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华夏软件龙头混合发起式A - 基金主页(代码:020593)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3538 0.0093 0.69% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.6714 0.0229 1.3895% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3538
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.1708亿
最近资产：0.49亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：施知序

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-23.04%	-5.98%	-8.00%	-8.02%	-25.61%	41.11%	-	69.92%
同类排名	4766/4984	5316/5415	4673/5423	3301/5360	4477/4727	2716/4210		-

华夏软件龙头混合发起式A(020593)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.3517	-0.16%
2026-09-14	1.3538	0.69%
2026-09-11	1.3445	-1.44%
2026-09-10	1.3642	-2.23%
2026-09-09	1.3946	-1.49%
2026-09-08	1.4154	-1.73%

华夏软件龙头混合发起式A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300454	深信服	0.0000	8.70%	0.87%
603019	中科曙光	0.0000	8.56%	1.38%
301162	国能日新	0.0000	8.25%	0.78%
603171	税友股份	0.0000	7.72%	3.20%
002415	海康威视	0.0000	7.61%	0.90%
688692	达梦数据	0.0000	5.74%	1.18%
01860	汇量科技	0.0000	5.07%	1.71%
002432	九安医疗	0.0000	4.92%	0.55%
300378	鼎捷数智	0.0000	4.61%	1.83%

华夏软件龙头混合发起式A(020593)基金档案

基金代码	020593	基金简称	华夏软件龙头混合发起式A	基金全称
发行日期	2024-05-06~2024-05-31	成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	施知序	基金托管人		基金公司	华夏基金
最近资产	0.49亿元	最近份额	0.1708亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.9571	4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.9206	4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A	3.3094	4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.2524	4.09%
创业板人工智能ETF华夏	1.1652	3.81%
华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3835	3.77%
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C	1.3807	3.77%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%