基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇(上投全球多元配置(QDII)美元现汇) - 基金主页(代码:003631)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.2735 -0.0006 -0.22% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.2735
成立日期：
基金类型：QDII-混合平衡
成立份额：
最近份额：48.7898亿
最近资产：5.70亿元
基金公司：上投摩根基金
基金经理：张军

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	5.23%	-1.55%	-2.36%	-1.51%	7.51%	16.98%	32.51%	78.66%
同类排名	1/8	1/8	3/8	3/8	1/8	1/8	1/8	-

摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇(003631)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.2741	0.22%
2026-09-15	0.2735	-0.22%
2026-09-14	0.2741	-0.69%
2026-09-11	0.2760	0.44%
2026-09-10	0.2748	-0.72%
2026-09-09	0.2768	-0.36%

摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇(003631)基金档案

基金代码	003631	基金简称	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇	基金全称
发行日期	2016-11-21~2016-12-09	成立日期		基金类型	QDII-混合平衡
基金经理	张军	基金托管人		基金公司	上投摩根基金
最近资产	5.70亿元	最近份额	48.7898亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

上投摩根基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根转型动力混合A	2.6417	2.05%
摩根转型动力混合C	2.5712	2.05%
摩根智慧互联股票A	1.8889	2.03%
摩根智慧互联股票C	1.8521	2.03%
摩根量化多因子混合	1.4949	2.02%
摩根卓越制造股票A	1.7776	1.99%
摩根卓越制造股票C	1.7313	1.99%
摩根领先优选混合A	0.9171	1.95%
摩根整合驱动混合C	0.6124	1.95%
摩根整合驱动混合A	0.6240	1.94%

QDII-混合平衡基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏海外聚享发起式(QDII)A美元现汇	0.2474	0.73%
华夏海外聚享发起式(QDII)A人民币	1.6719	0.65%
华夏海外聚享发起式(QDII)C人民币	1.6187	0.65%
摩根全球多元配置(QDII-FOF)A人民币	1.8567	0.15%
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.8527	0.15%
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2741	0.22%
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇	0.2741	0.22%
华夏海外聚享发起式(QDII)A美元现钞	0.2456	-0.04%