华夏养老2045(FOF)A(华夏养老2045三年持有混合(FOF)A)基金净值查询(006620)

今天最新净值 1.5159 -0.0067 -0.44% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5159
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：8.9612亿
最近资产：5.78亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：许利明

近一月华夏养老2045(FOF)A|华夏养老2045三年持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华夏养老2045(FOF)A(006620)基金累计收益率-1.56%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	006620	华夏养老2045(FOF)A	1.5093	1.5093	1.5159	1.5159	-0.0066	-0.44%
2026-09-10	006620	华夏养老2045(FOF)A	1.5159	1.5159	1.5226	1.5226	-0.0067	-0.44%
2026-09-09	006620	华夏养老2045(FOF)A	1.5226	1.5226	1.5227	1.5227	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	006620	华夏养老2045(FOF)A	1.5227	1.5227	1.5267	1.5267	-0.0040	-0.26%
2026-09-07	006620	华夏养老2045(FOF)A	1.5267	1.5267	1.5063	1.5063	0.0204	1.34%
2026-09-04	006620	华夏养老2045(FOF)A	1.5063	1.5063	1.5165	1.5165	-0.0102	-0.67%
2026-09-03	006620	华夏养老2045(FOF)A	1.5165	1.5165	1.5107	1.5107	0.0058	0.38%
2026-09-02	006620	华夏养老2045(FOF)A	1.5107	1.5107	1.5246	1.5246	-0.0139	-0.92%
2026-09-01	006620	华夏养老2045(FOF)A	1.5246	1.5246	1.5407	1.5407	-0.0161	-1.06%
2026-08-31	006620	华夏养老2045(FOF)A	1.5407	1.5407	1.5383	1.5383	0.0024	0.16%

2026-08-28	006620	华夏养老2045(FOF)A	1.5383	1.5383	1.5483	1.5483	-0.0100	-0.65%
2026-08-27	006620	华夏养老2045(FOF)A	1.5483	1.5483	1.5277	1.5277	0.0206	1.33%
2026-08-26	006620	华夏养老2045(FOF)A	1.5277	1.5277	1.5242	1.5242	0.0035	0.23%
2026-08-25	006620	华夏养老2045(FOF)A	1.5242	1.5242	1.5246	1.5246	-0.0004	-0.03%
2026-08-24	006620	华夏养老2045(FOF)A	1.5246	1.5246	1.5456	1.5456	-0.0210	-1.38%
2026-08-21	006620	华夏养老2045(FOF)A	1.5456	1.5456	1.5334	1.5334	0.0122	0.79%
2026-08-20	006620	华夏养老2045(FOF)A	1.5334	1.5334	1.5239	1.5239	0.0095	0.62%
2026-08-19	006620	华夏养老2045(FOF)A	1.5239	1.5239	1.5818	1.5818	-0.0579	-3.80%
2026-08-18	006620	华夏养老2045(FOF)A	1.5818	1.5818	1.5904	1.5904	-0.0086	-0.54%
2026-08-17	006620	华夏养老2045(FOF)A	1.5904	1.5904	1.5559	1.5559	0.0345	2.17%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
芯片ETF华夏	1.1235	4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.9571	4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.9206	4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A	3.3094	4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.2524	4.09%
科创50	1.7058	3.94%
华夏科创50ETF联接A	1.2938	3.89%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0127	-0.02%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0113	-0.02%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%