基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

摩根恒鑫债券A基金盘中实时估值(022842)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0705 0.0003 0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0705
成立日期：2025-03-04
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.40亿元
基金公司：摩根资产管理
基金经理：张一格周梦婕

摩根恒鑫债券A基金022842重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
00981	中芯国际	0.0000	0.92%	1.11%	0.0102%
688256	寒武纪	0.0000	0.76%	5.89%	0.0448%
688141	杰华特	0.0000	0.73%	1.60%	0.0117%
688012	中微公司	0.0000	0.55%	0.99%	0.0054%
600999	XD招商证	0.0000	0.50%	1.33%	0.0067%
688668	鼎通科技	0.0000	0.29%	1.03%	0.0030%
300604	长川科技	0.0000	0.27%	3.35%	0.0090%
301489	思泉新材	0.0000	0.19%	3.10%	0.0059%
688041	海光信息	0.0000	0.15%	3.01%	0.0045%
002008	大族激光	0.0000	0.12%	3.11%	0.0037%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
4.48%		0.1049%		%

摩根恒鑫债券A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.31%	1.47%
2026-09-14	0.03%	1.47%
2026-09-11	-0.08%	1.47%
2026-09-10	-0.05%	1.47%
2026-09-09	-0.02%	1.47%
2026-09-08	-0.02%	1.47%
2026-09-07	0.05%	1.47%
2026-09-04	-0.06%	1.47%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

摩根恒鑫债券A基金022842实时估值图

摩根恒鑫债券A基金022842实时估值图

标签云

摩根资产管理旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根时代睿选股票A	1.6113	2.2321%
摩根时代睿选股票C	1.5889	2.2321%
摩根世代趋势混合发起式A	1.2555	1.1319%
摩根世代趋势混合发起式C	1.2359	1.1319%
信息科创	1.4211	0.9680%
摩根中证A500ETF	1.2424	0.8635%
增强A500	1.2691	0.7472%
摩根恒鑫债券A	1.0344	0.3360%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8574	2.4209%
富国双利增强债券E	1.1341	2.0923%
博时稳健恒利债券A	1.0696	1.7594%
博时稳健恒利债券C	1.0645	1.7594%
鹏华前海万科REITS	103.8802	1.5480%
长盛积极配置债券C	1.3588	1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A	1.0218	1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0203	1.1709%