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摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C基金盘中实时估值(019512)

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今天最新净值 1.8519 -0.0142 -0.76% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8519
成立日期：2023-09-15
基金类型：QDII-混合平衡
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.94亿元
基金公司：摩根资产管理
基金经理：张军

摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.26%	0.00%
2026-09-14	-0.76%	0.00%
2026-09-11	0.43%	0.00%
2026-09-10	-0.74%	0.00%
2026-09-09	-0.40%	0.00%
2026-09-08	-0.28%	0.00%
2026-09-07	0.20%	0.00%
2026-09-04	0.20%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C基金019512实时估值图

摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C基金019512实时估值图

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摩根资产管理旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根时代睿选股票A	1.6113	2.2321%
摩根时代睿选股票C	1.5889	2.2321%
摩根世代趋势混合发起式A	1.2555	1.1319%
摩根世代趋势混合发起式C	1.2359	1.1319%
信息科创	1.4211	0.9680%
摩根中证A500ETF	1.2424	0.8635%
增强A500	1.2691	0.7472%
摩根恒鑫债券A	1.0344	0.3360%

QDII-混合平衡基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6763	-0.0184%
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇	0.2428	-0.0184%
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞	0.2428	-0.0184%
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币	1.6262	-0.0184%