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摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A(上投全球多元配置(QDII)人民币)基金净值查询(003629)

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  • 累计净值：1.8700
  • 成立日期：
  • 基金类型：QDII-混合平衡
  • 成立份额：
  • 最近份额：7.2060亿
  • 最近资产：5.70亿元
  • 基金公司：上投摩根基金
  • 基金经理：张军
近一年摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A|上投全球多元配置(QDII)人民币基金净值查询
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近一年,摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A(003629)基金累计收益率3.92%
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2026-09-10 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.8621 1.8621 1.8759 1.8759 -0.0138 -0.74%
2026-09-09 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.8759 1.8759 1.8835 1.8835 -0.0076 -0.40%
2026-09-08 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.8835 1.8835 1.8887 1.8887 -0.0052 -0.28%
2026-09-07 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.8887 1.8887 1.8848 1.8848 0.0039 0.21%
2026-09-04 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.8848 1.8848 1.8811 1.8811 0.0037 0.20%
2026-09-03 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.8811 1.8811 1.8730 1.8730 0.0081 0.43%
2026-09-02 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.8730 1.8730 1.8757 1.8757 -0.0027 -0.14%
2026-09-01 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.8757 1.8757 1.8846 1.8846 -0.0089 -0.47%
2026-08-31 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.8846 1.8846 1.8891 1.8891 -0.0045 -0.24%
2026-08-28 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.8891 1.8891 1.8859 1.8859 0.0032 0.17%
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2026-08-07 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.8895 1.8895 1.8882 1.8882 0.0013 0.07%
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2026-08-05 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.8981 1.8981 1.8821 1.8821 0.0160 0.85%
2026-08-04 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.8821 1.8821 1.8639 1.8639 0.0182 0.97%
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2026-07-30 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.8393 1.8393 1.8299 1.8299 0.0094 0.51%
2026-07-29 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.8299 1.8299 1.8366 1.8366 -0.0067 -0.36%
2026-07-28 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.8366 1.8366 1.8524 1.8524 -0.0158 -0.86%
2026-07-27 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.8524 1.8524 1.8500 1.8500 0.0024 0.13%
2026-07-24 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.8500 1.8500 1.8541 1.8541 -0.0041 -0.22%
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2026-07-20 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.8562 1.8562 1.8531 1.8531 0.0031 0.17%
2026-07-17 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.8531 1.8531 1.8694 1.8694 -0.0163 -0.87%
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2026-07-07 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.8775 1.8775 1.8901 1.8901 -0.0126 -0.67%
2026-07-06 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.8901 1.8901 1.8928 1.8928 -0.0027 -0.14%
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2026-06-30 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.8920 1.8920 1.8748 1.8748 0.0172 0.91%
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2026-06-26 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.8712 1.8712 1.8761 1.8761 -0.0049 -0.26%
2026-06-25 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.8761 1.8761 1.8781 1.8781 -0.0020 -0.11%
2026-06-24 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.8781 1.8781 1.8778 1.8778 0.0003 0.02%
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2026-06-04 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.8819 1.8819 1.8905 1.8905 -0.0086 -0.45%
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2026-06-02 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.8906 1.8906 1.8816 1.8816 0.0090 0.48%
2026-06-01 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.8816 1.8816 1.8870 1.8870 -0.0054 -0.29%
2026-05-29 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.8870 1.8870 1.8752 1.8752 0.0118 0.63%
2026-05-28 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.8752 1.8752 1.8831 1.8831 -0.0079 -0.42%
2026-05-27 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.8831 1.8831 1.8817 1.8817 0.0014 0.07%
2026-05-26 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.8817 1.8817 1.8705 1.8705 0.0112 0.60%
2026-05-25 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.8705 1.8705 1.8701 1.8701 0.0004 0.02%
2026-05-22 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.8701 1.8701 1.8572 1.8572 0.0129 0.69%
2026-05-21 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.8572 1.8572 1.8476 1.8476 0.0096 0.52%
2026-05-20 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.8476 1.8476 1.8435 1.8435 0.0041 0.22%
2026-05-19 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.8435 1.8435 1.8560 1.8560 -0.0125 -0.67%
2026-05-18 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.8560 1.8560 1.8550 1.8550 0.0010 0.05%
2026-05-15 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.8550 1.8550 1.8750 1.8750 -0.0200 -1.07%
2026-05-14 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.8750 1.8750 1.8665 1.8665 0.0085 0.46%
2026-05-13 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.8665 1.8665 1.8605 1.8605 0.0060 0.32%
2026-05-12 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.8605 1.8605 1.8724 1.8724 -0.0119 -0.64%
2026-05-11 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.8724 1.8724 1.8726 1.8726 -0.0002 -0.01%
2026-05-08 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.8726 1.8726 1.8731 1.8731 -0.0005 -0.03%
2026-05-07 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.8731 1.8731 1.8685 1.8685 0.0046 0.25%
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2026-04-28 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.8351 1.8351 1.8414 1.8414 -0.0063 -0.34%
2026-04-27 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.8414 1.8414 1.8383 1.8383 0.0031 0.17%
2026-04-24 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.8383 1.8383 1.8386 1.8386 -0.0003 -0.02%
2026-04-23 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.8386 1.8386 1.8392 1.8392 -0.0006 -0.03%
2026-04-22 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.8392 1.8392 1.8418 1.8418 -0.0026 -0.14%
2026-04-21 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.8418 1.8418 1.8420 1.8420 -0.0002 -0.01%
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2026-04-17 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.8410 1.8410 1.8300 1.8300 0.0110 0.60%
2026-04-16 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.8300 1.8300 1.8246 1.8246 0.0054 0.30%
2026-04-15 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.8246 1.8246 1.8189 1.8189 0.0057 0.31%
2026-04-14 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.8189 1.8189 1.8036 1.8036 0.0153 0.85%
2026-04-13 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.8036 1.8036 1.8091 1.8091 -0.0055 -0.30%
2026-04-10 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.8091 1.8091 1.7990 1.7990 0.0101 0.56%
2026-04-09 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.7990 1.7990 1.8013 1.8013 -0.0023 -0.13%
2026-04-08 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.8013 1.8013 1.7623 1.7623 0.0390 2.17%
2026-04-07 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.7623 1.7623 1.7572 1.7572 0.0051 0.29%
2026-04-03 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.7572 1.7572 1.7558 1.7558 0.0014 0.08%
2026-04-02 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.7558 1.7558 1.7702 1.7702 -0.0144 -0.82%
2026-04-01 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.7702 1.7702 1.7476 1.7476 0.0226 1.28%
2026-03-31 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.7476 1.7476 1.7379 1.7379 0.0097 0.56%
2026-03-30 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.7379 1.7379 1.7426 1.7426 -0.0047 -0.27%
2026-03-27 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.7426 1.7426 1.7593 1.7593 -0.0167 -0.95%
2026-03-26 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.7593 1.7593 1.7695 1.7695 -0.0102 -0.58%
2026-03-25 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.7695 1.7695 1.7562 1.7562 0.0133 0.76%
2026-03-24 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.7562 1.7562 1.7696 1.7696 -0.0134 -0.76%
2026-03-23 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.7696 1.7696 1.7524 1.7524 0.0172 0.98%
2026-03-20 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.7524 1.7524 1.7631 1.7631 -0.0107 -0.61%
2026-03-19 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.7631 1.7631 1.7817 1.7817 -0.0186 -1.05%
2026-03-18 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.7817 1.7817 1.7891 1.7891 -0.0074 -0.41%
2026-03-17 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.7891 1.7891 1.7832 1.7832 0.0059 0.33%
2026-03-16 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.7832 1.7832 1.7749 1.7749 0.0083 0.47%
2026-03-13 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.7749 1.7749 1.7781 1.7781 -0.0032 -0.18%
2026-03-12 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.7781 1.7781 1.7977 1.7977 -0.0196 -1.10%
2026-03-11 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.7977 1.7977 1.8048 1.8048 -0.0071 -0.39%
2026-03-10 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.8048 1.8048 1.7800 1.7800 0.0248 1.37%
2026-03-09 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.7800 1.7800 1.7860 1.7860 -0.0060 -0.34%
2026-03-06 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.7860 1.7860 1.8138 1.8138 -0.0278 -1.56%
2026-03-05 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.8138 1.8138 1.8146 1.8146 -0.0008 -0.04%
2026-03-04 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.8146 1.8146 1.7996 1.7996 0.0150 0.83%
2026-03-03 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.7996 1.7996 1.8405 1.8405 -0.0409 -2.27%
2026-03-02 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.8405 1.8405 1.8472 1.8472 -0.0067 -0.36%
2026-02-27 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.8472 1.8472 1.8563 1.8563 -0.0091 -0.49%
2026-02-26 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.8563 1.8563 1.8590 1.8590 -0.0027 -0.15%
2026-02-25 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.8590 1.8590 1.8502 1.8502 0.0088 0.48%
2026-02-24 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.8502 1.8502 1.8381 1.8381 0.0121 0.66%
2026-02-13 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.8381 1.8381 1.8585 1.8585 -0.0204 -1.10%
2026-02-12 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.8585 1.8585 1.8544 1.8544 0.0041 0.22%
2026-02-11 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.8544 1.8544 1.8557 1.8557 -0.0013 -0.07%
2026-02-10 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.8557 1.8557 1.8464 1.8464 0.0093 0.50%
2026-02-09 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.8464 1.8464 1.8367 1.8367 0.0097 0.53%
2026-02-06 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.8367 1.8367 1.8304 1.8304 0.0063 0.34%
2026-02-05 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.8304 1.8304 1.8397 1.8397 -0.0093 -0.51%
2026-02-04 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.8397 1.8397 1.8448 1.8448 -0.0051 -0.28%
2026-02-03 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.8448 1.8448 1.8396 1.8396 0.0052 0.28%
2026-02-02 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.8396 1.8396 1.8434 1.8434 -0.0038 -0.21%
2026-01-30 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.8434 1.8434 1.8482 1.8482 -0.0048 -0.26%
2026-01-29 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.8482 1.8482 1.8518 1.8518 -0.0036 -0.19%
2026-01-28 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.8518 1.8518 1.8501 1.8501 0.0017 0.09%
2026-01-27 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.8501 1.8501 1.8429 1.8429 0.0072 0.39%
2026-01-26 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.8429 1.8429 1.8384 1.8384 0.0045 0.24%
2026-01-23 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.8384 1.8384 1.8384 1.8384 0.0000 0.00%
2026-01-22 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.8384 1.8384 1.8300 1.8300 0.0084 0.46%
2026-01-21 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.8300 1.8300 1.8281 1.8281 0.0019 0.10%
2026-01-20 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.8281 1.8281 1.8439 1.8439 -0.0158 -0.86%
2026-01-19 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.8439 1.8439 1.8460 1.8460 -0.0021 -0.11%
2026-01-16 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.8460 1.8460 1.8473 1.8473 -0.0013 -0.07%
2026-01-15 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.8473 1.8473 1.8426 1.8426 0.0047 0.26%
2026-01-14 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.8426 1.8426 1.8447 1.8447 -0.0021 -0.11%
2026-01-13 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.8447 1.8447 1.8431 1.8431 0.0016 0.09%
2026-01-12 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.8431 1.8431 1.8415 1.8415 0.0016 0.09%
2026-01-09 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.8415 1.8415 1.8375 1.8375 0.0040 0.22%
2026-01-08 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.8375 1.8375 1.8450 1.8450 -0.0075 -0.41%
2026-01-07 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.8450 1.8450 1.8424 1.8424 0.0026 0.14%
2026-01-06 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.8424 1.8424 1.8352 1.8352 0.0072 0.39%
2026-01-05 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.8352 1.8352 1.8271 1.8271 0.0081 0.44%
2025-12-31 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.8271 1.8271 1.8317 1.8317 -0.0046 -0.25%
2025-12-30 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.8317 1.8317 1.8306 1.8306 0.0011 0.06%
2025-12-29 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.8306 1.8306 1.8259 1.8259 0.0047 0.26%
2025-12-26 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.8259 1.8259 1.8266 1.8266 -0.0007 -0.04%
2025-12-25 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.8266 1.8266 1.8286 1.8286 -0.0020 -0.11%
2025-12-24 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.8286 1.8286 1.8297 1.8297 -0.0011 -0.06%
2025-12-23 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.8297 1.8297 1.8273 1.8273 0.0024 0.13%
2025-12-22 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.8273 1.8273 1.8224 1.8224 0.0049 0.27%
2025-12-19 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.8224 1.8224 1.8180 1.8180 0.0044 0.24%
2025-12-18 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.8180 1.8180 1.8195 1.8195 -0.0015 -0.08%
2025-12-17 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.8195 1.8195 1.8210 1.8210 -0.0015 -0.08%
2025-12-16 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.8210 1.8210 1.8286 1.8286 -0.0076 -0.42%
2025-12-15 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.8286 1.8286 1.8343 1.8343 -0.0057 -0.31%
2025-12-12 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.8343 1.8343 1.8291 1.8291 0.0052 0.28%
2025-12-11 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.8291 1.8291 1.8286 1.8286 0.0005 0.03%
2025-12-10 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.8286 1.8286 1.8308 1.8308 -0.0022 -0.12%
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2025-12-04 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.8318 1.8318 1.8273 1.8273 0.0045 0.25%
2025-12-03 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.8273 1.8273 1.8281 1.8281 -0.0008 -0.04%
2025-12-02 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.8281 1.8281 1.8258 1.8258 0.0023 0.13%
2025-12-01 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.8258 1.8258 1.8283 1.8283 -0.0025 -0.14%
2025-11-28 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.8283 1.8283 1.8239 1.8239 0.0044 0.24%
2025-11-27 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.8239 1.8239 1.8232 1.8232 0.0007 0.04%
2025-11-26 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.8232 1.8232 1.8092 1.8092 0.0140 0.77%
2025-11-25 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.8092 1.8092 1.8010 1.8010 0.0082 0.46%
2025-11-24 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.8010 1.8010 1.7902 1.7902 0.0108 0.60%
2025-11-21 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.7902 1.7902 1.8181 1.8181 -0.0279 -1.56%
2025-11-20 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.8181 1.8181 1.8052 1.8052 0.0129 0.71%
2025-11-19 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.8052 1.8052 1.7990 1.7990 0.0062 0.34%
2025-11-18 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.7990 1.7990 1.8206 1.8206 -0.0216 -1.20%
2025-11-17 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.8206 1.8206 1.8173 1.8173 0.0033 0.18%
2025-11-14 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.8173 1.8173 1.8368 1.8368 -0.0195 -1.07%
2025-11-13 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.8368 1.8368 1.8433 1.8433 -0.0065 -0.35%
2025-11-12 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.8433 1.8433 1.8361 1.8361 0.0072 0.39%
2025-11-11 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.8361 1.8361 1.8301 1.8301 0.0060 0.33%
2025-11-10 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.8301 1.8301 1.8125 1.8125 0.0176 0.97%
2025-11-07 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.8125 1.8125 1.8245 1.8245 -0.0120 -0.66%
2025-11-06 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.8245 1.8245 1.8254 1.8254 -0.0009 -0.05%
2025-11-05 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.8254 1.8254 1.8290 1.8290 -0.0036 -0.20%
2025-11-04 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.8290 1.8290 1.8363 1.8363 -0.0073 -0.40%
2025-11-03 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.8363 1.8363 1.8375 1.8375 -0.0012 -0.07%
2025-10-31 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.8375 1.8375 1.8397 1.8397 -0.0022 -0.12%
2025-10-30 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.8397 1.8397 1.8472 1.8472 -0.0075 -0.41%
2025-10-29 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.8472 1.8472 1.8444 1.8444 0.0028 0.15%
2025-10-28 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.8444 1.8444 1.8434 1.8434 0.0010 0.05%
2025-10-27 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.8434 1.8434 1.8347 1.8347 0.0087 0.47%
2025-10-24 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.8347 1.8347 1.8255 1.8255 0.0092 0.50%
2025-10-23 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.8255 1.8255 1.8291 1.8291 -0.0036 -0.20%
2025-10-22 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.8291 1.8291 1.8285 1.8285 0.0006 0.03%
2025-10-21 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.8285 1.8285 1.8255 1.8255 0.0030 0.16%
2025-10-20 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.8255 1.8255 1.8119 1.8119 0.0136 0.75%
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2025-10-15 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.8223 1.8223 1.8014 1.8014 0.0209 1.15%
2025-10-14 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.8014 1.8014 1.8103 1.8103 -0.0089 -0.49%
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2025-09-25 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.8033 1.8033 1.8125 1.8125 -0.0092 -0.51%
2025-09-24 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.8125 1.8125 1.8179 1.8179 -0.0054 -0.30%
2025-09-23 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.8179 1.8179 1.8137 1.8137 0.0042 0.23%
2025-09-22 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.8137 1.8137 1.8136 1.8136 0.0001 0.01%
2025-09-17 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.8085 1.8085 1.8081 1.8081 0.0004 0.02%
2025-09-16 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.8081 1.8081 1.8079 1.8079 0.0002 0.01%
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