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华夏港股前沿经济混合(QDII)C - 基金主页(代码:012209)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.5684 -0.0036 -0.63% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.6851 0.0026 0.3818% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5684
成立日期：2021-06-18
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：5.8020亿
最近资产：0.32亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：刘平徐漫

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-24.28%	-4.31%	-9.56%	-10.65%	-30.29%	13.53%	-4.95%	-31.52%
同类排名	108/108	97/119	116/119	79/117	99/99	89/94	72/74	-

华夏港股前沿经济混合(QDII)C(012209)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.5723	0.69%
2026-09-15	0.5684	-0.63%
2026-09-14	0.5720	-1.78%
2026-09-11	0.5822	-0.63%
2026-09-10	0.5859	-2.08%
2026-09-09	0.5981	-0.22%

华夏港股前沿经济混合(QDII)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00981	中芯国际	0.0000	9.40%	1.11%
00700	腾讯控股	0.0000	7.41%	3.53%
09999	网易	0.0000	6.33%	0.63%
01347	华虹宏力	0.0000	4.46%	4.20%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	4.34%	2.92%
09888	百度集团-	0.0000	4.30%	2.28%
01888	建滔积层板	0.0000	3.23%	1.64%

华夏港股前沿经济混合(QDII)C(012209)基金档案

基金代码	012209	基金简称	华夏港股前沿经济混合(QDII)C	基金全称
发行日期	2021-06-01~2021-06-16	成立日期	2021-06-18	基金类型	QDII-混合偏股
基金经理	刘平徐漫	基金托管人		基金公司	华夏基金
最近资产	0.32亿元	最近份额	5.8020亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏智造升级混合A	0.9660	2.57%
华夏智造升级混合C	0.9440	2.56%
港股医疗	0.9539	1.81%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A	0.8736	1.76%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C	0.8719	1.76%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.65%
华夏逸享健康混合A	1.1041	1.37%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A	1.0777	1.36%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C	1.0718	1.36%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方红医疗创新混合(QDII)C	0.8777	0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A	0.8821	0.59%
富国医药精选混合(QDII)A	0.9769	0.40%
富国医药精选混合(QDII)C	0.9719	0.40%
富国港股精选混合(QDII)美元现汇	0.1328	-0.15%
富国港股精选混合(QDII)人民币	0.8972	-0.23%
易方达优质精选混合(QDII)	4.0125	-0.45%
南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.4620	2.89%
南方港股数字经济混合发起(QDII)C	1.4373	2.89%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇)	0.3914	2.63%