华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞(华夏全球聚享(QDII)A美元现钞)基金净值查询(006447)

今天最新净值 0.2479 0.0008 0.32% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) 0.2428 0.0000 -0.0184% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.2479
成立日期：2019-02-12
基金类型：QDII-混合平衡
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.61亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：江伟轩

近一月华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞|华夏全球聚享(QDII)A美元现钞基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞(006447)基金累计收益率-1.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞	0.2468	0.2468	0.2479	0.2479	-0.0011	-0.44%
2026-09-11	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞	0.2479	0.2479	0.2471	0.2471	0.0008	0.32%
2026-09-10	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞	0.2471	0.2471	0.2487	0.2487	-0.0016	-0.64%
2026-09-09	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞	0.2487	0.2487	0.2496	0.2496	-0.0009	-0.36%
2026-09-08	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞	0.2496	0.2496	0.2501	0.2501	-0.0005	-0.20%
2026-09-07	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞	0.2501	0.2501	0.2501	0.2501	0.0000	0.00%
2026-09-04	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞	0.2501	0.2501	0.2506	0.2506	-0.0005	-0.20%
2026-09-03	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞	0.2506	0.2506	0.2492	0.2492	0.0014	0.56%
2026-09-02	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞	0.2492	0.2492	0.2488	0.2488	0.0004	0.16%
2026-09-01	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞	0.2488	0.2488	0.2500	0.2500	-0.0012	-0.48%

2026-08-31	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞	0.2500	0.2500	0.2505	0.2505	-0.0005	-0.20%
2026-08-28	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞	0.2505	0.2505	0.2511	0.2511	-0.0006	-0.24%
2026-08-27	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞	0.2511	0.2511	0.2506	0.2506	0.0005	0.20%
2026-08-26	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞	0.2506	0.2506	0.2508	0.2508	-0.0002	-0.08%
2026-08-25	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞	0.2508	0.2508	0.2498	0.2498	0.0010	0.40%
2026-08-24	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞	0.2498	0.2498	0.2500	0.2500	-0.0002	-0.08%
2026-08-21	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞	0.2500	0.2500	0.2495	0.2495	0.0005	0.20%
2026-08-20	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞	0.2495	0.2495	0.2506	0.2506	-0.0011	-0.44%
2026-08-19	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞	0.2506	0.2506	0.2498	0.2498	0.0008	0.32%
2026-08-18	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞	0.2498	0.2498	0.2511	0.2511	-0.0013	-0.52%
2026-08-17	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞	0.2511	0.2511	0.2516	0.2516	-0.0005	-0.20%

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基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
芯片ETF华夏	1.1235	4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.9571	4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.9206	4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A	3.3094	4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.2524	4.09%
科创50	1.7058	3.94%
华夏科创50ETF联接A	1.2938	3.89%

QDII-混合平衡基金涨幅榜

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华夏海外聚享发起式(QDII)A人民币	1.6629	-0.48%
华夏海外聚享发起式(QDII)C人民币	1.6100	-0.48%
华夏海外聚享发起式(QDII)A美元现钞	0.2468	-0.44%
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2741	-0.69%
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇	0.2741	-0.69%