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华夏安康债券A(华夏安康债A) - 基金主页(代码:001031)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5147 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.4943 -0.0006 -0.0378% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6747
成立日期：2012-09-11
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：54.758亿份
最近份额：21.2528亿
最近资产：30.89亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：武文琦

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.08%	0.04%	0.18%	0.58%	2.14%	3.90%	1.26%	70.54%
同类排名	118/361	9/398	45/398	56/394	186/341	262/281	227/233	-

华夏安康债券A(001031)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.5150	0.02%
2026-09-14	1.5147	0.01%
2026-09-11	1.5146	0.00%
2026-09-10	1.5146	0.01%
2026-09-09	1.5145	0.01%
2026-09-08	1.5144	0.01%

华夏安康债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2016-09-19	2016-09-19	2016-09-20	分红	每份派现金0.0700元
2016-01-08	2016-01-08	2016-01-11	分红	每份派现金0.0600元
2015-01-07	2015-01-07	2015-01-08	分红	每份派现金0.0300元

华夏安康债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601899	紫金矿业	5.6900	0.95%	5.30%
601600	中国铝业	12.0000	0.89%	2.26%
002533	金杯电工	8.4600	0.87%	2.24%
600150	中国船舶	2.2200	0.82%	1.45%
002739	万达电影	4.2900	0.65%	1.90%
000408	藏格矿业	1.9800	0.62%	7.50%
600961	株冶集团	4.6800	0.56%	2.83%
000951	中国重汽	3.4400	0.55%	5.38%
000933	神火股份	2.6800	0.53%	-2.67%
600535	天士力	2.8000	0.45%	0.81%

华夏安康债券A(001031)基金档案

基金代码	001031	基金简称	华夏安康债券A	基金全称	华夏安康信用优选债券型证券投资基金
发行日期	2012-09-03	成立日期	2012-09-11	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	武文琦	基金托管人	中国银行	基金公司	华夏基金
最近资产	30.89亿元	最近份额	21.2528亿	成立份额	54.758亿份
管理费率	0.60%	申购费率	0.80%	赎回费率	0.10%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
芯片ETF华夏	1.1235	4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.9571	4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.9206	4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A	3.3094	4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.2524	4.09%
科创50	1.7058	3.94%
华夏科创50ETF联接A	1.2938	3.89%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%