摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C基金净值查询(019512)

今天最新净值 1.8661 0.0079 0.43% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8661
成立日期：2023-09-15
基金类型：QDII-混合平衡
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.94亿元
基金公司：摩根资产管理
基金经理：张军

近一月摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C(019512)基金累计收益率-1.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.8519	1.8519	1.8661	1.8661	-0.0142	-0.76%
2026-09-11	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.8661	1.8661	1.8582	1.8582	0.0079	0.43%
2026-09-10	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.8582	1.8582	1.8720	1.8720	-0.0138	-0.74%
2026-09-09	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.8720	1.8720	1.8796	1.8796	-0.0076	-0.40%
2026-09-08	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.8796	1.8796	1.8848	1.8848	-0.0052	-0.28%
2026-09-07	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.8848	1.8848	1.8810	1.8810	0.0038	0.20%
2026-09-04	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.8810	1.8810	1.8773	1.8773	0.0037	0.20%
2026-09-03	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.8773	1.8773	1.8692	1.8692	0.0081	0.43%
2026-09-02	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.8692	1.8692	1.8720	1.8720	-0.0028	-0.15%
2026-09-01	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.8720	1.8720	1.8808	1.8808	-0.0088	-0.47%

2026-08-31	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.8808	1.8808	1.8854	1.8854	-0.0046	-0.24%
2026-08-28	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.8854	1.8854	1.8822	1.8822	0.0032	0.17%
2026-08-27	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.8822	1.8822	1.8826	1.8826	-0.0004	-0.02%
2026-08-26	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.8826	1.8826	1.8792	1.8792	0.0034	0.18%
2026-08-25	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.8792	1.8792	1.8730	1.8730	0.0062	0.33%
2026-08-24	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.8730	1.8730	1.8777	1.8777	-0.0047	-0.25%
2026-08-21	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.8777	1.8777	1.8759	1.8759	0.0018	0.10%
2026-08-20	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.8759	1.8759	1.8791	1.8791	-0.0032	-0.17%
2026-08-19	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.8791	1.8791	1.8839	1.8839	-0.0048	-0.25%
2026-08-18	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.8839	1.8839	1.8964	1.8964	-0.0125	-0.66%
2026-08-17	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.8964	1.8964	1.8978	1.8978	-0.0014	-0.07%

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信息科创	1.7247	1.73%
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