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摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞(上投全球多元配置(QDII)美元现钞) - 基金主页(代码:003630)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.2735 -0.0006 -0.22% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.2735
成立日期：
基金类型：QDII-混合平衡
成立份额：
最近份额：48.7898亿
最近资产：5.70亿元
基金公司：上投摩根基金
基金经理：张军

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	5.23%	-1.55%	-2.36%	-1.51%	7.51%	16.98%	32.51%	78.66%
同类排名	1/8	1/8	3/8	3/8	1/8	1/8	1/8	-

摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞(003630)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.2741	0.22%
2026-09-15	0.2735	-0.22%
2026-09-14	0.2741	-0.69%
2026-09-11	0.2760	0.44%
2026-09-10	0.2748	-0.72%
2026-09-09	0.2768	-0.36%

摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞(003630)基金档案

基金代码	003630	基金简称	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	基金全称
发行日期	2016-11-21~2016-12-09	成立日期		基金类型	QDII-混合平衡
基金经理	张军	基金托管人		基金公司	上投摩根基金
最近资产	5.70亿元	最近份额	48.7898亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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上投摩根基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根转型动力混合A	2.6417	2.05%
摩根转型动力混合C	2.5712	2.05%
摩根智慧互联股票A	1.8889	2.03%
摩根智慧互联股票C	1.8521	2.03%
摩根量化多因子混合	1.4949	2.02%
摩根卓越制造股票A	1.7776	1.99%
摩根卓越制造股票C	1.7313	1.99%
摩根领先优选混合A	0.9171	1.95%
摩根整合驱动混合C	0.6124	1.95%
摩根整合驱动混合A	0.6240	1.94%

QDII-混合平衡基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏海外聚享发起式(QDII)A美元现汇	0.2474	0.73%
华夏海外聚享发起式(QDII)A美元现钞	0.2474	0.73%
华夏海外聚享发起式(QDII)A人民币	1.6719	0.65%
华夏海外聚享发起式(QDII)C人民币	1.6187	0.65%
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2747	0.22%
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇	0.2747	0.22%
摩根全球多元配置(QDII-FOF)A人民币	1.8567	0.15%
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.8527	0.15%