华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)基金净值查询(159100)

今天最新净值 1.1469 -0.0319 -2.78% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1469
成立日期：2025-11-05
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.00亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：华龙

近一年华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)(159100)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	159100	华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)	1.1629	1.1629	1.1469	1.1469	0.0160	1.38%
2026-09-14	159100	华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)	1.1469	1.1469	1.1788	1.1788	-0.0319	-2.78%
2026-09-11	159100	华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)	1.1788	1.1788	1.1717	1.1717	0.0071	0.61%
2026-09-10	159100	华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)	1.1717	1.1717	1.1659	1.1659	0.0058	0.50%
2026-09-09	159100	华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)	1.1659	1.1659	1.1813	1.1813	-0.0154	-1.32%
2026-09-08	159100	华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)	1.1813	1.1813	1.1566	1.1566	0.0247	2.09%
2026-09-07	159100	华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)	1.1566	1.1566	1.1561	1.1561	0.0005	0.04%
2026-09-04	159100	华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)	1.1561	1.1561	1.1656	1.1656	-0.0095	-0.82%
2026-09-03	159100	华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)	1.1656	1.1656	1.1587	1.1587	0.0069	0.60%
2026-09-02	159100	华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)	1.1587	1.1587	1.1194	1.1194	0.0393	3.39%

2026-09-01	159100	华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)	1.1194	1.1194	1.1001	1.1001	0.0193	1.72%
2026-08-31	159100	华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)	1.1001	1.1001	1.0878	1.0878	0.0123	1.12%
2026-08-28	159100	华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)	1.0878	1.0878	1.0907	1.0907	-0.0029	-0.27%
2026-08-27	159100	华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)	1.0907	1.0907	1.0868	1.0868	0.0039	0.36%
2026-08-26	159100	华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)	1.0868	1.0868	1.0897	1.0897	-0.0029	-0.27%
2026-08-25	159100	华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)	1.0897	1.0897	1.0723	1.0723	0.0174	1.60%
2026-08-24	159100	华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)	1.0723	1.0723	1.0622	1.0622	0.0101	0.95%
2026-08-21	159100	华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)	1.0622	1.0622	1.0393	1.0393	0.0229	2.16%
2026-08-20	159100	华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)	1.0393	1.0393	1.0451	1.0451	-0.0058	-0.55%
2026-08-19	159100	华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)	1.0451	1.0451	1.0302	1.0302	0.0149	1.43%
2026-08-18	159100	华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)	1.0302	1.0302	1.0306	1.0306	-0.0004	-0.04%
2026-08-17	159100	华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)	1.0306	1.0306	1.0294	1.0294	0.0012	0.12%
2026-08-14	159100	华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)	1.0294	1.0294	1.0379	1.0379	-0.0085	-0.82%
2026-08-13	159100	华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)	1.0379	1.0379	1.0443	1.0443	-0.0064	-0.61%
2026-08-12	159100	华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)	1.0443	1.0443	1.0578	1.0578	-0.0135	-1.29%

2026-08-11	159100	华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)	1.0578	1.0578	1.0872	1.0872	-0.0294	-2.78%
2026-08-10	159100	华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)	1.0872	1.0872	1.0908	1.0908	-0.0036	-0.33%
2026-08-07	159100	华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)	1.0908	1.0908	1.1100	1.1100	-0.0192	-1.76%
2026-08-06	159100	华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)	1.1100	1.1100	1.1202	1.1202	-0.0102	-0.91%
2026-08-05	159100	华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)	1.1202	1.1202	1.1235	1.1235	-0.0033	-0.29%
2026-08-04	159100	华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)	1.1235	1.1235	1.1323	1.1323	-0.0088	-0.78%
2026-08-03	159100	华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)	1.1323	1.1323	1.1279	1.1279	0.0044	0.39%
2026-07-31	159100	华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)	1.1279	1.1279	1.1266	1.1266	0.0013	0.12%
2026-07-30	159100	华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)	1.1266	1.1266	1.0974	1.0974	0.0292	2.59%
2026-07-29	159100	华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)	1.0974	1.0974	1.1122	1.1122	-0.0148	-1.35%
2026-07-28	159100	华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)	1.1122	1.1122	1.1101	1.1101	0.0021	0.19%
2026-07-27	159100	华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)	1.1101	1.1101	1.1083	1.1083	0.0018	0.16%
2026-07-24	159100	华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)	1.1083	1.1083	1.1222	1.1222	-0.0139	-1.25%
2026-07-23	159100	华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)	1.1222	1.1222	1.1345	1.1345	-0.0123	-1.10%
2026-07-22	159100	华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)	1.1345	1.1345	1.1013	1.1013	0.0332	2.93%
2026-07-21	159100	华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)	1.1013	1.1013	1.1006	1.1006	0.0007	0.06%
2026-07-20	159100	华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)	1.1006	1.1006	1.0966	1.0966	0.0040	0.36%
2026-07-17	159100	华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)	1.0966	1.0966	1.1009	1.1009	-0.0043	-0.39%
2026-07-16	159100	华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)	1.1009	1.1009	1.1225	1.1225	-0.0216	-1.96%
2026-07-15	159100	华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)	1.1225	1.1225	1.1266	1.1266	-0.0041	-0.36%
2026-07-14	159100	华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)	1.1266	1.1266	1.1101	1.1101	0.0165	1.46%
2026-07-13	159100	华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)	1.1101	1.1101	1.1255	1.1255	-0.0154	-1.39%
2026-07-10	159100	华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)	1.1255	1.1255	1.0885	1.0885	0.0370	3.29%
2026-07-09	159100	华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)	1.0885	1.0885	1.0757	1.0757	0.0128	1.18%
2026-07-08	159100	华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)	1.0757	1.0757	1.0864	1.0864	-0.0107	-0.99%
2026-07-07	159100	华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)	1.0864	1.0864	1.0817	1.0817	0.0047	0.43%
2026-07-06	159100	华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)	1.0817	1.0817	1.0877	1.0877	-0.0060	-0.55%
2026-07-03	159100	华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)	1.0877	1.0877	1.0792	1.0792	0.0085	0.79%
2026-07-02	159100	华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)	1.0792	1.0792	1.0744	1.0744	0.0048	0.45%
2026-07-01	159100	华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)	1.0744	1.0744	1.0761	1.0761	-0.0017	-0.16%
2026-06-30	159100	华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)	1.0761	1.0761	1.0861	1.0861	-0.0100	-0.92%
2026-06-29	159100	华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)	1.0861	1.0861	1.0876	1.0876	-0.0015	-0.14%
2026-06-26	159100	华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)	1.0876	1.0876	1.0746	1.0746	0.0130	1.20%
2026-06-25	159100	华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)	1.0746	1.0746	1.0656	1.0656	0.0090	0.84%
2026-06-24	159100	华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)	1.0656	1.0656	1.0734	1.0734	-0.0078	-0.73%
2026-06-23	159100	华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)	1.0734	1.0734	1.0723	1.0723	0.0011	0.10%
2026-06-22	159100	华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)	1.0723	1.0723	1.0539	1.0539	0.0184	1.72%
2026-06-18	159100	华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)	1.0539	1.0539	1.0728	1.0728	-0.0189	-1.79%
2026-06-17	159100	华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)	1.0728	1.0728	1.0790	1.0790	-0.0062	-0.57%
2026-06-16	159100	华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)	1.0790	1.0790	1.0924	1.0924	-0.0134	-1.24%
2026-06-15	159100	华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)	1.0924	1.0924	1.0869	1.0869	0.0055	0.51%
2026-06-12	159100	华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)	1.0869	1.0869	1.0800	1.0800	0.0069	0.64%
2026-06-11	159100	华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)	1.0800	1.0800	1.0569	1.0569	0.0231	2.14%
2026-06-10	159100	华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)	1.0569	1.0569	1.0642	1.0642	-0.0073	-0.69%
2026-06-09	159100	华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)	1.0642	1.0642	1.0573	1.0573	0.0069	0.65%
2026-06-08	159100	华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)	1.0573	1.0573	1.0693	1.0693	-0.0120	-1.13%
2026-06-05	159100	华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)	1.0693	1.0693	1.0891	1.0891	-0.0198	-1.85%
2026-06-04	159100	华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)	1.0891	1.0891	1.0917	1.0917	-0.0026	-0.24%
2026-06-03	159100	华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)	1.0917	1.0917	1.1222	1.1222	-0.0305	-2.79%
2026-06-02	159100	华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)	1.1222	1.1222	1.1034	1.1034	0.0188	1.68%
2026-06-01	159100	华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)	1.1034	1.1034	1.1107	1.1107	-0.0073	-0.66%
2026-05-29	159100	华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)	1.1107	1.1107	1.1202	1.1202	-0.0095	-0.85%
2026-05-28	159100	华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)	1.1202	1.1202	1.1260	1.1260	-0.0058	-0.52%
2026-05-27	159100	华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)	1.1260	1.1260	1.1384	1.1384	-0.0124	-1.10%
2026-05-26	159100	华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)	1.1384	1.1384	1.1500	1.1500	-0.0116	-1.01%
2026-05-25	159100	华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)	1.1500	1.1500	1.1419	1.1419	0.0081	0.71%
2026-05-22	159100	华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)	1.1419	1.1419	1.1530	1.1530	-0.0111	-0.97%
2026-05-21	159100	华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)	1.1530	1.1530	1.1413	1.1413	0.0117	1.01%
2026-05-20	159100	华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)	1.1413	1.1413	1.1249	1.1249	0.0164	1.44%
2026-05-19	159100	华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)	1.1249	1.1249	1.1495	1.1495	-0.0246	-2.19%
2026-05-18	159100	华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)	1.1495	1.1495	1.1379	1.1379	0.0116	1.01%
2026-05-15	159100	华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)	1.1379	1.1379	1.1607	1.1607	-0.0228	-2.00%
2026-05-14	159100	华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)	1.1607	1.1607	1.1668	1.1668	-0.0061	-0.52%
2026-05-13	159100	华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)	1.1668	1.1668	1.1929	1.1929	-0.0261	-2.24%
2026-05-12	159100	华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)	1.1929	1.1929	1.2063	1.2063	-0.0134	-1.12%
2026-05-11	159100	华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)	1.2063	1.2063	1.2210	1.2210	-0.0147	-1.22%
2026-05-08	159100	华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)	1.2210	1.2210	1.2102	1.2102	0.0108	0.89%
2026-05-07	159100	华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)	1.2102	1.2102	1.2391	1.2391	-0.0289	-2.39%
2026-04-29	159100	华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)	1.2040	1.2040	1.2337	1.2337	-0.0297	-2.47%
2026-04-28	159100	华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)	1.2337	1.2337	1.2411	1.2411	-0.0074	-0.60%
2026-04-27	159100	华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)	1.2411	1.2411	1.2399	1.2399	0.0012	0.10%
2026-04-24	159100	华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)	1.2399	1.2399	1.2601	1.2601	-0.0202	-1.63%
2026-04-23	159100	华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)	1.2601	1.2601	1.2667	1.2667	-0.0066	-0.52%
2026-04-22	159100	华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)	1.2667	1.2667	1.2856	1.2856	-0.0189	-1.49%
2026-04-21	159100	华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)	1.2856	1.2856	1.2826	1.2826	0.0030	0.23%
2026-04-20	159100	华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)	1.2826	1.2826	1.2866	1.2866	-0.0040	-0.31%
2026-04-17	159100	华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)	1.2866	1.2866	1.2822	1.2822	0.0044	0.34%
2026-04-16	159100	华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)	1.2822	1.2822	1.2884	1.2884	-0.0062	-0.48%
2026-04-15	159100	华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)	1.2884	1.2884	1.2986	1.2986	-0.0102	-0.79%
2026-04-14	159100	华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)	1.2986	1.2986	1.2848	1.2848	0.0138	1.07%
2026-04-13	159100	华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)	1.2848	1.2848	1.2832	1.2832	0.0016	0.12%
2026-04-10	159100	华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)	1.2832	1.2832	1.2550	1.2550	0.0282	2.20%
2026-04-09	159100	华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)	1.2550	1.2550	1.2315	1.2315	0.0235	1.87%
2026-04-08	159100	华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)	1.2315	1.2315	1.1961	1.1961	0.0354	2.87%
2026-04-07	159100	华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)	1.1961	1.1961	1.1965	1.1965	-0.0004	-0.03%
2026-04-03	159100	华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)	1.1965	1.1965	1.1988	1.1988	-0.0023	-0.19%
2026-04-02	159100	华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)	1.1988	1.1988	1.1941	1.1941	0.0047	0.39%
2026-04-01	159100	华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)	1.1941	1.1941	1.1850	1.1850	0.0091	0.77%
2026-03-31	159100	华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)	1.1850	1.1850	1.1486	1.1486	0.0364	3.07%
2026-03-30	159100	华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)	1.1486	1.1486	1.1439	1.1439	0.0047	0.41%
2026-03-27	159100	华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)	1.1439	1.1439	1.1540	1.1540	-0.0101	-0.88%
2026-03-26	159100	华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)	1.1540	1.1540	1.1666	1.1666	-0.0126	-1.09%
2026-03-25	159100	华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)	1.1666	1.1666	1.1414	1.1414	0.0252	2.16%
2026-03-24	159100	华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)	1.1414	1.1414	1.1409	1.1409	0.0005	0.04%
2026-03-23	159100	华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)	1.1409	1.1409	1.0971	1.0971	0.0438	3.84%
2026-03-20	159100	华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)	1.0971	1.0971	1.1291	1.1291	-0.0320	-2.92%
2026-03-19	159100	华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)	1.1291	1.1291	1.1310	1.1310	-0.0019	-0.17%
2026-03-18	159100	华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)	1.1310	1.1310	1.1415	1.1415	-0.0105	-0.92%
2026-03-17	159100	华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)	1.1415	1.1415	1.1293	1.1293	0.0122	1.07%
2026-03-16	159100	华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)	1.1293	1.1293	1.1222	1.1222	0.0071	0.63%
2026-03-13	159100	华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)	1.1222	1.1222	1.1301	1.1301	-0.0079	-0.70%
2026-03-12	159100	华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)	1.1301	1.1301	1.1695	1.1695	-0.0394	-3.49%
2026-03-11	159100	华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)	1.1695	1.1695	1.1641	1.1641	0.0054	0.46%
2026-03-10	159100	华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)	1.1641	1.1641	1.1464	1.1464	0.0177	1.52%
2026-03-09	159100	华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)	1.1464	1.1464	1.1156	1.1156	0.0308	2.69%
2026-03-06	159100	华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)	1.1156	1.1156	1.1333	1.1333	-0.0177	-1.59%
2026-03-05	159100	华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)	1.1333	1.1333	1.1739	1.1739	-0.0406	-3.58%
2026-03-04	159100	华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)	1.1739	1.1739	1.1476	1.1476	0.0263	2.24%
2026-03-03	159100	华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)	1.1476	1.1476	1.1958	1.1958	-0.0482	-4.20%
2026-03-02	159100	华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)	1.1958	1.1958	1.1970	1.1970	-0.0012	-0.10%
2026-02-27	159100	华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)	1.1970	1.1970	1.2145	1.2145	-0.0175	-1.46%
2026-02-26	159100	华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)	1.2145	1.2145	1.2186	1.2186	-0.0041	-0.34%
2026-02-25	159100	华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)	1.2186	1.2186	1.2177	1.2177	0.0009	0.07%
2026-02-24	159100	华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)	1.2177	1.2177	1.1787	1.1787	0.0390	3.20%
2026-02-13	159100	华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)	1.1787	1.1787	1.1979	1.1979	-0.0192	-1.63%
2026-02-12	159100	华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)	1.1979	1.1979	1.2099	1.2099	-0.0120	-1.00%
2026-02-11	159100	华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)	1.2099	1.2099	1.1813	1.1813	0.0286	2.36%
2026-02-10	159100	华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)	1.1813	1.1813	1.1848	1.1848	-0.0035	-0.30%
2026-02-09	159100	华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)	1.1848	1.1848	1.1606	1.1606	0.0242	2.04%
2026-02-06	159100	华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)	1.1606	1.1606	1.1527	1.1527	0.0079	0.69%
2026-02-05	159100	华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)	1.1527	1.1527	1.1557	1.1557	-0.0030	-0.26%
2026-02-04	159100	华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)	1.1557	1.1557	1.1815	1.1815	-0.0258	-2.23%
2026-02-03	159100	华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)	1.1815	1.1815	1.1562	1.1562	0.0253	2.14%
2026-02-02	159100	华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)	1.1562	1.1562	1.1504	1.1504	0.0058	0.50%
2026-01-30	159100	华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)	1.1504	1.1504	1.1734	1.1734	-0.0230	-2.00%
2026-01-29	159100	华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)	1.1734	1.1734	1.1832	1.1832	-0.0098	-0.83%
2026-01-28	159100	华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)	1.1832	1.1832	1.1529	1.1529	0.0303	2.56%
2026-01-27	159100	华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)	1.1529	1.1529	1.1247	1.1247	0.0282	2.45%
2026-01-26	159100	华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)	1.1247	1.1247	1.1243	1.1243	0.0004	0.04%
2026-01-23	159100	华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)	1.1243	1.1243	1.0976	1.0976	0.0267	2.37%
2026-01-22	159100	华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)	1.0976	1.0976	1.0689	1.0689	0.0287	2.61%
2026-01-21	159100	华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)	1.0689	1.0689	1.0260	1.0260	0.0429	4.01%
2026-01-20	159100	华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)	1.0260	1.0260	1.0232	1.0232	0.0028	0.27%
2026-01-19	159100	华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)	1.0232	1.0232	1.0220	1.0220	0.0012	0.12%
2026-01-16	159100	华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)	1.0220	1.0220	1.0223	1.0223	-0.0003	-0.03%
2026-01-15	159100	华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)	1.0223	1.0223	1.0255	1.0255	-0.0032	-0.31%
2026-01-14	159100	华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)	1.0255	1.0255	1.0049	1.0049	0.0206	2.01%
2026-01-13	159100	华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)	1.0049	1.0049	1.0120	1.0120	-0.0071	-0.70%
2026-01-12	159100	华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)	1.0120	1.0120	1.0171	1.0171	-0.0051	-0.50%
2026-01-09	159100	华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)	1.0171	1.0171	1.0097	1.0097	0.0074	0.73%
2026-01-08	159100	华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)	1.0097	1.0097	1.0065	1.0065	0.0032	0.32%
2026-01-07	159100	华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)	1.0065	1.0065	1.0133	1.0133	-0.0068	-0.67%
2026-01-06	159100	华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)	1.0133	1.0133	0.9928	0.9928	0.0205	2.02%
2026-01-05	159100	华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)	0.9928	0.9928	0.9828	0.9828	0.0100	1.01%
2025-12-31	159100	华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)	0.9828	0.9828	0.9798	0.9798	0.0030	0.31%
2025-12-30	159100	华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)	0.9798	0.9798	0.9640	0.9640	0.0158	1.61%
2025-12-29	159100	华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)	0.9640	0.9640	0.9712	0.9712	-0.0072	-0.74%
2025-12-26	159100	华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)	0.9712	0.9712	0.9739	0.9739	-0.0027	-0.28%
2025-12-25	159100	华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)	0.9739	0.9739	0.9750	0.9750	-0.0011	-0.11%
2025-12-24	159100	华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)	0.9750	0.9750	0.9673	0.9673	0.0077	0.79%
2025-12-23	159100	华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)	0.9673	0.9673	0.9615	0.9615	0.0058	0.60%
2025-12-22	159100	华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)	0.9615	0.9615	0.9667	0.9667	-0.0052	-0.54%
2025-12-19	159100	华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)	0.9667	0.9667	0.9616	0.9616	0.0051	0.53%
2025-12-18	159100	华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)	0.9616	0.9616	0.9643	0.9643	-0.0027	-0.28%
2025-12-17	159100	华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)	0.9643	0.9643	0.9815	0.9815	-0.0172	-1.78%
2025-12-16	159100	华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)	0.9815	0.9815	1.0165	1.0165	-0.0350	-3.57%
2025-12-15	159100	华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)	1.0165	1.0165	1.0066	1.0066	0.0099	0.98%
2025-12-12	159100	华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)	1.0066	1.0066	0.9888	0.9888	0.0178	1.77%
2025-12-11	159100	华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)	0.9888	0.9888	0.9837	0.9837	0.0051	0.52%
2025-12-10	159100	华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)	0.9837	0.9837	0.9760	0.9760	0.0077	0.79%
2025-12-09	159100	华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)	0.9760	0.9760	0.9909	0.9909	-0.0149	-1.53%
2025-12-08	159100	华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)	0.9909	0.9909	0.9996	0.9996	-0.0087	-0.87%
2025-12-05	159100	华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)	0.9996	0.9996	1.0489	1.0489	-0.0493	-4.93%
2025-12-04	159100	华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)	1.0489	1.0489	1.0275	1.0275	0.0214	2.04%
2025-12-03	159100	华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)	1.0275	1.0275	1.0178	1.0178	0.0097	0.95%
2025-12-02	159100	华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)	1.0178	1.0178	1.0030	1.0030	0.0148	1.45%
2025-12-01	159100	华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)	1.0030	1.0030	1.0095	1.0095	-0.0065	-0.64%
2025-11-28	159100	华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)	1.0095	1.0095	1.0024	1.0024	0.0071	0.71%
2025-11-27	159100	华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)	1.0024	1.0024	0.9974	0.9974	0.0050	0.50%
2025-11-26	159100	华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)	0.9974	0.9974	0.9850	0.9850	0.0124	1.24%
2025-11-25	159100	华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)	0.9850	0.9850	0.9769	0.9769	0.0081	0.83%
2025-11-24	159100	华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)	0.9769	0.9769	0.9802	0.9802	-0.0033	-0.34%
2025-11-21	159100	华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)	0.9802	0.9802	0.9917	0.9917	-0.0115	-1.17%
2025-11-20	159100	华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)	0.9917	0.9917	0.9903	0.9903	0.0014	0.14%
2025-11-19	159100	华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)	0.9903	0.9903	1.0013	1.0013	-0.0110	-1.11%
2025-11-18	159100	华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)	1.0013	1.0013	1.0046	1.0046	-0.0033	-0.33%
2025-11-17	159100	华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)	1.0046	1.0046	1.0109	1.0109	-0.0063	-0.62%
2025-11-14	159100	华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)	1.0109	1.0109	1.0101	1.0101	0.0008	0.08%
2025-11-13	159100	华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)	1.0101	1.0101	1.0155	1.0155	-0.0054	-0.53%
2025-11-12	159100	华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)	1.0155	1.0155	1.0005	1.0005	0.0150	1.48%
2025-11-07	159100	华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)	1.0005	1.0005	0.9999	0.9999	0.0006	0.06%
2025-11-05	159100	华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
芯片ETF华夏	1.1235	4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.9571	4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.9206	4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A	3.3094	4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.2524	4.09%
科创50	1.7058	3.94%
华夏科创50ETF联接A	1.2938	3.89%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.3950	3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.5749	3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.5488	3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.5691	3.11%
恒生科技ETF嘉实	0.5432	0.74%
恒生科技ETF天弘	0.6409	0.74%
港股科技	0.5657	0.73%
科技恒生	0.4962	0.73%
恒指科技	0.5479	0.72%
恒科技	1.0541	0.72%