摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A(上投全球多元配置(QDII)人民币)基金净值查询(003629)
今天最新净值
1.8700
0.0079 0.42%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.8700
- 成立日期：
- 基金类型：QDII-混合平衡
- 成立份额：
- 最近份额：7.2060亿
- 最近资产：5.70亿元
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金经理：张军
近一月摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A|上投全球多元配置(QDII)人民币基金净值查询
近一月,摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A(003629)基金累计收益率-1.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
003629 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8558 |
1.8558 |
1.8700 |
1.8700 |
-0.0142 |
-0.76% |
| 2026-09-11 |
003629 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8700 |
1.8700 |
1.8621 |
1.8621 |
0.0079 |
0.42% |
| 2026-09-10 |
003629 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8621 |
1.8621 |
1.8759 |
1.8759 |
-0.0138 |
-0.74% |
| 2026-09-09 |
003629 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8759 |
1.8759 |
1.8835 |
1.8835 |
-0.0076 |
-0.40% |
| 2026-09-08 |
003629 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8835 |
1.8835 |
1.8887 |
1.8887 |
-0.0052 |
-0.28% |
| 2026-09-07 |
003629 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8887 |
1.8887 |
1.8848 |
1.8848 |
0.0039 |
0.21% |
| 2026-09-04 |
003629 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8848 |
1.8848 |
1.8811 |
1.8811 |
0.0037 |
0.20% |
| 2026-09-03 |
003629 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8811 |
1.8811 |
1.8730 |
1.8730 |
0.0081 |
0.43% |
| 2026-09-02 |
003629 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8730 |
1.8730 |
1.8757 |
1.8757 |
-0.0027 |
-0.14% |
| 2026-09-01 |
003629 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8757 |
1.8757 |
1.8846 |
1.8846 |
-0.0089 |
-0.47% |
|
|
| 2026-08-31 |
003629 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8846 |
1.8846 |
1.8891 |
1.8891 |
-0.0045 |
-0.24% |
| 2026-08-28 |
003629 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8891 |
1.8891 |
1.8859 |
1.8859 |
0.0032 |
0.17% |
| 2026-08-27 |
003629 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8859 |
1.8859 |
1.8863 |
1.8863 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
003629 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8863 |
1.8863 |
1.8829 |
1.8829 |
0.0034 |
0.18% |
| 2026-08-25 |
003629 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8829 |
1.8829 |
1.8767 |
1.8767 |
0.0062 |
0.33% |
| 2026-08-24 |
003629 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8767 |
1.8767 |
1.8813 |
1.8813 |
-0.0046 |
-0.24% |
| 2026-08-21 |
003629 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8813 |
1.8813 |
1.8795 |
1.8795 |
0.0018 |
0.10% |
| 2026-08-20 |
003629 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8795 |
1.8795 |
1.8827 |
1.8827 |
-0.0032 |
-0.17% |
| 2026-08-19 |
003629 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8827 |
1.8827 |
1.8875 |
1.8875 |
-0.0048 |
-0.25% |
| 2026-08-18 |
003629 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.8875 |
1.8875 |
1.9000 |
1.9000 |
-0.0125 |
-0.66% |
| 2026-08-17 |
003629 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
1.9000 |
1.9000 |
1.9013 |
1.9013 |
-0.0013 |
-0.07% |
