华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币(华夏全球聚享(QDII)C人民币)基金净值查询(006448)
今天最新净值
1.6259
0.0046 0.28%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
1.6262
-0.0003 -0.0184%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6259
- 成立日期：2019-02-12
- 基金类型：QDII-混合平衡
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：1.42亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：江伟轩
近一月华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币|华夏全球聚享(QDII)C人民币基金净值查询
近一月,华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币(006448)基金累计收益率-2.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
006448 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 |
1.6177 |
1.6177 |
1.6259 |
1.6259 |
-0.0082 |
-0.50% |
| 2026-09-11 |
006448 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 |
1.6259 |
1.6259 |
1.6213 |
1.6213 |
0.0046 |
0.28% |
| 2026-09-10 |
006448 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 |
1.6213 |
1.6213 |
1.6322 |
1.6322 |
-0.0109 |
-0.67% |
| 2026-09-09 |
006448 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 |
1.6322 |
1.6322 |
1.6388 |
1.6388 |
-0.0066 |
-0.40% |
| 2026-09-08 |
006448 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 |
1.6388 |
1.6388 |
1.6419 |
1.6419 |
-0.0031 |
-0.19% |
| 2026-09-07 |
006448 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 |
1.6419 |
1.6419 |
1.6418 |
1.6418 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
006448 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 |
1.6418 |
1.6418 |
1.6451 |
1.6451 |
-0.0033 |
-0.20% |
| 2026-09-03 |
006448 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 |
1.6451 |
1.6451 |
1.6366 |
1.6366 |
0.0085 |
0.52% |
| 2026-09-02 |
006448 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 |
1.6366 |
1.6366 |
1.6334 |
1.6334 |
0.0032 |
0.20% |
| 2026-09-01 |
006448 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 |
1.6334 |
1.6334 |
1.6420 |
1.6420 |
-0.0086 |
-0.52% |
|
|
| 2026-08-31 |
006448 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 |
1.6420 |
1.6420 |
1.6451 |
1.6451 |
-0.0031 |
-0.19% |
| 2026-08-28 |
006448 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 |
1.6451 |
1.6451 |
1.6496 |
1.6496 |
-0.0045 |
-0.27% |
| 2026-08-27 |
006448 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 |
1.6496 |
1.6496 |
1.6458 |
1.6458 |
0.0038 |
0.23% |
| 2026-08-26 |
006448 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 |
1.6458 |
1.6458 |
1.6480 |
1.6480 |
-0.0022 |
-0.13% |
| 2026-08-25 |
006448 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 |
1.6480 |
1.6480 |
1.6411 |
1.6411 |
0.0069 |
0.42% |
| 2026-08-24 |
006448 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 |
1.6411 |
1.6411 |
1.6419 |
1.6419 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2026-08-21 |
006448 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 |
1.6419 |
1.6419 |
1.6383 |
1.6383 |
0.0036 |
0.22% |
| 2026-08-20 |
006448 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 |
1.6383 |
1.6383 |
1.6469 |
1.6469 |
-0.0086 |
-0.52% |
| 2026-08-19 |
006448 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 |
1.6469 |
1.6469 |
1.6425 |
1.6425 |
0.0044 |
0.27% |
| 2026-08-18 |
006448 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 |
1.6425 |
1.6425 |
1.6508 |
1.6508 |
-0.0083 |
-0.50% |
| 2026-08-17 |
006448 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 |
1.6508 |
1.6508 |
1.6540 |
1.6540 |
-0.0032 |
-0.19% |
