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华夏港股前沿经济混合(QDII)C基金净值查询(012209)

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今天最新净值 0.5822 -0.0037 -0.63% 2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考) 0.6851 0.0026 0.3818% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.5822
  • 成立日期：2021-06-18
  • 基金类型：QDII-混合偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：5.8020亿
  • 最近资产：0.32亿元
  • 基金公司：华夏基金
  • 基金经理：刘平 徐漫
近一年华夏港股前沿经济混合(QDII)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,华夏港股前沿经济混合(QDII)C(012209)基金累计收益率-28.80%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-14 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.5720 0.5720 0.5822 0.5822 -0.0102 -1.78%
2026-09-11 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.5822 0.5822 0.5859 0.5859 -0.0037 -0.63%
2026-09-10 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.5859 0.5859 0.5981 0.5981 -0.0122 -2.08%
2026-09-09 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.5981 0.5981 0.5994 0.5994 -0.0013 -0.22%
2026-09-08 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.5994 0.5994 0.6110 0.6110 -0.0116 -1.94%
2026-09-07 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6110 0.6110 0.6138 0.6138 -0.0028 -0.46%
2026-09-04 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6138 0.6138 0.6126 0.6126 0.0012 0.20%
2026-09-03 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6126 0.6126 0.6105 0.6105 0.0021 0.34%
2026-09-02 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6105 0.6105 0.6161 0.6161 -0.0056 -0.91%
2026-09-01 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6161 0.6161 0.6280 0.6280 -0.0119 -1.93%
2026-08-31 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6280 0.6280 0.6203 0.6203 0.0077 1.23%
2026-08-28 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6203 0.6203 0.6265 0.6265 -0.0062 -0.99%
2026-08-27 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6265 0.6265 0.6099 0.6099 0.0166 2.65%
2026-08-26 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6099 0.6099 0.6082 0.6082 0.0017 0.28%
2026-08-25 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6082 0.6082 0.5998 0.5998 0.0084 1.38%
2026-08-24 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.5998 0.5998 0.6274 0.6274 -0.0276 -4.60%
2026-08-21 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6274 0.6274 0.6198 0.6198 0.0076 1.21%
2026-08-20 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6198 0.6198 0.6149 0.6149 0.0049 0.80%
2026-08-19 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6149 0.6149 0.6359 0.6359 -0.0210 -3.42%
2026-08-18 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6359 0.6359 0.6479 0.6479 -0.0120 -1.89%
2026-08-17 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6479 0.6479 0.6328 0.6328 0.0151 2.33%
2026-08-14 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6328 0.6328 0.6382 0.6382 -0.0054 -0.85%
2026-08-13 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6382 0.6382 0.6379 0.6379 0.0003 0.05%
2026-08-12 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6379 0.6379 0.6352 0.6352 0.0027 0.43%
2026-08-11 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6352 0.6352 0.6422 0.6422 -0.0070 -1.10%
2026-08-10 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6422 0.6422 0.6471 0.6471 -0.0049 -0.76%
2026-08-07 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6471 0.6471 0.6337 0.6337 0.0134 2.07%
2026-08-06 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6337 0.6337 0.6423 0.6423 -0.0086 -1.36%
2026-08-05 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6423 0.6423 0.6307 0.6307 0.0116 1.81%
2026-08-04 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6307 0.6307 0.6153 0.6153 0.0154 2.44%
2026-08-03 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6153 0.6153 0.6103 0.6103 0.0050 0.82%
2026-07-31 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6103 0.6103 0.5931 0.5931 0.0172 2.82%
2026-07-30 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.5931 0.5931 0.6096 0.6096 -0.0165 -2.78%
2026-07-29 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6096 0.6096 0.6102 0.6102 -0.0006 -0.10%
2026-07-28 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6102 0.6102 0.6261 0.6261 -0.0159 -2.61%
2026-07-27 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6261 0.6261 0.6202 0.6202 0.0059 0.95%
2026-07-24 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6202 0.6202 0.6246 0.6246 -0.0044 -0.70%
2026-07-23 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6246 0.6246 0.6287 0.6287 -0.0041 -0.65%
2026-07-22 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6287 0.6287 0.6439 0.6439 -0.0152 -2.42%
2026-07-21 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6439 0.6439 0.6208 0.6208 0.0231 3.59%
2026-07-20 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6208 0.6208 0.6097 0.6097 0.0111 1.79%
2026-07-17 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6097 0.6097 0.6484 0.6484 -0.0387 -6.35%
2026-07-16 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6484 0.6484 0.6483 0.6483 0.0001 0.02%
2026-07-15 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6483 0.6483 0.6389 0.6389 0.0094 1.45%
2026-07-14 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6389 0.6389 0.6364 0.6364 0.0025 0.39%
2026-07-13 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6364 0.6364 0.6478 0.6478 -0.0114 -1.79%
2026-07-10 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6478 0.6478 0.6717 0.6717 -0.0239 -3.69%
2026-07-09 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6717 0.6717 0.6630 0.6630 0.0087 1.30%
2026-07-08 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6630 0.6630 0.6400 0.6400 0.0230 3.47%
2026-07-07 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6400 0.6400 0.6491 0.6491 -0.0091 -1.42%
2026-07-06 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6491 0.6491 0.6561 0.6561 -0.0070 -1.07%
2026-07-03 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6561 0.6561 0.6505 0.6505 0.0056 0.86%
2026-07-02 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6505 0.6505 0.6776 0.6776 -0.0271 -4.17%
2026-07-01 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6776 0.6776 0.6785 0.6785 -0.0009 -0.13%
2026-06-30 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6785 0.6785 0.6590 0.6590 0.0195 2.87%
2026-06-29 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6590 0.6590 0.6455 0.6455 0.0135 2.05%
2026-06-26 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6455 0.6455 0.6790 0.6790 -0.0335 -5.19%
2026-06-25 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6790 0.6790 0.6803 0.6803 -0.0013 -0.19%
2026-06-24 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6803 0.6803 0.6656 0.6656 0.0147 2.16%
2026-06-23 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6656 0.6656 0.6809 0.6809 -0.0153 -2.30%
2026-06-22 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6809 0.6809 0.6660 0.6660 0.0149 2.19%
2026-06-18 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6660 0.6660 0.6467 0.6467 0.0193 2.90%
2026-06-17 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6467 0.6467 0.6405 0.6405 0.0062 0.96%
2026-06-16 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6405 0.6405 0.6561 0.6561 -0.0156 -2.44%
2026-06-15 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6561 0.6561 0.6380 0.6380 0.0181 2.76%
2026-06-12 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6380 0.6380 0.6344 0.6344 0.0036 0.57%
2026-06-11 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6344 0.6344 0.6365 0.6365 -0.0021 -0.33%
2026-06-10 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6365 0.6365 0.6393 0.6393 -0.0028 -0.44%
2026-06-09 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6393 0.6393 0.6322 0.6322 0.0071 1.12%
2026-06-08 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6322 0.6322 0.6400 0.6400 -0.0078 -1.23%
2026-06-05 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6400 0.6400 0.6589 0.6589 -0.0189 -2.95%
2026-06-04 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6589 0.6589 0.6672 0.6672 -0.0083 -1.26%
2026-06-03 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6672 0.6672 0.6782 0.6782 -0.0110 -1.65%
2026-06-02 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6782 0.6782 0.6611 0.6611 0.0171 2.52%
2026-06-01 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6611 0.6611 0.6641 0.6641 -0.0030 -0.45%
2026-05-29 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6641 0.6641 0.6786 0.6786 -0.0145 -2.18%
2026-05-28 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6786 0.6786 0.6778 0.6778 0.0008 0.12%
2026-05-27 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6778 0.6778 0.6769 0.6769 0.0009 0.13%
2026-05-26 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6769 0.6769 0.6682 0.6682 0.0087 1.29%
2026-05-25 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6682 0.6682 0.6687 0.6687 -0.0005 -0.07%
2026-05-22 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6687 0.6687 0.6492 0.6492 0.0195 2.92%
2026-05-21 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6492 0.6492 0.6693 0.6693 -0.0201 -3.10%
2026-05-20 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6693 0.6693 0.6643 0.6643 0.0050 0.75%
2026-05-19 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6643 0.6643 0.6671 0.6671 -0.0028 -0.42%
2026-05-18 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6671 0.6671 0.6765 0.6765 -0.0094 -1.41%
2026-05-15 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6765 0.6765 0.6924 0.6924 -0.0159 -2.35%
2026-05-14 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6924 0.6924 0.6983 0.6983 -0.0059 -0.85%
2026-05-13 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6983 0.6983 0.6921 0.6921 0.0062 0.89%
2026-05-12 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6921 0.6921 0.7015 0.7015 -0.0094 -1.36%
2026-05-11 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7015 0.7015 0.7074 0.7074 -0.0059 -0.84%
2026-05-08 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7074 0.7074 0.7136 0.7136 -0.0062 -0.87%
2026-05-07 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7136 0.7136 0.6931 0.6931 0.0205 2.87%
2026-04-29 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6526 0.6526 0.6493 0.6493 0.0033 0.51%
2026-04-28 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6493 0.6493 0.6633 0.6633 -0.0140 -2.16%
2026-04-27 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6633 0.6633 0.6664 0.6664 -0.0031 -0.47%
2026-04-24 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6664 0.6664 0.6565 0.6565 0.0099 1.49%
2026-04-23 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6565 0.6565 0.6657 0.6657 -0.0092 -1.40%
2026-04-22 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6657 0.6657 0.6738 0.6738 -0.0081 -1.22%
2026-04-21 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6738 0.6738 0.6765 0.6765 -0.0027 -0.40%
2026-04-20 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6765 0.6765 0.6723 0.6723 0.0042 0.62%
2026-04-17 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6723 0.6723 0.6797 0.6797 -0.0074 -1.10%
2026-04-16 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6797 0.6797 0.6542 0.6542 0.0255 3.75%
2026-04-15 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6542 0.6542 0.6492 0.6492 0.0050 0.77%
2026-04-14 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6492 0.6492 0.6491 0.6491 0.0001 0.02%
2026-04-13 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6491 0.6491 0.6492 0.6492 -0.0001 -0.02%
2026-04-10 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6492 0.6492 0.6443 0.6443 0.0049 0.76%
2026-04-09 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6443 0.6443 0.6513 0.6513 -0.0070 -1.09%
2026-04-08 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6513 0.6513 0.6165 0.6165 0.0348 5.34%
2026-04-07 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6165 0.6165 0.6173 0.6173 -0.0008 -0.13%
2026-04-03 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6173 0.6173 0.6169 0.6169 0.0004 0.06%
2026-04-02 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6169 0.6169 0.6290 0.6290 -0.0121 -1.96%
2026-04-01 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6290 0.6290 0.6100 0.6100 0.0190 3.02%
2026-03-31 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6100 0.6100 0.6178 0.6178 -0.0078 -1.28%
2026-03-30 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6178 0.6178 0.6251 0.6251 -0.0073 -1.18%
2026-03-27 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6251 0.6251 0.6248 0.6248 0.0003 0.05%
2026-03-26 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6248 0.6248 0.6475 0.6475 -0.0227 -3.63%
2026-03-25 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6475 0.6475 0.6416 0.6416 0.0059 0.92%
2026-03-24 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6416 0.6416 0.6289 0.6289 0.0127 1.98%
2026-03-23 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6289 0.6289 0.6508 0.6508 -0.0219 -3.48%
2026-03-20 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6508 0.6508 0.6586 0.6586 -0.0078 -1.20%
2026-03-19 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6586 0.6586 0.6848 0.6848 -0.0262 -3.98%
2026-03-18 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6848 0.6848 0.6772 0.6772 0.0076 1.11%
2026-03-17 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6772 0.6772 0.6825 0.6825 -0.0053 -0.78%
2026-03-16 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6825 0.6825 0.6748 0.6748 0.0077 1.13%
2026-03-13 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6748 0.6748 0.6848 0.6848 -0.0100 -1.48%
2026-03-12 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6848 0.6848 0.6912 0.6912 -0.0064 -0.93%
2026-03-11 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6912 0.6912 0.6941 0.6941 -0.0029 -0.42%
2026-03-10 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6941 0.6941 0.6812 0.6812 0.0129 1.86%
2026-03-09 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6812 0.6812 0.6837 0.6837 -0.0025 -0.37%
2026-03-06 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6837 0.6837 0.6774 0.6774 0.0063 0.93%
2026-03-05 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6774 0.6774 0.6811 0.6811 -0.0037 -0.54%
2026-03-04 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6811 0.6811 0.6847 0.6847 -0.0036 -0.53%
2026-03-03 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6847 0.6847 0.7031 0.7031 -0.0184 -2.69%
2026-03-02 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7031 0.7031 0.7181 0.7181 -0.0150 -2.13%
2026-02-27 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7181 0.7181 0.7114 0.7114 0.0067 0.94%
2026-02-26 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7114 0.7114 0.7236 0.7236 -0.0122 -1.71%
2026-02-25 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7236 0.7236 0.7245 0.7245 -0.0009 -0.12%
2026-02-24 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7245 0.7245 0.7357 0.7357 -0.0112 -1.55%
2026-02-13 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7357 0.7357 0.7443 0.7443 -0.0086 -1.16%
2026-02-12 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7443 0.7443 0.7464 0.7464 -0.0021 -0.28%
2026-02-11 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7464 0.7464 0.7405 0.7405 0.0059 0.80%
2026-02-10 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7405 0.7405 0.7398 0.7398 0.0007 0.09%
2026-02-09 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7398 0.7398 0.7260 0.7260 0.0138 1.87%
2026-02-06 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7260 0.7260 0.7319 0.7319 -0.0059 -0.81%
2026-02-05 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7319 0.7319 0.7304 0.7304 0.0015 0.21%
2026-02-04 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7304 0.7304 0.7458 0.7458 -0.0154 -2.11%
2026-02-03 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7458 0.7458 0.7482 0.7482 -0.0024 -0.32%
2026-02-02 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7482 0.7482 0.7675 0.7675 -0.0193 -2.58%
2026-01-30 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7675 0.7675 0.7896 0.7896 -0.0221 -2.88%
2026-01-29 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7896 0.7896 0.7916 0.7916 -0.0020 -0.25%
2026-01-28 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7916 0.7916 0.7801 0.7801 0.0115 1.45%
2026-01-27 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7801 0.7801 0.7714 0.7714 0.0087 1.12%
2026-01-26 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7714 0.7714 0.7789 0.7789 -0.0075 -0.97%
2026-01-23 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7789 0.7789 0.7748 0.7748 0.0041 0.53%
2026-01-22 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7748 0.7748 0.7728 0.7728 0.0020 0.26%
2026-01-21 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7728 0.7728 0.7627 0.7627 0.0101 1.31%
2026-01-20 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7627 0.7627 0.7666 0.7666 -0.0039 -0.51%
2026-01-19 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7666 0.7666 0.7741 0.7741 -0.0075 -0.97%
2026-01-16 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7741 0.7741 0.7718 0.7718 0.0023 0.30%
2026-01-15 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7718 0.7718 0.7828 0.7828 -0.0110 -1.43%
2026-01-14 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7828 0.7828 0.7776 0.7776 0.0052 0.67%
2026-01-13 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7776 0.7776 0.7803 0.7803 -0.0027 -0.35%
2026-01-12 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7803 0.7803 0.7634 0.7634 0.0169 2.17%
2026-01-09 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7634 0.7634 0.7612 0.7612 0.0022 0.29%
2026-01-08 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7612 0.7612 0.7705 0.7705 -0.0093 -1.22%
2026-01-07 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7705 0.7705 0.7719 0.7719 -0.0014 -0.18%
2026-01-06 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7719 0.7719 0.7632 0.7632 0.0087 1.13%
2026-01-05 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7632 0.7632 0.7558 0.7558 0.0074 0.97%
2025-12-31 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7558 0.7558 0.7579 0.7579 -0.0021 -0.28%
2025-12-30 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7579 0.7579 0.7548 0.7548 0.0031 0.41%
2025-12-29 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7548 0.7548 0.7673 0.7673 -0.0125 -1.66%
2025-12-26 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7673 0.7673 0.7675 0.7675 -0.0002 -0.03%
2025-12-25 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7675 0.7675 0.7683 0.7683 -0.0008 -0.10%
2025-12-24 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7683 0.7683 0.7626 0.7626 0.0057 0.75%
2025-12-23 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7626 0.7626 0.7669 0.7669 -0.0043 -0.56%
2025-12-22 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7669 0.7669 0.7538 0.7538 0.0131 1.71%
2025-12-19 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7538 0.7538 0.7450 0.7450 0.0088 1.17%
2025-12-18 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7450 0.7450 0.7472 0.7472 -0.0022 -0.29%
2025-12-17 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7472 0.7472 0.7405 0.7405 0.0067 0.90%
2025-12-16 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7405 0.7405 0.7502 0.7502 -0.0097 -1.31%
2025-12-15 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7502 0.7502 0.7514 0.7514 -0.0012 -0.16%
2025-12-12 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7514 0.7514 0.7393 0.7393 0.0121 1.61%
2025-12-11 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7393 0.7393 0.7452 0.7452 -0.0059 -0.79%
2025-12-10 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7452 0.7452 0.7445 0.7445 0.0007 0.09%
2025-12-09 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7445 0.7445 0.7537 0.7537 -0.0092 -1.24%
2025-12-08 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7537 0.7537 0.7598 0.7598 -0.0061 -0.80%
2025-12-05 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7598 0.7598 0.7576 0.7576 0.0022 0.29%
2025-12-04 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7576 0.7576 0.7511 0.7511 0.0065 0.86%
2025-12-03 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7511 0.7511 0.7600 0.7600 -0.0089 -1.18%
2025-12-02 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7600 0.7600 0.7587 0.7587 0.0013 0.17%
2025-12-01 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7587 0.7587 0.7547 0.7547 0.0040 0.53%
2025-11-28 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7547 0.7547 0.7513 0.7513 0.0034 0.45%
2025-11-27 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7513 0.7513 0.7447 0.7447 0.0066 0.88%
2025-11-26 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7447 0.7447 0.7464 0.7464 -0.0017 -0.23%
2025-11-25 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7464 0.7464 0.7467 0.7467 -0.0003 -0.04%
2025-11-24 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7467 0.7467 0.7349 0.7349 0.0118 1.58%
2025-11-21 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7349 0.7349 0.7518 0.7518 -0.0169 -2.30%
2025-11-20 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7518 0.7518 0.7588 0.7588 -0.0070 -0.93%
2025-11-19 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7588 0.7588 0.7605 0.7605 -0.0017 -0.22%
2025-11-18 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7605 0.7605 0.7723 0.7723 -0.0118 -1.55%
2025-11-17 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7723 0.7723 0.7779 0.7779 -0.0056 -0.72%
2025-11-14 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7779 0.7779 0.7913 0.7913 -0.0134 -1.72%
2025-11-13 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7913 0.7913 0.7905 0.7905 0.0008 0.10%
2025-11-12 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7905 0.7905 0.7854 0.7854 0.0051 0.65%
2025-11-11 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7854 0.7854 0.7875 0.7875 -0.0021 -0.27%
2025-11-10 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7875 0.7875 0.7709 0.7709 0.0166 2.11%
2025-11-07 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7709 0.7709 0.7812 0.7812 -0.0103 -1.34%
2025-11-06 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7812 0.7812 0.7692 0.7692 0.0120 1.54%
2025-11-05 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7692 0.7692 0.7690 0.7690 0.0002 0.03%
2025-11-04 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7690 0.7690 0.7849 0.7849 -0.0159 -2.07%
2025-11-03 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7849 0.7849 0.7820 0.7820 0.0029 0.37%
2025-10-31 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7820 0.7820 0.7911 0.7911 -0.0091 -1.16%
2025-10-30 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7911 0.7911 0.7926 0.7926 -0.0015 -0.19%
2025-10-29 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7926 0.7926 0.7923 0.7923 0.0003 0.04%
2025-10-28 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7923 0.7923 0.8020 0.8020 -0.0097 -1.22%
2025-10-27 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.8020 0.8020 0.7969 0.7969 0.0051 0.64%
2025-10-24 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7969 0.7969 0.7866 0.7866 0.0103 1.29%
2025-10-23 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7866 0.7866 0.7935 0.7935 -0.0069 -0.87%
2025-10-22 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7935 0.7935 0.7995 0.7995 -0.0060 -0.75%
2025-10-21 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7995 0.7995 0.8017 0.8017 -0.0022 -0.27%
2025-10-20 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.8017 0.8017 0.7924 0.7924 0.0093 1.16%
2025-10-17 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7924 0.7924 0.8171 0.8171 -0.0247 -3.12%
2025-10-16 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.8171 0.8171 0.8224 0.8224 -0.0053 -0.64%
2025-10-15 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.8224 0.8224 0.7988 0.7988 0.0236 2.87%
2025-10-14 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7988 0.7988 0.8242 0.8242 -0.0254 -3.18%
2025-10-13 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.8242 0.8242 0.8211 0.8211 0.0031 0.38%
2025-09-29 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.8261 0.8261 0.8134 0.8134 0.0127 1.56%
2025-09-26 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.8134 0.8134 0.8267 0.8267 -0.0133 -1.61%
2025-09-25 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.8267 0.8267 0.8288 0.8288 -0.0021 -0.25%
2025-09-24 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.8288 0.8288 0.8257 0.8257 0.0031 0.38%
2025-09-23 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.8257 0.8257 0.8327 0.8327 -0.0070 -0.84%
2025-09-22 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.8327 0.8327 0.8322 0.8322 0.0005 0.06%
2025-09-17 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.8295 0.8295 0.8210 0.8210 0.0085 1.04%
2025-09-16 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.8210 0.8210 0.8228 0.8228 -0.0018 -0.22%
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华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
芯片ETF华夏 1.1235 4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A 1.9571 4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C 1.9206 4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A 3.3094 4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C 3.2524 4.09%
科创50 1.7058 3.94%
华夏科创50ETF联接A 1.2938 3.89%
QDII-混合偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国港股精选混合(QDII)人民币 0.8993 0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A 0.8769 0.15%
东方红医疗创新混合(QDII)C 0.8725 0.14%
易方达优质精选混合(QDII) 4.0306 -0.34%
富国医药精选混合(QDII)A 0.9730 -0.60%
富国医药精选混合(QDII)C 0.9680 -0.60%
摩根全球天然资源混合(QDII)C 1.6221 0.77%
摩根全球天然资源混合(QDII)A 1.6125 0.77%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇) 0.3811 0.34%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 2.5786 0.28%
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