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华夏安康债券A(华夏安康债A)基金净值查询(001031)

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今天最新净值 1.5147 0.0001 0.01% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.4943 -0.0006 -0.0378% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.6747
  • 成立日期：2012-09-11
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：54.758亿份
  • 最近份额：21.2528亿
  • 最近资产：30.89亿元
  • 基金公司：华夏基金
  • 基金经理：武文琦
今年以来华夏安康债券A|华夏安康债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,华夏安康债券A(001031)基金累计收益率2.08%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 001031 华夏安康债券A 1.5150 1.6750 1.5147 1.6747 0.0003 0.02%
2026-09-14 001031 华夏安康债券A 1.5147 1.6747 1.5146 1.6746 0.0001 0.01%
2026-09-11 001031 华夏安康债券A 1.5146 1.6746 1.5146 1.6746 0.0000 0.00%
2026-09-10 001031 华夏安康债券A 1.5146 1.6746 1.5145 1.6745 0.0001 0.01%
2026-09-09 001031 华夏安康债券A 1.5145 1.6745 1.5144 1.6744 0.0001 0.01%
2026-09-08 001031 华夏安康债券A 1.5144 1.6744 1.5143 1.6743 0.0001 0.01%
2026-09-07 001031 华夏安康债券A 1.5143 1.6743 1.5140 1.6740 0.0003 0.02%
2026-09-04 001031 华夏安康债券A 1.5140 1.6740 1.5139 1.6739 0.0001 0.01%
2026-09-03 001031 华夏安康债券A 1.5139 1.6739 1.5136 1.6736 0.0003 0.02%
2026-09-02 001031 华夏安康债券A 1.5136 1.6736 1.5135 1.6735 0.0001 0.01%
2026-09-01 001031 华夏安康债券A 1.5135 1.6735 1.5132 1.6732 0.0003 0.02%
2026-08-31 001031 华夏安康债券A 1.5132 1.6732 1.5130 1.6730 0.0002 0.01%
2026-08-28 001031 华夏安康债券A 1.5130 1.6730 1.5130 1.6730 0.0000 0.00%
2026-08-27 001031 华夏安康债券A 1.5130 1.6730 1.5132 1.6732 -0.0002 -0.01%
2026-08-26 001031 华夏安康债券A 1.5132 1.6732 1.5133 1.6733 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 001031 华夏安康债券A 1.5133 1.6733 1.5133 1.6733 0.0000 0.00%
2026-08-24 001031 华夏安康债券A 1.5133 1.6733 1.5129 1.6729 0.0004 0.03%
2026-08-21 001031 华夏安康债券A 1.5129 1.6729 1.5130 1.6730 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 001031 华夏安康债券A 1.5130 1.6730 1.5129 1.6729 0.0001 0.01%
2026-08-19 001031 华夏安康债券A 1.5129 1.6729 1.5130 1.6730 -0.0001 -0.01%
2026-08-18 001031 华夏安康债券A 1.5130 1.6730 1.5126 1.6726 0.0004 0.03%
2026-08-17 001031 华夏安康债券A 1.5126 1.6726 1.5123 1.6723 0.0003 0.02%
2026-08-14 001031 华夏安康债券A 1.5123 1.6723 1.5122 1.6722 0.0001 0.01%
2026-08-13 001031 华夏安康债券A 1.5122 1.6722 1.5119 1.6719 0.0003 0.02%
2026-08-12 001031 华夏安康债券A 1.5119 1.6719 1.5118 1.6718 0.0001 0.01%
2026-08-11 001031 华夏安康债券A 1.5118 1.6718 1.5118 1.6718 0.0000 0.00%
2026-08-10 001031 华夏安康债券A 1.5118 1.6718 1.5114 1.6714 0.0004 0.03%
2026-08-07 001031 华夏安康债券A 1.5114 1.6714 1.5112 1.6712 0.0002 0.01%
2026-08-06 001031 华夏安康债券A 1.5112 1.6712 1.5110 1.6710 0.0002 0.01%
2026-08-05 001031 华夏安康债券A 1.5110 1.6710 1.5110 1.6710 0.0000 0.00%
2026-08-04 001031 华夏安康债券A 1.5110 1.6710 1.5108 1.6708 0.0002 0.01%
2026-08-03 001031 华夏安康债券A 1.5108 1.6708 1.5106 1.6706 0.0002 0.01%
2026-07-31 001031 华夏安康债券A 1.5106 1.6706 1.5105 1.6705 0.0001 0.01%
2026-07-30 001031 华夏安康债券A 1.5105 1.6705 1.5102 1.6702 0.0003 0.02%
2026-07-29 001031 华夏安康债券A 1.5102 1.6702 1.5103 1.6703 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 001031 华夏安康债券A 1.5103 1.6703 1.5102 1.6702 0.0001 0.01%
2026-07-27 001031 华夏安康债券A 1.5102 1.6702 1.5101 1.6701 0.0001 0.01%
2026-07-24 001031 华夏安康债券A 1.5101 1.6701 1.5099 1.6699 0.0002 0.01%
2026-07-23 001031 华夏安康债券A 1.5099 1.6699 1.5098 1.6698 0.0001 0.01%
2026-07-22 001031 华夏安康债券A 1.5098 1.6698 1.5095 1.6695 0.0003 0.02%
2026-07-21 001031 华夏安康债券A 1.5095 1.6695 1.5094 1.6694 0.0001 0.01%
2026-07-20 001031 华夏安康债券A 1.5094 1.6694 1.5093 1.6693 0.0001 0.01%
2026-07-17 001031 华夏安康债券A 1.5093 1.6693 1.5091 1.6691 0.0002 0.01%
2026-07-16 001031 华夏安康债券A 1.5091 1.6691 1.5092 1.6692 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 001031 华夏安康债券A 1.5092 1.6692 1.5091 1.6691 0.0001 0.01%
2026-07-14 001031 华夏安康债券A 1.5091 1.6691 1.5090 1.6690 0.0001 0.01%
2026-07-13 001031 华夏安康债券A 1.5090 1.6690 1.5089 1.6689 0.0001 0.01%
2026-07-10 001031 华夏安康债券A 1.5089 1.6689 1.5088 1.6688 0.0001 0.01%
2026-07-09 001031 华夏安康债券A 1.5088 1.6688 1.5088 1.6688 0.0000 0.00%
2026-07-08 001031 华夏安康债券A 1.5088 1.6688 1.5087 1.6687 0.0001 0.01%
2026-07-07 001031 华夏安康债券A 1.5087 1.6687 1.5085 1.6685 0.0002 0.01%
2026-07-06 001031 华夏安康债券A 1.5085 1.6685 1.5081 1.6681 0.0004 0.03%
2026-07-03 001031 华夏安康债券A 1.5081 1.6681 1.5081 1.6681 0.0000 0.00%
2026-07-02 001031 华夏安康债券A 1.5081 1.6681 1.5079 1.6679 0.0002 0.01%
2026-07-01 001031 华夏安康债券A 1.5079 1.6679 1.5084 1.6684 -0.0005 -0.03%
2026-06-30 001031 华夏安康债券A 1.5084 1.6684 1.5087 1.6687 -0.0003 -0.02%
2026-06-29 001031 华夏安康债券A 1.5087 1.6687 1.5083 1.6683 0.0004 0.03%
2026-06-26 001031 华夏安康债券A 1.5083 1.6683 1.5080 1.6680 0.0003 0.02%
2026-06-25 001031 华夏安康债券A 1.5080 1.6680 1.5075 1.6675 0.0005 0.03%
2026-06-24 001031 华夏安康债券A 1.5075 1.6675 1.5074 1.6674 0.0001 0.01%
2026-06-23 001031 华夏安康债券A 1.5074 1.6674 1.5077 1.6677 -0.0003 -0.02%
2026-06-22 001031 华夏安康债券A 1.5077 1.6677 1.5074 1.6674 0.0003 0.02%
2026-06-18 001031 华夏安康债券A 1.5074 1.6674 1.5071 1.6671 0.0003 0.02%
2026-06-17 001031 华夏安康债券A 1.5071 1.6671 1.5066 1.6666 0.0005 0.03%
2026-06-16 001031 华夏安康债券A 1.5066 1.6666 1.5063 1.6663 0.0003 0.02%
2026-06-15 001031 华夏安康债券A 1.5063 1.6663 1.5061 1.6661 0.0002 0.01%
2026-06-12 001031 华夏安康债券A 1.5061 1.6661 1.5060 1.6660 0.0001 0.01%
2026-06-11 001031 华夏安康债券A 1.5060 1.6660 1.5064 1.6664 -0.0004 -0.03%
2026-06-10 001031 华夏安康债券A 1.5064 1.6664 1.5068 1.6668 -0.0004 -0.03%
2026-06-09 001031 华夏安康债券A 1.5068 1.6668 1.5072 1.6672 -0.0004 -0.03%
2026-06-08 001031 华夏安康债券A 1.5072 1.6672 1.5073 1.6673 -0.0001 -0.01%
2026-06-05 001031 华夏安康债券A 1.5073 1.6673 1.5074 1.6674 -0.0001 -0.01%
2026-06-04 001031 华夏安康债券A 1.5074 1.6674 1.5070 1.6670 0.0004 0.03%
2026-06-03 001031 华夏安康债券A 1.5070 1.6670 1.5069 1.6669 0.0001 0.01%
2026-06-02 001031 华夏安康债券A 1.5069 1.6669 1.5067 1.6667 0.0002 0.01%
2026-06-01 001031 华夏安康债券A 1.5067 1.6667 1.5062 1.6662 0.0005 0.03%
2026-05-29 001031 华夏安康债券A 1.5062 1.6662 1.5058 1.6658 0.0004 0.03%
2026-05-28 001031 华夏安康债券A 1.5058 1.6658 1.5055 1.6655 0.0003 0.02%
2026-05-27 001031 华夏安康债券A 1.5055 1.6655 1.5052 1.6652 0.0003 0.02%
2026-05-26 001031 华夏安康债券A 1.5052 1.6652 1.5048 1.6648 0.0004 0.03%
2026-05-25 001031 华夏安康债券A 1.5048 1.6648 1.5043 1.6643 0.0005 0.03%
2026-05-22 001031 华夏安康债券A 1.5043 1.6643 1.5043 1.6643 0.0000 0.00%
2026-05-21 001031 华夏安康债券A 1.5043 1.6643 1.5041 1.6641 0.0002 0.01%
2026-05-20 001031 华夏安康债券A 1.5041 1.6641 1.5038 1.6638 0.0003 0.02%
2026-05-19 001031 华夏安康债券A 1.5038 1.6638 1.5032 1.6632 0.0006 0.04%
2026-05-18 001031 华夏安康债券A 1.5032 1.6632 1.5026 1.6626 0.0006 0.04%
2026-05-15 001031 华夏安康债券A 1.5026 1.6626 1.5026 1.6626 0.0000 0.00%
2026-05-14 001031 华夏安康债券A 1.5026 1.6626 1.5026 1.6626 0.0000 0.00%
2026-05-13 001031 华夏安康债券A 1.5026 1.6626 1.5025 1.6625 0.0001 0.01%
2026-05-12 001031 华夏安康债券A 1.5025 1.6625 1.5022 1.6622 0.0003 0.02%
2026-05-11 001031 华夏安康债券A 1.5022 1.6622 1.5020 1.6620 0.0002 0.01%
2026-05-08 001031 华夏安康债券A 1.5020 1.6620 1.5019 1.6619 0.0001 0.01%
2026-04-30 001031 华夏安康债券A 1.5023 1.6623 1.5025 1.6625 -0.0002 -0.01%
2026-04-29 001031 华夏安康债券A 1.5025 1.6625 1.5021 1.6621 0.0004 0.03%
2026-04-28 001031 华夏安康债券A 1.5021 1.6621 1.5018 1.6618 0.0003 0.02%
2026-04-27 001031 华夏安康债券A 1.5018 1.6618 1.5018 1.6618 0.0000 0.00%
2026-04-24 001031 华夏安康债券A 1.5018 1.6618 1.5019 1.6619 -0.0001 -0.01%
2026-04-23 001031 华夏安康债券A 1.5019 1.6619 1.5022 1.6622 -0.0003 -0.02%
2026-04-22 001031 华夏安康债券A 1.5022 1.6622 1.5017 1.6617 0.0005 0.03%
2026-04-21 001031 华夏安康债券A 1.5017 1.6617 1.5013 1.6613 0.0004 0.03%
2026-04-20 001031 华夏安康债券A 1.5013 1.6613 1.5010 1.6610 0.0003 0.02%
2026-04-17 001031 华夏安康债券A 1.5010 1.6610 1.5007 1.6607 0.0003 0.02%
2026-04-16 001031 华夏安康债券A 1.5007 1.6607 1.5006 1.6606 0.0001 0.01%
2026-04-15 001031 华夏安康债券A 1.5006 1.6606 1.5006 1.6606 0.0000 0.00%
2026-04-14 001031 华夏安康债券A 1.5006 1.6606 1.5004 1.6604 0.0002 0.01%
2026-04-13 001031 华夏安康债券A 1.5004 1.6604 1.5001 1.6601 0.0003 0.02%
2026-04-10 001031 华夏安康债券A 1.5001 1.6601 1.4996 1.6596 0.0005 0.03%
2026-04-09 001031 华夏安康债券A 1.4996 1.6596 1.4995 1.6595 0.0001 0.01%
2026-04-08 001031 华夏安康债券A 1.4995 1.6595 1.4991 1.6591 0.0004 0.03%
2026-04-07 001031 华夏安康债券A 1.4991 1.6591 1.4984 1.6584 0.0007 0.05%
2026-04-03 001031 华夏安康债券A 1.4984 1.6584 1.4979 1.6579 0.0005 0.03%
2026-04-02 001031 华夏安康债券A 1.4979 1.6579 1.4977 1.6577 0.0002 0.01%
2026-04-01 001031 华夏安康债券A 1.4977 1.6577 1.4977 1.6577 0.0000 0.00%
2026-03-31 001031 华夏安康债券A 1.4977 1.6577 1.4975 1.6575 0.0002 0.01%
2026-03-30 001031 华夏安康债券A 1.4975 1.6575 1.4970 1.6570 0.0005 0.03%
2026-03-27 001031 华夏安康债券A 1.4970 1.6570 1.4968 1.6568 0.0002 0.01%
2026-03-26 001031 华夏安康债券A 1.4968 1.6568 1.4965 1.6565 0.0003 0.02%
2026-03-25 001031 华夏安康债券A 1.4965 1.6565 1.4962 1.6562 0.0003 0.02%
2026-03-24 001031 华夏安康债券A 1.4962 1.6562 1.4960 1.6560 0.0002 0.01%
2026-03-23 001031 华夏安康债券A 1.4960 1.6560 1.4957 1.6557 0.0003 0.02%
2026-03-20 001031 华夏安康债券A 1.4957 1.6557 1.4955 1.6555 0.0002 0.01%
2026-03-19 001031 华夏安康债券A 1.4955 1.6555 1.4952 1.6552 0.0003 0.02%
2026-03-18 001031 华夏安康债券A 1.4952 1.6552 1.4949 1.6549 0.0003 0.02%
2026-03-17 001031 华夏安康债券A 1.4949 1.6549 1.4946 1.6546 0.0003 0.02%
2026-03-16 001031 华夏安康债券A 1.4946 1.6546 1.4945 1.6545 0.0001 0.01%
2026-03-13 001031 华夏安康债券A 1.4945 1.6545 1.4944 1.6544 0.0001 0.01%
2026-03-12 001031 华夏安康债券A 1.4944 1.6544 1.4944 1.6544 0.0000 0.00%
2026-03-11 001031 华夏安康债券A 1.4944 1.6544 1.4944 1.6544 0.0000 0.00%
2026-03-10 001031 华夏安康债券A 1.4944 1.6544 1.4942 1.6542 0.0002 0.01%
2026-03-09 001031 华夏安康债券A 1.4942 1.6542 1.4944 1.6544 -0.0002 -0.01%
2026-03-06 001031 华夏安康债券A 1.4944 1.6544 1.4941 1.6541 0.0003 0.02%
2026-03-05 001031 华夏安康债券A 1.4941 1.6541 1.4939 1.6539 0.0002 0.01%
2026-03-04 001031 华夏安康债券A 1.4939 1.6539 1.4937 1.6537 0.0002 0.01%
2026-03-03 001031 华夏安康债券A 1.4937 1.6537 1.4933 1.6533 0.0004 0.03%
2026-03-02 001031 华夏安康债券A 1.4933 1.6533 1.4928 1.6528 0.0005 0.03%
2026-02-27 001031 华夏安康债券A 1.4928 1.6528 1.4927 1.6527 0.0001 0.01%
2026-02-26 001031 华夏安康债券A 1.4927 1.6527 1.4927 1.6527 0.0000 0.00%
2026-02-25 001031 华夏安康债券A 1.4927 1.6527 1.4925 1.6525 0.0002 0.01%
2026-02-24 001031 华夏安康债券A 1.4925 1.6525 1.4915 1.6515 0.0010 0.07%
2026-02-13 001031 华夏安康债券A 1.4915 1.6515 1.4913 1.6513 0.0002 0.01%
2026-02-12 001031 华夏安康债券A 1.4913 1.6513 1.4910 1.6510 0.0003 0.02%
2026-02-11 001031 华夏安康债券A 1.4910 1.6510 1.4907 1.6507 0.0003 0.02%
2026-02-10 001031 华夏安康债券A 1.4907 1.6507 1.4902 1.6502 0.0005 0.03%
2026-02-09 001031 华夏安康债券A 1.4902 1.6502 1.4898 1.6498 0.0004 0.03%
2026-02-06 001031 华夏安康债券A 1.4898 1.6498 1.4895 1.6495 0.0003 0.02%
2026-02-05 001031 华夏安康债券A 1.4895 1.6495 1.4892 1.6492 0.0003 0.02%
2026-02-04 001031 华夏安康债券A 1.4892 1.6492 1.4890 1.6490 0.0002 0.01%
2026-02-03 001031 华夏安康债券A 1.4890 1.6490 1.4889 1.6489 0.0001 0.01%
2026-02-02 001031 华夏安康债券A 1.4889 1.6489 1.4885 1.6485 0.0004 0.03%
2026-01-30 001031 华夏安康债券A 1.4885 1.6485 1.4883 1.6483 0.0002 0.01%
2026-01-29 001031 华夏安康债券A 1.4883 1.6483 1.4882 1.6482 0.0001 0.01%
2026-01-28 001031 华夏安康债券A 1.4882 1.6482 1.4880 1.6480 0.0002 0.01%
2026-01-27 001031 华夏安康债券A 1.4880 1.6480 1.4878 1.6478 0.0002 0.01%
2026-01-26 001031 华夏安康债券A 1.4878 1.6478 1.4873 1.6473 0.0005 0.03%
2026-01-23 001031 华夏安康债券A 1.4873 1.6473 1.4870 1.6470 0.0003 0.02%
2026-01-22 001031 华夏安康债券A 1.4870 1.6470 1.4868 1.6468 0.0002 0.01%
2026-01-21 001031 华夏安康债券A 1.4868 1.6468 1.4863 1.6463 0.0005 0.03%
2026-01-20 001031 华夏安康债券A 1.4863 1.6463 1.4860 1.6460 0.0003 0.02%
2026-01-19 001031 华夏安康债券A 1.4860 1.6460 1.4854 1.6454 0.0006 0.04%
2026-01-16 001031 华夏安康债券A 1.4854 1.6454 1.4852 1.6452 0.0002 0.01%
2026-01-15 001031 华夏安康债券A 1.4852 1.6452 1.4850 1.6450 0.0002 0.01%
2026-01-14 001031 华夏安康债券A 1.4850 1.6450 1.4850 1.6450 0.0000 0.00%
2026-01-13 001031 华夏安康债券A 1.4850 1.6450 1.4850 1.6450 0.0000 0.00%
2026-01-12 001031 华夏安康债券A 1.4850 1.6450 1.4847 1.6447 0.0003 0.02%
2026-01-09 001031 华夏安康债券A 1.4847 1.6447 1.4847 1.6447 0.0000 0.00%
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2026-01-07 001031 华夏安康债券A 1.4845 1.6445 1.4846 1.6446 -0.0001 -0.01%
2026-01-06 001031 华夏安康债券A 1.4846 1.6446 1.4847 1.6447 -0.0001 -0.01%
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华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
芯片ETF华夏 1.1235 4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A 1.9571 4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C 1.9206 4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A 3.3094 4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C 3.2524 4.09%
科创50 1.7058 3.94%
华夏科创50ETF联接A 1.2938 3.89%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
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东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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