华夏安康债券A(华夏安康债A)基金净值查询(001031)
今天最新净值
1.5147
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4943
-0.0006 -0.0378%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6747
- 成立日期：2012-09-11
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：54.758亿份
- 最近份额：21.2528亿
- 最近资产：30.89亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：武文琦
近一月,华夏安康债券A(001031)基金累计收益率0.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
001031 |
华夏安康债券A |
1.5150 |
1.6750 |
1.5147 |
1.6747 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
001031 |
华夏安康债券A |
1.5147 |
1.6747 |
1.5146 |
1.6746 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
001031 |
华夏安康债券A |
1.5146 |
1.6746 |
1.5146 |
1.6746 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
001031 |
华夏安康债券A |
1.5146 |
1.6746 |
1.5145 |
1.6745 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
001031 |
华夏安康债券A |
1.5145 |
1.6745 |
1.5144 |
1.6744 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
001031 |
华夏安康债券A |
1.5144 |
1.6744 |
1.5143 |
1.6743 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
001031 |
华夏安康债券A |
1.5143 |
1.6743 |
1.5140 |
1.6740 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
001031 |
华夏安康债券A |
1.5140 |
1.6740 |
1.5139 |
1.6739 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
001031 |
华夏安康债券A |
1.5139 |
1.6739 |
1.5136 |
1.6736 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
001031 |
华夏安康债券A |
1.5136 |
1.6736 |
1.5135 |
1.6735 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
001031 |
华夏安康债券A |
1.5135 |
1.6735 |
1.5132 |
1.6732 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
001031 |
华夏安康债券A |
1.5132 |
1.6732 |
1.5130 |
1.6730 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
001031 |
华夏安康债券A |
1.5130 |
1.6730 |
1.5130 |
1.6730 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
001031 |
华夏安康债券A |
1.5130 |
1.6730 |
1.5132 |
1.6732 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
001031 |
华夏安康债券A |
1.5132 |
1.6732 |
1.5133 |
1.6733 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
001031 |
华夏安康债券A |
1.5133 |
1.6733 |
1.5133 |
1.6733 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
001031 |
华夏安康债券A |
1.5133 |
1.6733 |
1.5129 |
1.6729 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
001031 |
华夏安康债券A |
1.5129 |
1.6729 |
1.5130 |
1.6730 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
001031 |
华夏安康债券A |
1.5130 |
1.6730 |
1.5129 |
1.6729 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
001031 |
华夏安康债券A |
1.5129 |
1.6729 |
1.5130 |
1.6730 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
001031 |
华夏安康债券A |
1.5130 |
1.6730 |
1.5126 |
1.6726 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
001031 |
华夏安康债券A |
1.5126 |
1.6726 |
1.5123 |
1.6723 |
0.0003 |
0.02% |
