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摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A(上投全球多元配置(QDII)人民币)基金净值查询(003629)

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今天最新净值 1.8558 -0.0142 -0.76% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8558
成立日期：
基金类型：QDII-混合平衡
成立份额：
最近份额：7.2060亿
最近资产：5.70亿元
基金公司：上投摩根基金
基金经理：张军

近一周摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A|上投全球多元配置(QDII)人民币基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A(003629)基金累计收益率-1.74%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.8511	1.8511	1.8558	1.8558	-0.0047	-0.25%
2026-09-14	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.8558	1.8558	1.8700	1.8700	-0.0142	-0.76%
2026-09-11	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.8700	1.8700	1.8621	1.8621	0.0079	0.42%
2026-09-10	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	1.8621	1.8621	1.8759	1.8759	-0.0138	-0.74%

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上投摩根基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根领先优选混合C	0.8860	3.52%
摩根领先优选混合A	0.9045	3.51%
摩根新兴服务股票A	2.4954	2.98%
摩根智慧互联股票A	1.8618	2.73%
摩根智慧互联股票C	1.8255	2.72%
摩根民生需求股票A	3.1349	2.68%
摩根民生需求股票C	3.0627	2.68%
摩根转型动力混合A	2.5931	2.49%
摩根转型动力混合C	2.5239	2.49%
摩根整合驱动混合A	0.6141	2.47%

QDII-混合平衡基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2735	-0.22%
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇	0.2735	-0.22%
摩根全球多元配置(QDII-FOF)A人民币	1.8511	-0.25%
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.8471	-0.26%
华夏海外聚享发起式(QDII)A美元现汇	0.2457	-0.45%
华夏海外聚享发起式(QDII)A美元现钞	0.2457	-0.45%
华夏海外聚享发起式(QDII)A人民币	1.6629	-0.48%
华夏海外聚享发起式(QDII)C人民币	1.6100	-0.48%