摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞(上投全球多元配置(QDII)美元现钞)基金净值查询(003630)

今天最新净值 0.2760 0.0012 0.44% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.2760
成立日期：
基金类型：QDII-混合平衡
成立份额：
最近份额：48.7898亿
最近资产：5.70亿元
基金公司：上投摩根基金
基金经理：张军

近一月摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞|上投全球多元配置(QDII)美元现钞基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞(003630)基金累计收益率-2.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2741	0.2741	0.2760	0.2760	-0.0019	-0.69%
2026-09-11	003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2760	0.2760	0.2748	0.2748	0.0012	0.44%
2026-09-10	003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2748	0.2748	0.2768	0.2768	-0.0020	-0.72%
2026-09-09	003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2768	0.2768	0.2778	0.2778	-0.0010	-0.36%
2026-09-08	003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2778	0.2778	0.2786	0.2786	-0.0008	-0.29%
2026-09-07	003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2786	0.2786	0.2780	0.2780	0.0006	0.22%
2026-09-04	003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2780	0.2780	0.2774	0.2774	0.0006	0.22%
2026-09-03	003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2774	0.2774	0.2761	0.2761	0.0013	0.47%
2026-09-02	003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2761	0.2761	0.2766	0.2766	-0.0005	-0.18%
2026-09-01	003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2766	0.2766	0.2778	0.2778	-0.0012	-0.43%

2026-08-31	003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2778	0.2778	0.2786	0.2786	-0.0008	-0.29%
2026-08-28	003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2786	0.2786	0.2780	0.2780	0.0006	0.22%
2026-08-27	003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2780	0.2780	0.2781	0.2781	-0.0001	-0.04%
2026-08-26	003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2781	0.2781	0.2775	0.2775	0.0006	0.22%
2026-08-25	003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2775	0.2775	0.2766	0.2766	0.0009	0.33%
2026-08-24	003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2766	0.2766	0.2774	0.2774	-0.0008	-0.29%
2026-08-21	003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2774	0.2774	0.2772	0.2772	0.0002	0.07%
2026-08-20	003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2772	0.2772	0.2775	0.2775	-0.0003	-0.11%
2026-08-19	003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2775	0.2775	0.2780	0.2780	-0.0005	-0.18%
2026-08-18	003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2780	0.2780	0.2799	0.2799	-0.0019	-0.68%
2026-08-17	003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2799	0.2799	0.2801	0.2801	-0.0002	-0.07%

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QDII-混合平衡基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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