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华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇(华夏全球聚享(QDII)A美元现汇) - 基金主页(代码:006446)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.2479 0.0008 0.32% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) 0.2428 0.0000 -0.0184% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.2479
成立日期：2019-02-12
基金类型：QDII-混合平衡
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.61亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：江伟轩

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.40%	-1.32%	-1.91%	0.04%	2.75%	9.20%	20.80%	62.91%
同类排名	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	4/7	-

华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇(006446)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-14	0.2468	-0.44%
2026-09-11	0.2479	0.32%
2026-09-10	0.2471	-0.64%
2026-09-09	0.2487	-0.36%
2026-09-08	0.2496	-0.20%
2026-09-07	0.2501	0.00%

华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00883	中国海洋石油	0.0000	1.04%	-3.87%
00700	腾讯控股	0.0000	0.89%	3.53%
00857	中国石油股份	0.0000	0.81%	-0.65%
02899	紫金矿业	0.0000	0.65%	6.83%
09961	携程集团-S	0.0000	0.55%	1.59%
02328	中国财险	0.0000	0.53%	3.29%

华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇(006446)基金档案

基金代码	006446	基金简称	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇	基金全称
发行日期	2019-01-09~2019-02-01	成立日期	2019-02-12	基金类型	QDII-混合平衡
基金经理	江伟轩	基金托管人		基金公司	华夏基金
最近资产	2.61亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.9571	4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.9206	4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A	3.3094	4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.2524	4.09%
创业板人工智能ETF华夏	1.1652	3.81%
华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3835	3.77%
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C	1.3807	3.77%

QDII-混合平衡基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根全球多元配置(QDII-FOF)A人民币	1.8511	-0.25%
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.8471	-0.26%
华夏海外聚享发起式(QDII)A美元现汇	0.2457	-0.45%
华夏海外聚享发起式(QDII)A人民币	1.6629	-0.48%
华夏海外聚享发起式(QDII)C人民币	1.6100	-0.48%
华夏海外聚享发起式(QDII)A美元现钞	0.2468	-0.44%
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2741	-0.69%
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇	0.2741	-0.69%