华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)基金净值查询(159100)

今天最新净值 1.1788 0.0071 0.61% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1788
成立日期：2025-11-05
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.00亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：华龙

近一季华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)(159100)基金累计收益率9.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	159100	华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)	1.1469	1.1469	1.1788	1.1788	-0.0319	-2.78%
2026-09-11	159100	华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)	1.1788	1.1788	1.1717	1.1717	0.0071	0.61%
2026-09-10	159100	华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)	1.1717	1.1717	1.1659	1.1659	0.0058	0.50%
2026-09-09	159100	华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)	1.1659	1.1659	1.1813	1.1813	-0.0154	-1.32%
2026-09-08	159100	华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)	1.1813	1.1813	1.1566	1.1566	0.0247	2.09%
2026-09-07	159100	华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)	1.1566	1.1566	1.1561	1.1561	0.0005	0.04%
2026-09-04	159100	华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)	1.1561	1.1561	1.1656	1.1656	-0.0095	-0.82%
2026-09-03	159100	华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)	1.1656	1.1656	1.1587	1.1587	0.0069	0.60%
2026-09-02	159100	华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)	1.1587	1.1587	1.1194	1.1194	0.0393	3.39%
2026-09-01	159100	华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)	1.1194	1.1194	1.1001	1.1001	0.0193	1.72%

2026-08-31	159100	华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)	1.1001	1.1001	1.0878	1.0878	0.0123	1.12%
2026-08-28	159100	华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)	1.0878	1.0878	1.0907	1.0907	-0.0029	-0.27%
2026-08-27	159100	华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)	1.0907	1.0907	1.0868	1.0868	0.0039	0.36%
2026-08-26	159100	华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)	1.0868	1.0868	1.0897	1.0897	-0.0029	-0.27%
2026-08-25	159100	华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)	1.0897	1.0897	1.0723	1.0723	0.0174	1.60%
2026-08-24	159100	华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)	1.0723	1.0723	1.0622	1.0622	0.0101	0.95%
2026-08-21	159100	华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)	1.0622	1.0622	1.0393	1.0393	0.0229	2.16%
2026-08-20	159100	华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)	1.0393	1.0393	1.0451	1.0451	-0.0058	-0.55%
2026-08-19	159100	华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)	1.0451	1.0451	1.0302	1.0302	0.0149	1.43%
2026-08-18	159100	华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)	1.0302	1.0302	1.0306	1.0306	-0.0004	-0.04%
2026-08-17	159100	华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)	1.0306	1.0306	1.0294	1.0294	0.0012	0.12%
2026-08-14	159100	华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)	1.0294	1.0294	1.0379	1.0379	-0.0085	-0.82%
2026-08-13	159100	华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)	1.0379	1.0379	1.0443	1.0443	-0.0064	-0.61%
2026-08-12	159100	华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)	1.0443	1.0443	1.0578	1.0578	-0.0135	-1.29%
2026-08-11	159100	华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)	1.0578	1.0578	1.0872	1.0872	-0.0294	-2.78%

2026-08-10	159100	华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)	1.0872	1.0872	1.0908	1.0908	-0.0036	-0.33%
2026-08-07	159100	华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)	1.0908	1.0908	1.1100	1.1100	-0.0192	-1.76%
2026-08-06	159100	华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)	1.1100	1.1100	1.1202	1.1202	-0.0102	-0.91%
2026-08-05	159100	华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)	1.1202	1.1202	1.1235	1.1235	-0.0033	-0.29%
2026-08-04	159100	华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)	1.1235	1.1235	1.1323	1.1323	-0.0088	-0.78%
2026-08-03	159100	华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)	1.1323	1.1323	1.1279	1.1279	0.0044	0.39%
2026-07-31	159100	华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)	1.1279	1.1279	1.1266	1.1266	0.0013	0.12%
2026-07-30	159100	华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)	1.1266	1.1266	1.0974	1.0974	0.0292	2.59%
2026-07-29	159100	华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)	1.0974	1.0974	1.1122	1.1122	-0.0148	-1.35%
2026-07-28	159100	华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)	1.1122	1.1122	1.1101	1.1101	0.0021	0.19%
2026-07-27	159100	华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)	1.1101	1.1101	1.1083	1.1083	0.0018	0.16%
2026-07-24	159100	华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)	1.1083	1.1083	1.1222	1.1222	-0.0139	-1.25%
2026-07-23	159100	华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)	1.1222	1.1222	1.1345	1.1345	-0.0123	-1.10%
2026-07-22	159100	华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)	1.1345	1.1345	1.1013	1.1013	0.0332	2.93%
2026-07-21	159100	华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)	1.1013	1.1013	1.1006	1.1006	0.0007	0.06%
2026-07-20	159100	华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)	1.1006	1.1006	1.0966	1.0966	0.0040	0.36%
2026-07-17	159100	华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)	1.0966	1.0966	1.1009	1.1009	-0.0043	-0.39%
2026-07-16	159100	华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)	1.1009	1.1009	1.1225	1.1225	-0.0216	-1.96%
2026-07-15	159100	华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)	1.1225	1.1225	1.1266	1.1266	-0.0041	-0.36%
2026-07-14	159100	华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)	1.1266	1.1266	1.1101	1.1101	0.0165	1.46%
2026-07-13	159100	华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)	1.1101	1.1101	1.1255	1.1255	-0.0154	-1.39%
2026-07-10	159100	华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)	1.1255	1.1255	1.0885	1.0885	0.0370	3.29%
2026-07-09	159100	华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)	1.0885	1.0885	1.0757	1.0757	0.0128	1.18%
2026-07-08	159100	华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)	1.0757	1.0757	1.0864	1.0864	-0.0107	-0.99%
2026-07-07	159100	华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)	1.0864	1.0864	1.0817	1.0817	0.0047	0.43%
2026-07-06	159100	华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)	1.0817	1.0817	1.0877	1.0877	-0.0060	-0.55%
2026-07-03	159100	华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)	1.0877	1.0877	1.0792	1.0792	0.0085	0.79%
2026-07-02	159100	华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)	1.0792	1.0792	1.0744	1.0744	0.0048	0.45%
2026-07-01	159100	华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)	1.0744	1.0744	1.0761	1.0761	-0.0017	-0.16%
2026-06-30	159100	华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)	1.0761	1.0761	1.0861	1.0861	-0.0100	-0.92%
2026-06-29	159100	华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)	1.0861	1.0861	1.0876	1.0876	-0.0015	-0.14%
2026-06-26	159100	华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)	1.0876	1.0876	1.0746	1.0746	0.0130	1.20%
2026-06-25	159100	华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)	1.0746	1.0746	1.0656	1.0656	0.0090	0.84%
2026-06-24	159100	华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)	1.0656	1.0656	1.0734	1.0734	-0.0078	-0.73%
2026-06-23	159100	华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)	1.0734	1.0734	1.0723	1.0723	0.0011	0.10%
2026-06-22	159100	华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)	1.0723	1.0723	1.0539	1.0539	0.0184	1.72%
2026-06-18	159100	华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)	1.0539	1.0539	1.0728	1.0728	-0.0189	-1.79%
2026-06-17	159100	华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)	1.0728	1.0728	1.0790	1.0790	-0.0062	-0.57%
2026-06-16	159100	华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)	1.0790	1.0790	1.0924	1.0924	-0.0134	-1.24%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
芯片ETF华夏	1.1235	4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.9571	4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.9206	4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A	3.3094	4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.2524	4.09%
科创50	1.7058	3.94%
华夏科创50ETF联接A	1.2938	3.89%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.3950	3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.5749	3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.5488	3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.5691	3.11%
恒生科技ETF嘉实	0.5432	0.74%
恒生科技ETF天弘	0.6409	0.74%
港股科技	0.5657	0.73%
科技恒生	0.4962	0.73%
恒指科技	0.5479	0.72%
恒科技	1.0541	0.72%