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华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币(华夏全球聚享(QDII)A人民币) - 基金主页(代码:006445)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6629 -0.0080 -0.48% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.6763 -0.0003 -0.0184% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6629
成立日期：2019-02-12
基金类型：QDII-混合平衡
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.61亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：江伟轩

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.79%	-1.75%	-2.63%	-1.66%	-2.67%	3.57%	13.71%	67.47%
同类排名	7/8	7/8	5/8	5/8	7/8	7/8	7/8	-

华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币(006445)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.6611	-0.11%
2026-09-15	1.6629	-0.48%
2026-09-14	1.6709	-0.50%
2026-09-11	1.6793	0.29%
2026-09-10	1.6745	-0.66%
2026-09-09	1.6857	-0.41%

华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币基金动态

华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币年内QDII首募资金创2008年来新高

今年QDII基金规模在显著提升，截至7月底，年内逾450亿元的规模增量也创出2008年以来新高。QDII年内发行升温增量创2008年以来新高据统计显示，截至8月27日，今年以来新成立21只QDII基金，合计募资规模近270.78亿份值得一提的是，就在今年6月，国家外汇局公布了新一轮QDII额度发放，新增额度103亿美元。在已获批的67家证券类机构中，公募基金数量已达46家，占比68.66%，累计额度为622亿美元。
标签：规模超过额度截至净值增量人民币关联基金：华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币诺安油气能源银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A

华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00883	中国海洋石油	0.0000	1.04%	-3.87%
00700	腾讯控股	0.0000	0.89%	3.53%
00857	中国石油股份	0.0000	0.81%	-0.65%
02899	紫金矿业	0.0000	0.65%	6.83%
09961	携程集团-S	0.0000	0.55%	1.59%
02328	中国财险	0.0000	0.53%	3.29%

华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币(006445)基金档案

基金代码	006445	基金简称	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	基金全称
发行日期	2019-01-09~2019-02-01	成立日期	2019-02-12	基金类型	QDII-混合平衡
基金经理	江伟轩	基金托管人		基金公司	华夏基金
最近资产	2.61亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏智造升级混合A	0.9660	2.57%
华夏智造升级混合C	0.9440	2.56%
港股医疗	0.9539	1.81%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A	0.8736	1.76%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C	0.8719	1.76%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.65%
华夏逸享健康混合A	1.1041	1.37%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A	1.0777	1.36%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C	1.0718	1.36%

QDII-混合平衡基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2741	0.22%
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇	0.2741	0.22%
摩根全球多元配置(QDII-FOF)A人民币	1.8539	0.15%
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.8499	0.15%
华夏海外聚享发起式(QDII)A美元现汇	0.2456	-0.04%
华夏海外聚享发起式(QDII)A美元现钞	0.2456	-0.04%
华夏海外聚享发起式(QDII)A人民币	1.6611	-0.11%
华夏海外聚享发起式(QDII)C人民币	1.6082	-0.11%