2025-10-17 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0060 1.0965 1.0054 1.0959 0.0006 0.06%
2025-10-16 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0054 1.0959 1.0052 1.0957 0.0002 0.02%
2025-10-15 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0052 1.0957 1.0052 1.0957 0.0000 0.00%
2025-10-14 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0052 1.0957 1.0052 1.0957 0.0000 0.00%
2025-10-13 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0052 1.0957 1.0046 1.0951 0.0006 0.06%
2025-10-10 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0046 1.0951 1.0047 1.0952 -0.0001 -0.01%
2025-10-09 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0047 1.0952 1.0040 1.0945 0.0007 0.07%
2025-09-30 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0040 1.0945 1.0032 1.0937 0.0008 0.08%
2025-09-29 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0032 1.0937 1.0035 1.0940 -0.0003 -0.03%
2025-09-26 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0035 1.0940 1.0034 1.0939 0.0001 0.01%
2025-09-25 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0034 1.0939 1.0035 1.0940 -0.0001 -0.01%
2025-09-24 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0035 1.0940 1.0044 1.0949 -0.0009 -0.09%
2025-09-23 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0044 1.0949 1.0052 1.0957 -0.0008 -0.08%
2025-09-22 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0052 1.0957 1.0049 1.0954 0.0003 0.03%
2025-09-19 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0049 1.0954 1.0053 1.0958 -0.0004 -0.04%
2025-09-18 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0053 1.0958 1.0054 1.0959 -0.0001 -0.01%
2025-09-17 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0054 1.0959 1.0047 1.0952 0.0007 0.07%
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华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
芯片ETF华夏 1.1235 4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A 1.9571 4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C 1.9206 4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A 3.3094 4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C 3.2524 4.09%
科创50 1.7058 3.94%
华夏科创50ETF联接A 1.2938 3.89%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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