华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)基金净值查询(159100)
今天最新净值
1.1788
0.0071 0.61%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1788
- 成立日期：2025-11-05
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：3.00亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：华龙
近一月华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)基金净值查询
近一月,华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)(159100)基金累计收益率11.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
159100 |
华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII) |
1.1469 |
1.1469 |
1.1788 |
1.1788 |
-0.0319 |
-2.78% |
| 2026-09-11 |
159100 |
华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII) |
1.1788 |
1.1788 |
1.1717 |
1.1717 |
0.0071 |
0.61% |
| 2026-09-10 |
159100 |
华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII) |
1.1717 |
1.1717 |
1.1659 |
1.1659 |
0.0058 |
0.50% |
| 2026-09-09 |
159100 |
华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII) |
1.1659 |
1.1659 |
1.1813 |
1.1813 |
-0.0154 |
-1.32% |
| 2026-09-08 |
159100 |
华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII) |
1.1813 |
1.1813 |
1.1566 |
1.1566 |
0.0247 |
2.09% |
| 2026-09-07 |
159100 |
华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII) |
1.1566 |
1.1566 |
1.1561 |
1.1561 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
159100 |
华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII) |
1.1561 |
1.1561 |
1.1656 |
1.1656 |
-0.0095 |
-0.82% |
| 2026-09-03 |
159100 |
华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII) |
1.1656 |
1.1656 |
1.1587 |
1.1587 |
0.0069 |
0.60% |
| 2026-09-02 |
159100 |
华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII) |
1.1587 |
1.1587 |
1.1194 |
1.1194 |
0.0393 |
3.39% |
| 2026-09-01 |
159100 |
华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII) |
1.1194 |
1.1194 |
1.1001 |
1.1001 |
0.0193 |
1.72% |
|
|
| 2026-08-31 |
159100 |
华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII) |
1.1001 |
1.1001 |
1.0878 |
1.0878 |
0.0123 |
1.12% |
| 2026-08-28 |
159100 |
华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII) |
1.0878 |
1.0878 |
1.0907 |
1.0907 |
-0.0029 |
-0.27% |
| 2026-08-27 |
159100 |
华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII) |
1.0907 |
1.0907 |
1.0868 |
1.0868 |
0.0039 |
0.36% |
| 2026-08-26 |
159100 |
华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII) |
1.0868 |
1.0868 |
1.0897 |
1.0897 |
-0.0029 |
-0.27% |
| 2026-08-25 |
159100 |
华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII) |
1.0897 |
1.0897 |
1.0723 |
1.0723 |
0.0174 |
1.60% |
| 2026-08-24 |
159100 |
华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII) |
1.0723 |
1.0723 |
1.0622 |
1.0622 |
0.0101 |
0.95% |
| 2026-08-21 |
159100 |
华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII) |
1.0622 |
1.0622 |
1.0393 |
1.0393 |
0.0229 |
2.16% |
| 2026-08-20 |
159100 |
华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII) |
1.0393 |
1.0393 |
1.0451 |
1.0451 |
-0.0058 |
-0.55% |
| 2026-08-19 |
159100 |
华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII) |
1.0451 |
1.0451 |
1.0302 |
1.0302 |
0.0149 |
1.43% |
| 2026-08-18 |
159100 |
华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII) |
1.0302 |
1.0302 |
1.0306 |
1.0306 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-17 |
159100 |
华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII) |
1.0306 |
1.0306 |
1.0294 |
1.0294 |
0.0012 |
0.12% |
