华夏软件龙头混合发起式A基金净值查询(020593)
今天最新净值
1.3517
-0.0021 -0.16%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.6714
0.0229 1.3895%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3517
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1708亿
- 最近资产：0.49亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：施知序
近一月,华夏软件龙头混合发起式A(020593)基金累计收益率-8.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
020593 |
华夏软件龙头混合发起式A |
1.3557 |
1.3557 |
1.3517 |
1.3517 |
0.0040 |
0.30% |
| 2026-09-15 |
020593 |
华夏软件龙头混合发起式A |
1.3517 |
1.3517 |
1.3538 |
1.3538 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2026-09-14 |
020593 |
华夏软件龙头混合发起式A |
1.3538 |
1.3538 |
1.3445 |
1.3445 |
0.0093 |
0.69% |
| 2026-09-11 |
020593 |
华夏软件龙头混合发起式A |
1.3445 |
1.3445 |
1.3642 |
1.3642 |
-0.0197 |
-1.44% |
| 2026-09-10 |
020593 |
华夏软件龙头混合发起式A |
1.3642 |
1.3642 |
1.3946 |
1.3946 |
-0.0304 |
-2.23% |
| 2026-09-09 |
020593 |
华夏软件龙头混合发起式A |
1.3946 |
1.3946 |
1.4154 |
1.4154 |
-0.0208 |
-1.49% |
| 2026-09-08 |
020593 |
华夏软件龙头混合发起式A |
1.4154 |
1.4154 |
1.4399 |
1.4399 |
-0.0245 |
-1.73% |
| 2026-09-07 |
020593 |
华夏软件龙头混合发起式A |
1.4399 |
1.4399 |
1.4539 |
1.4539 |
-0.0140 |
-0.97% |
| 2026-09-04 |
020593 |
华夏软件龙头混合发起式A |
1.4539 |
1.4539 |
1.4297 |
1.4297 |
0.0242 |
1.69% |
| 2026-09-03 |
020593 |
华夏软件龙头混合发起式A |
1.4297 |
1.4297 |
1.4273 |
1.4273 |
0.0024 |
0.17% |
|
|
| 2026-09-02 |
020593 |
华夏软件龙头混合发起式A |
1.4273 |
1.4273 |
1.4598 |
1.4598 |
-0.0325 |
-2.28% |
| 2026-09-01 |
020593 |
华夏软件龙头混合发起式A |
1.4598 |
1.4598 |
1.4701 |
1.4701 |
-0.0103 |
-0.70% |
| 2026-08-31 |
020593 |
华夏软件龙头混合发起式A |
1.4701 |
1.4701 |
1.4211 |
1.4211 |
0.0490 |
3.45% |
| 2026-08-28 |
020593 |
华夏软件龙头混合发起式A |
1.4211 |
1.4211 |
1.4019 |
1.4019 |
0.0192 |
1.37% |
| 2026-08-27 |
020593 |
华夏软件龙头混合发起式A |
1.4019 |
1.4019 |
1.3638 |
1.3638 |
0.0381 |
2.79% |
| 2026-08-26 |
020593 |
华夏软件龙头混合发起式A |
1.3638 |
1.3638 |
1.3795 |
1.3795 |
-0.0157 |
-1.15% |
| 2026-08-25 |
020593 |
华夏软件龙头混合发起式A |
1.3795 |
1.3795 |
1.3609 |
1.3609 |
0.0186 |
1.37% |
| 2026-08-24 |
020593 |
华夏软件龙头混合发起式A |
1.3609 |
1.3609 |
1.4103 |
1.4103 |
-0.0494 |
-3.63% |
| 2026-08-21 |
020593 |
华夏软件龙头混合发起式A |
1.4103 |
1.4103 |
1.3965 |
1.3965 |
0.0138 |
0.99% |
| 2026-08-20 |
020593 |
华夏软件龙头混合发起式A |
1.3965 |
1.3965 |
1.3738 |
1.3738 |
0.0227 |
1.65% |
| 2026-08-19 |
020593 |
华夏软件龙头混合发起式A |
1.3738 |
1.3738 |
1.4385 |
1.4385 |
-0.0647 |
-4.50% |
| 2026-08-18 |
020593 |
华夏软件龙头混合发起式A |
1.4385 |
1.4385 |
1.4746 |
1.4746 |
-0.0361 |
-2.51% |
| 2026-08-17 |
020593 |
华夏软件龙头混合发起式A |
1.4746 |
1.4746 |
1.4716 |
1.4716 |
0.0030 |
0.20% |
