华夏港股前沿经济混合(QDII)C基金净值查询(012209)

今天最新净值 0.5822 -0.0037 -0.63% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) 0.6851 0.0026 0.3818% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5822
成立日期：2021-06-18
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：5.8020亿
最近资产：0.32亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：刘平徐漫

近一月华夏港股前沿经济混合(QDII)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华夏港股前沿经济混合(QDII)C(012209)基金累计收益率-8.34%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	012209	华夏港股前沿经济混合(QDII)C	0.5720	0.5720	0.5822	0.5822	-0.0102	-1.78%
2026-09-11	012209	华夏港股前沿经济混合(QDII)C	0.5822	0.5822	0.5859	0.5859	-0.0037	-0.63%
2026-09-10	012209	华夏港股前沿经济混合(QDII)C	0.5859	0.5859	0.5981	0.5981	-0.0122	-2.08%
2026-09-09	012209	华夏港股前沿经济混合(QDII)C	0.5981	0.5981	0.5994	0.5994	-0.0013	-0.22%
2026-09-08	012209	华夏港股前沿经济混合(QDII)C	0.5994	0.5994	0.6110	0.6110	-0.0116	-1.94%
2026-09-07	012209	华夏港股前沿经济混合(QDII)C	0.6110	0.6110	0.6138	0.6138	-0.0028	-0.46%
2026-09-04	012209	华夏港股前沿经济混合(QDII)C	0.6138	0.6138	0.6126	0.6126	0.0012	0.20%
2026-09-03	012209	华夏港股前沿经济混合(QDII)C	0.6126	0.6126	0.6105	0.6105	0.0021	0.34%
2026-09-02	012209	华夏港股前沿经济混合(QDII)C	0.6105	0.6105	0.6161	0.6161	-0.0056	-0.91%
2026-09-01	012209	华夏港股前沿经济混合(QDII)C	0.6161	0.6161	0.6280	0.6280	-0.0119	-1.93%

2026-08-31	012209	华夏港股前沿经济混合(QDII)C	0.6280	0.6280	0.6203	0.6203	0.0077	1.23%
2026-08-28	012209	华夏港股前沿经济混合(QDII)C	0.6203	0.6203	0.6265	0.6265	-0.0062	-0.99%
2026-08-27	012209	华夏港股前沿经济混合(QDII)C	0.6265	0.6265	0.6099	0.6099	0.0166	2.65%
2026-08-26	012209	华夏港股前沿经济混合(QDII)C	0.6099	0.6099	0.6082	0.6082	0.0017	0.28%
2026-08-25	012209	华夏港股前沿经济混合(QDII)C	0.6082	0.6082	0.5998	0.5998	0.0084	1.38%
2026-08-24	012209	华夏港股前沿经济混合(QDII)C	0.5998	0.5998	0.6274	0.6274	-0.0276	-4.60%
2026-08-21	012209	华夏港股前沿经济混合(QDII)C	0.6274	0.6274	0.6198	0.6198	0.0076	1.21%
2026-08-20	012209	华夏港股前沿经济混合(QDII)C	0.6198	0.6198	0.6149	0.6149	0.0049	0.80%
2026-08-19	012209	华夏港股前沿经济混合(QDII)C	0.6149	0.6149	0.6359	0.6359	-0.0210	-3.42%
2026-08-18	012209	华夏港股前沿经济混合(QDII)C	0.6359	0.6359	0.6479	0.6479	-0.0120	-1.89%
2026-08-17	012209	华夏港股前沿经济混合(QDII)C	0.6479	0.6479	0.6328	0.6328	0.0151	2.33%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
芯片ETF华夏	1.1235	4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.9571	4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.9206	4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A	3.3094	4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.2524	4.09%
科创50	1.7058	3.94%
华夏科创50ETF联接A	1.2938	3.89%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国港股精选混合(QDII)人民币	0.8993	0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A	0.8769	0.15%
东方红医疗创新混合(QDII)C	0.8725	0.14%
易方达优质精选混合(QDII)	4.0306	-0.34%
摩根全球天然资源混合(QDII)C	1.6221	0.77%
摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.6125	0.77%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇)	0.3811	0.34%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币)	2.5786	0.28%
华夏全球科技先锋混合(QDII)C	2.5440	0.28%
天弘全球高端制造混合(QDII)A	2.6811	0.13%