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摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A(上投全球多元配置(QDII)人民币) - 基金主页(代码:003629)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.8511 -0.0047 -0.25% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8511
成立日期：
基金类型：QDII-混合平衡
成立份额：
最近份额：7.2060亿
最近资产：5.70亿元
基金公司：上投摩根基金
基金经理：张军

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.31%	-1.72%	-2.64%	-2.10%	2.39%	11.47%	24.95%	77.81%
同类排名	3/8	5/8	6/8	7/8	3/8	3/8	3/8	-

摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A(003629)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.8539	0.15%
2026-09-15	1.8511	-0.25%
2026-09-14	1.8558	-0.76%
2026-09-11	1.8700	0.42%
2026-09-10	1.8621	-0.74%
2026-09-09	1.8759	-0.40%

摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A(003629)基金档案

基金代码	003629	基金简称	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	基金全称
发行日期	2016-11-21~2016-12-09	成立日期		基金类型	QDII-混合平衡
基金经理	张军	基金托管人		基金公司	上投摩根基金
最近资产	5.70亿元	最近份额	7.2060亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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上投摩根基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根转型动力混合A	2.6417	2.05%
摩根转型动力混合C	2.5712	2.05%
摩根智慧互联股票A	1.8889	2.03%
摩根智慧互联股票C	1.8521	2.03%
摩根量化多因子混合	1.4949	2.02%
摩根卓越制造股票A	1.7776	1.99%
摩根卓越制造股票C	1.7313	1.99%
摩根领先优选混合A	0.9171	1.95%
摩根整合驱动混合C	0.6124	1.95%
摩根整合驱动混合A	0.6240	1.94%

QDII-混合平衡基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏海外聚享发起式(QDII)A美元现汇	0.2474	0.73%
华夏海外聚享发起式(QDII)A美元现钞	0.2474	0.73%
华夏海外聚享发起式(QDII)A人民币	1.6719	0.65%
华夏海外聚享发起式(QDII)C人民币	1.6187	0.65%
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2747	0.22%
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇	0.2747	0.22%
摩根全球多元配置(QDII-FOF)A人民币	1.8567	0.15%
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.8527	0.15%