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华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇(华夏全球聚享(QDII)A美元现汇)基金盘中实时估值(006446)

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今天最新净值 0.2468 -0.0011 -0.44% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.2468
成立日期：2019-02-12
基金类型：QDII-混合平衡
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.61亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：江伟轩

华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇基金006446重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
00883	中国海洋石油	0.0000	1.04%	-3.87%	-0.0402%
00700	腾讯控股	0.0000	0.89%	3.53%	0.0314%
00857	中国石油股份	0.0000	0.81%	-0.65%	-0.0053%
02899	紫金矿业	0.0000	0.65%	6.83%	0.0444%
09961	携程集团-S	0.0000	0.55%	1.59%	0.0087%
02328	中国财险	0.0000	0.53%	3.29%	0.0174%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
4.47%		0.0564%		0.00%

华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.45%	-0.03%
2026-09-14	-0.44%	-0.03%
2026-09-11	0.32%	-0.03%
2026-09-10	-0.64%	-0.03%
2026-09-09	-0.36%	-0.03%
2026-09-08	-0.20%	-0.03%
2026-09-07	0.00%	-0.03%
2026-09-04	-0.20%	-0.03%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇基金006446实时估值图

华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇基金006446实时估值图

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华夏基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏创成长ETF	0.6483	3.6920%
华夏中证5G通信主题ETF	2.4215	3.6248%
华夏高端制造混合A	1.7710	3.5044%
华夏先进制造龙头混合A	1.7468	3.3836%
华夏先进制造龙头混合C	1.7015	3.3836%
华夏中证云计算ETF	1.7195	3.2695%
华夏中证人工智能主题ETF	1.9568	3.2267%
华夏科技创新混合A	1.9117	3.1068%

QDII-混合平衡基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6763	-0.0184%
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇	0.2428	-0.0184%
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞	0.2428	-0.0184%
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币	1.6262	-0.0184%