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华夏安康债券A(华夏安康债A)基金净值查询(001031)

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今天最新净值 1.5147 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.4943 -0.0006 -0.0378% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6747
成立日期：2012-09-11
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：54.758亿份
最近份额：21.2528亿
最近资产：30.89亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：武文琦

近一周华夏安康债券A|华夏安康债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华夏安康债券A(001031)基金累计收益率0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	001031	华夏安康债券A	1.5150	1.6750	1.5147	1.6747	0.0003	0.02%
2026-09-14	001031	华夏安康债券A	1.5147	1.6747	1.5146	1.6746	0.0001	0.01%
2026-09-11	001031	华夏安康债券A	1.5146	1.6746	1.5146	1.6746	0.0000	0.00%
2026-09-10	001031	华夏安康债券A	1.5146	1.6746	1.5145	1.6745	0.0001	0.01%
2026-09-09	001031	华夏安康债券A	1.5145	1.6745	1.5144	1.6744	0.0001	0.01%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
芯片ETF华夏	1.1235	4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.9571	4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.9206	4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A	3.3094	4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.2524	4.09%
科创50	1.7058	3.94%
华夏科创50ETF联接A	1.2938	3.89%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%