华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币(华夏全球聚享(QDII)A人民币)基金净值查询(006445)
今天最新净值
1.6793
0.0048 0.29%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
1.6763
-0.0003 -0.0184%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6793
- 成立日期：2019-02-12
- 基金类型：QDII-混合平衡
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：2.61亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：江伟轩
近一月华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币|华夏全球聚享(QDII)A人民币基金净值查询
近一月,华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币(006445)基金累计收益率-2.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
006445 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.6709 |
1.6709 |
1.6793 |
1.6793 |
-0.0084 |
-0.50% |
| 2026-09-11 |
006445 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.6793 |
1.6793 |
1.6745 |
1.6745 |
0.0048 |
0.29% |
| 2026-09-10 |
006445 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.6745 |
1.6745 |
1.6857 |
1.6857 |
-0.0112 |
-0.66% |
| 2026-09-09 |
006445 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.6857 |
1.6857 |
1.6926 |
1.6926 |
-0.0069 |
-0.41% |
| 2026-09-08 |
006445 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.6926 |
1.6926 |
1.6957 |
1.6957 |
-0.0031 |
-0.18% |
| 2026-09-07 |
006445 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.6957 |
1.6957 |
1.6956 |
1.6956 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
006445 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.6956 |
1.6956 |
1.6990 |
1.6990 |
-0.0034 |
-0.20% |
| 2026-09-03 |
006445 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.6990 |
1.6990 |
1.6901 |
1.6901 |
0.0089 |
0.53% |
| 2026-09-02 |
006445 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.6901 |
1.6901 |
1.6869 |
1.6869 |
0.0032 |
0.19% |
| 2026-09-01 |
006445 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.6869 |
1.6869 |
1.6957 |
1.6957 |
-0.0088 |
-0.52% |
|
|
| 2026-08-31 |
006445 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.6957 |
1.6957 |
1.6988 |
1.6988 |
-0.0031 |
-0.18% |
| 2026-08-28 |
006445 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.6988 |
1.6988 |
1.7035 |
1.7035 |
-0.0047 |
-0.28% |
| 2026-08-27 |
006445 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.7035 |
1.7035 |
1.6996 |
1.6996 |
0.0039 |
0.23% |
| 2026-08-26 |
006445 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.6996 |
1.6996 |
1.7018 |
1.7018 |
-0.0022 |
-0.13% |
| 2026-08-25 |
006445 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.7018 |
1.7018 |
1.6946 |
1.6946 |
0.0072 |
0.42% |
| 2026-08-24 |
006445 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.6946 |
1.6946 |
1.6954 |
1.6954 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2026-08-21 |
006445 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.6954 |
1.6954 |
1.6916 |
1.6916 |
0.0038 |
0.22% |
| 2026-08-20 |
006445 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.6916 |
1.6916 |
1.7005 |
1.7005 |
-0.0089 |
-0.52% |
| 2026-08-19 |
006445 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.7005 |
1.7005 |
1.6960 |
1.6960 |
0.0045 |
0.27% |
| 2026-08-18 |
006445 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.6960 |
1.6960 |
1.7046 |
1.7046 |
-0.0086 |
-0.50% |
| 2026-08-17 |
006445 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.7046 |
1.7046 |
1.7078 |
1.7078 |
-0.0032 |
-0.19% |
