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华夏安康债券A(华夏安康债A)(001031)基金分红送配

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今天最新净值 1.5150 0.0003 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6750
成立日期：2012-09-11
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：54.758亿份
最近份额：21.2528亿
最近资产：30.89亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：武文琦

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2016-09-19	2016-09-19	2016-09-20	每份派现金0.0700元
2016-01-08	2016-01-08	2016-01-11	每份派现金0.0600元
2015-01-07	2015-01-07	2015-01-08	每份派现金0.0300元

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
芯片ETF华夏	1.1235	4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.9571	4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.9206	4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A	3.3094	4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.2524	4.09%