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华夏港股前沿经济混合(QDII)C基金盘中实时估值(012209)

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今天最新净值 0.5822 -0.0037 -0.63% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5822
成立日期：2021-06-18
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：5.8020亿
最近资产：0.32亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：刘平徐漫

华夏港股前沿经济混合(QDII)C基金012209重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
00981	中芯国际	0.0000	9.40%	1.11%	0.1043%
00700	腾讯控股	0.0000	7.41%	3.53%	0.2616%
09999	网易	0.0000	6.33%	0.63%	0.0399%
01347	华虹宏力	0.0000	4.46%	4.20%	0.1873%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	4.34%	2.92%	0.1267%
09888	百度集团-	0.0000	4.30%	2.28%	0.0980%
01888	建滔积层板	0.0000	3.23%	1.64%	0.0530%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
39.47%		0.8708%		88.98%

华夏港股前沿经济混合(QDII)C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-14	-1.78%	2.03%
2026-09-11	-0.63%	2.03%
2026-09-10	-2.08%	2.03%
2026-09-09	-0.22%	2.03%
2026-09-08	-1.94%	2.03%
2026-09-07	-0.46%	2.03%
2026-09-04	0.20%	2.03%
2026-09-03	0.34%	2.03%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

华夏港股前沿经济混合(QDII)C基金012209实时估值图

华夏港股前沿经济混合(QDII)C基金012209实时估值图

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华夏基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏创成长ETF	0.6483	3.6920%
华夏中证5G通信主题ETF	2.4215	3.6248%
华夏高端制造混合A	1.7710	3.5044%
华夏先进制造龙头混合A	1.7468	3.3836%
华夏先进制造龙头混合C	1.7015	3.3836%
华夏中证云计算ETF	1.7195	3.2695%
华夏中证人工智能主题ETF	1.9568	3.2267%
华夏科技创新混合A	1.9117	3.1068%

QDII-混合偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘全球高端制造混合(QDII)A	2.2649	3.6605%
天弘全球高端制造混合(QDII)C	2.2454	3.6605%
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A	2.9401	3.5258%
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A	0.4258	3.5258%
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	2.8879	3.5258%
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C	0.4181	3.5258%
海富通中国海外混合	2.0937	2.4029%
华宝海外中国成长混合	1.5965	2.0790%