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华夏养老2045(FOF)A(华夏养老2045三年持有混合(FOF)A)基金净值查询(006620)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5093 -0.0066 -0.44% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5093
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：8.9612亿
最近资产：5.78亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：许利明

近一周华夏养老2045(FOF)A|华夏养老2045三年持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华夏养老2045(FOF)A(006620)基金累计收益率-1.63%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	006620	华夏养老2045(FOF)A	1.5018	1.5018	1.5093	1.5093	-0.0075	-0.50%
2026-09-11	006620	华夏养老2045(FOF)A	1.5093	1.5093	1.5159	1.5159	-0.0066	-0.44%
2026-09-10	006620	华夏养老2045(FOF)A	1.5159	1.5159	1.5226	1.5226	-0.0067	-0.44%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创半导	0.9744	5.40%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.14%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.14%
芯片ETF华夏	1.1235	4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.9571	3.95%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.9206	3.95%
科创50	1.7058	3.94%
华夏半导体龙头混合发起式A	3.3094	3.93%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.2524	3.93%
创业板人工智能ETF华夏	1.1652	3.81%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%