华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币(华夏全球聚享(QDII)A人民币)基金净值查询(006445)

今天最新净值 1.6793 0.0048 0.29% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) 1.6763 -0.0003 -0.0184% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6793
成立日期：2019-02-12
基金类型：QDII-混合平衡
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.61亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：江伟轩

近一年华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币|华夏全球聚享(QDII)A人民币基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币(006445)基金累计收益率-2.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6709	1.6709	1.6793	1.6793	-0.0084	-0.50%
2026-09-11	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6793	1.6793	1.6745	1.6745	0.0048	0.29%
2026-09-10	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6745	1.6745	1.6857	1.6857	-0.0112	-0.66%
2026-09-09	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6857	1.6857	1.6926	1.6926	-0.0069	-0.41%
2026-09-08	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6926	1.6926	1.6957	1.6957	-0.0031	-0.18%
2026-09-07	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6957	1.6957	1.6956	1.6956	0.0001	0.01%
2026-09-04	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6956	1.6956	1.6990	1.6990	-0.0034	-0.20%
2026-09-03	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6990	1.6990	1.6901	1.6901	0.0089	0.53%
2026-09-02	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6901	1.6901	1.6869	1.6869	0.0032	0.19%
2026-09-01	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6869	1.6869	1.6957	1.6957	-0.0088	-0.52%

2026-08-31	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6957	1.6957	1.6988	1.6988	-0.0031	-0.18%
2026-08-28	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6988	1.6988	1.7035	1.7035	-0.0047	-0.28%
2026-08-27	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.7035	1.7035	1.6996	1.6996	0.0039	0.23%
2026-08-26	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6996	1.6996	1.7018	1.7018	-0.0022	-0.13%
2026-08-25	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.7018	1.7018	1.6946	1.6946	0.0072	0.42%
2026-08-24	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6946	1.6946	1.6954	1.6954	-0.0008	-0.05%
2026-08-21	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6954	1.6954	1.6916	1.6916	0.0038	0.22%
2026-08-20	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6916	1.6916	1.7005	1.7005	-0.0089	-0.52%
2026-08-19	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.7005	1.7005	1.6960	1.6960	0.0045	0.27%
2026-08-18	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6960	1.6960	1.7046	1.7046	-0.0086	-0.50%
2026-08-17	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.7046	1.7046	1.7078	1.7078	-0.0032	-0.19%
2026-08-14	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.7078	1.7078	1.7107	1.7107	-0.0029	-0.17%
2026-08-13	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.7107	1.7107	1.7056	1.7056	0.0051	0.30%
2026-08-12	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.7056	1.7056	1.7029	1.7029	0.0027	0.16%
2026-08-11	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.7029	1.7029	1.7027	1.7027	0.0002	0.01%

2026-08-10	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.7027	1.7027	1.7043	1.7043	-0.0016	-0.09%
2026-08-07	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.7043	1.7043	1.6940	1.6940	0.0103	0.61%
2026-08-06	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6940	1.6940	1.6941	1.6941	-0.0001	-0.01%
2026-08-05	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6941	1.6941	1.6938	1.6938	0.0003	0.02%
2026-08-04	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6938	1.6938	1.6818	1.6818	0.0120	0.71%
2026-08-03	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6818	1.6818	1.6738	1.6738	0.0080	0.48%
2026-07-31	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6738	1.6738	1.6753	1.6753	-0.0015	-0.09%
2026-07-30	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6753	1.6753	1.6629	1.6629	0.0124	0.75%
2026-07-29	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6629	1.6629	1.6724	1.6724	-0.0095	-0.57%
2026-07-28	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6724	1.6724	1.6715	1.6715	0.0009	0.05%
2026-07-27	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6715	1.6715	1.6706	1.6706	0.0009	0.05%
2026-07-24	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6706	1.6706	1.6699	1.6699	0.0007	0.04%
2026-07-23	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6699	1.6699	1.6828	1.6828	-0.0129	-0.77%
2026-07-22	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6828	1.6828	1.6817	1.6817	0.0011	0.07%
2026-07-21	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6817	1.6817	1.6754	1.6754	0.0063	0.38%
2026-07-20	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6754	1.6754	1.6778	1.6778	-0.0024	-0.14%
2026-07-17	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6778	1.6778	1.6829	1.6829	-0.0051	-0.30%
2026-07-16	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6829	1.6829	1.6877	1.6877	-0.0048	-0.28%
2026-07-15	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6877	1.6877	1.6884	1.6884	-0.0007	-0.04%
2026-07-14	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6884	1.6884	1.6820	1.6820	0.0064	0.38%
2026-07-13	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6820	1.6820	1.6879	1.6879	-0.0059	-0.35%
2026-07-10	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6879	1.6879	1.6874	1.6874	0.0005	0.03%
2026-07-09	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6874	1.6874	1.6829	1.6829	0.0045	0.27%
2026-07-08	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6829	1.6829	1.6872	1.6872	-0.0043	-0.25%
2026-07-07	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6872	1.6872	1.6938	1.6938	-0.0066	-0.39%
2026-07-06	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6938	1.6938	1.6853	1.6853	0.0085	0.50%
2026-07-03	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6853	1.6853	1.6864	1.6864	-0.0011	-0.07%
2026-07-02	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6864	1.6864	1.6820	1.6820	0.0044	0.26%
2026-07-01	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6820	1.6820	1.6860	1.6860	-0.0040	-0.24%
2026-06-30	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6860	1.6860	1.6852	1.6852	0.0008	0.05%
2026-06-29	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6852	1.6852	1.6744	1.6744	0.0108	0.65%
2026-06-26	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6744	1.6744	1.6787	1.6787	-0.0043	-0.26%
2026-06-25	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6787	1.6787	1.6719	1.6719	0.0068	0.41%
2026-06-24	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6719	1.6719	1.6723	1.6723	-0.0004	-0.02%
2026-06-23	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6723	1.6723	1.6851	1.6851	-0.0128	-0.76%
2026-06-22	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6851	1.6851	1.6867	1.6867	-0.0016	-0.09%
2026-06-18	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6867	1.6867	1.6788	1.6788	0.0079	0.47%
2026-06-17	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6788	1.6788	1.6889	1.6889	-0.0101	-0.60%
2026-06-16	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6889	1.6889	1.6910	1.6910	-0.0021	-0.12%
2026-06-15	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6910	1.6910	1.6804	1.6804	0.0106	0.63%
2026-06-12	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6804	1.6804	1.6775	1.6775	0.0029	0.17%
2026-06-11	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6775	1.6775	1.6608	1.6608	0.0167	1.00%
2026-06-10	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6608	1.6608	1.6692	1.6692	-0.0084	-0.50%
2026-06-09	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6692	1.6692	1.6736	1.6736	-0.0044	-0.26%
2026-06-08	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6736	1.6736	1.6688	1.6688	0.0048	0.29%
2026-06-05	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6688	1.6688	1.6946	1.6946	-0.0258	-1.55%
2026-06-04	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6946	1.6946	1.6906	1.6906	0.0040	0.24%
2026-06-03	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6906	1.6906	1.6993	1.6993	-0.0087	-0.51%
2026-06-02	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6993	1.6993	1.6933	1.6933	0.0060	0.35%
2026-06-01	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6933	1.6933	1.6942	1.6942	-0.0009	-0.05%
2026-05-29	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6942	1.6942	1.6957	1.6957	-0.0015	-0.09%
2026-05-28	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6957	1.6957	1.6950	1.6950	0.0007	0.04%
2026-05-27	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6950	1.6950	1.6960	1.6960	-0.0010	-0.06%
2026-05-26	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6960	1.6960	1.6888	1.6888	0.0072	0.43%
2026-05-25	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6888	1.6888	1.6904	1.6904	-0.0016	-0.09%
2026-05-22	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6904	1.6904	1.6894	1.6894	0.0010	0.06%
2026-05-21	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6894	1.6894	1.6902	1.6902	-0.0008	-0.05%
2026-05-20	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6902	1.6902	1.6783	1.6783	0.0119	0.71%
2026-05-19	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6783	1.6783	1.6862	1.6862	-0.0079	-0.47%
2026-05-18	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6862	1.6862	1.6870	1.6870	-0.0008	-0.05%
2026-05-15	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6870	1.6870	1.7037	1.7037	-0.0167	-0.98%
2026-05-14	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.7037	1.7037	1.7073	1.7073	-0.0036	-0.21%
2026-05-13	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.7073	1.7073	1.7025	1.7025	0.0048	0.28%
2026-05-12	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.7025	1.7025	1.7063	1.7063	-0.0038	-0.22%
2026-05-11	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.7063	1.7063	1.7063	1.7063	0.0000	0.00%
2026-05-08	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.7063	1.7063	1.6995	1.6995	0.0068	0.40%
2026-05-07	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6995	1.6995	1.7063	1.7063	-0.0068	-0.40%
2026-04-29	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6896	1.6896	1.6917	1.6917	-0.0021	-0.12%
2026-04-28	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6917	1.6917	1.6956	1.6956	-0.0039	-0.23%
2026-04-27	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6956	1.6956	1.6981	1.6981	-0.0025	-0.15%
2026-04-24	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6981	1.6981	1.6949	1.6949	0.0032	0.19%
2026-04-23	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6949	1.6949	1.6988	1.6988	-0.0039	-0.23%
2026-04-22	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6988	1.6988	1.6909	1.6909	0.0079	0.47%
2026-04-21	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6909	1.6909	1.7016	1.7016	-0.0107	-0.63%
2026-04-20	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.7016	1.7016	1.7034	1.7034	-0.0018	-0.11%
2026-04-17	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.7034	1.7034	1.6973	1.6973	0.0061	0.36%
2026-04-16	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6973	1.6973	1.6962	1.6962	0.0011	0.06%
2026-04-15	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6962	1.6962	1.6968	1.6968	-0.0006	-0.04%
2026-04-14	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6968	1.6968	1.6894	1.6894	0.0074	0.44%
2026-04-13	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6894	1.6894	1.6844	1.6844	0.0050	0.30%
2026-04-10	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6844	1.6844	1.6845	1.6845	-0.0001	-0.01%
2026-04-09	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6845	1.6845	1.6820	1.6820	0.0025	0.15%
2026-04-08	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6820	1.6820	1.6711	1.6711	0.0109	0.65%
2026-04-07	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6711	1.6711	1.6690	1.6690	0.0021	0.13%
2026-04-03	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6690	1.6690	1.6679	1.6679	0.0011	0.07%
2026-04-02	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6679	1.6679	1.6728	1.6728	-0.0049	-0.29%
2026-04-01	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6728	1.6728	1.6692	1.6692	0.0036	0.22%
2026-03-31	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6692	1.6692	1.6492	1.6492	0.0200	1.20%
2026-03-30	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6492	1.6492	1.6479	1.6479	0.0013	0.08%
2026-03-27	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6479	1.6479	1.6505	1.6505	-0.0026	-0.16%
2026-03-26	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6505	1.6505	1.6628	1.6628	-0.0123	-0.74%
2026-03-25	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6628	1.6628	1.6519	1.6519	0.0109	0.66%
2026-03-24	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6519	1.6519	1.6542	1.6542	-0.0023	-0.14%
2026-03-23	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6542	1.6542	1.6365	1.6365	0.0177	1.07%
2026-03-20	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6365	1.6365	1.6597	1.6597	-0.0232	-1.42%
2026-03-19	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6597	1.6597	1.6635	1.6635	-0.0038	-0.23%
2026-03-18	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6635	1.6635	1.6787	1.6787	-0.0152	-0.91%
2026-03-17	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6787	1.6787	1.6766	1.6766	0.0021	0.13%
2026-03-16	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6766	1.6766	1.6657	1.6657	0.0109	0.65%
2026-03-13	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6657	1.6657	1.6747	1.6747	-0.0090	-0.54%
2026-03-12	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6747	1.6747	1.6867	1.6867	-0.0120	-0.71%
2026-03-11	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6867	1.6867	1.6916	1.6916	-0.0049	-0.29%
2026-03-10	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6916	1.6916	1.6932	1.6932	-0.0016	-0.09%
2026-03-09	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6932	1.6932	1.6881	1.6881	0.0051	0.30%
2026-03-06	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6881	1.6881	1.6949	1.6949	-0.0068	-0.40%
2026-03-05	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6949	1.6949	1.7102	1.7102	-0.0153	-0.90%
2026-03-04	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.7102	1.7102	1.7047	1.7047	0.0055	0.32%
2026-03-03	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.7047	1.7047	1.7296	1.7296	-0.0249	-1.46%
2026-03-02	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.7296	1.7296	1.7345	1.7345	-0.0049	-0.28%
2026-02-27	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.7345	1.7345	1.7362	1.7362	-0.0017	-0.10%
2026-02-26	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.7362	1.7362	1.7367	1.7367	-0.0005	-0.03%
2026-02-25	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.7367	1.7367	1.7351	1.7351	0.0016	0.09%
2026-02-24	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.7351	1.7351	1.7301	1.7301	0.0050	0.29%
2026-02-13	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.7301	1.7301	1.7266	1.7266	0.0035	0.20%
2026-02-12	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.7266	1.7266	1.7322	1.7322	-0.0056	-0.32%
2026-02-11	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.7322	1.7322	1.7309	1.7309	0.0013	0.08%
2026-02-10	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.7309	1.7309	1.7308	1.7308	0.0001	0.01%
2026-02-09	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.7308	1.7308	1.7267	1.7267	0.0041	0.24%
2026-02-06	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.7267	1.7267	1.7203	1.7203	0.0064	0.37%
2026-02-05	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.7203	1.7203	1.7249	1.7249	-0.0046	-0.27%
2026-02-04	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.7249	1.7249	1.7247	1.7247	0.0002	0.01%
2026-02-03	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.7247	1.7247	1.7221	1.7221	0.0026	0.15%
2026-02-02	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.7221	1.7221	1.7255	1.7255	-0.0034	-0.20%
2026-01-30	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.7255	1.7255	1.7340	1.7340	-0.0085	-0.49%
2026-01-29	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.7340	1.7340	1.7302	1.7302	0.0038	0.22%
2026-01-28	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.7302	1.7302	1.7306	1.7306	-0.0004	-0.02%
2026-01-27	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.7306	1.7306	1.7235	1.7235	0.0071	0.41%
2026-01-26	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.7235	1.7235	1.7204	1.7204	0.0031	0.18%
2026-01-23	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.7204	1.7204	1.7208	1.7208	-0.0004	-0.02%
2026-01-22	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.7208	1.7208	1.7190	1.7190	0.0018	0.10%
2026-01-21	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.7190	1.7190	1.7125	1.7125	0.0065	0.38%
2026-01-20	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.7125	1.7125	1.7178	1.7178	-0.0053	-0.31%
2026-01-19	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.7178	1.7178	1.7188	1.7188	-0.0010	-0.06%
2026-01-16	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.7188	1.7188	1.7195	1.7195	-0.0007	-0.04%
2026-01-15	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.7195	1.7195	1.7233	1.7233	-0.0038	-0.22%
2026-01-14	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.7233	1.7233	1.7215	1.7215	0.0018	0.10%
2026-01-13	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.7215	1.7215	1.7196	1.7196	0.0019	0.11%
2026-01-12	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.7196	1.7196	1.7179	1.7179	0.0017	0.10%
2026-01-09	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.7179	1.7179	1.7176	1.7176	0.0003	0.02%
2026-01-08	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.7176	1.7176	1.7171	1.7171	0.0005	0.03%
2026-01-07	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.7171	1.7171	1.7211	1.7211	-0.0040	-0.23%
2026-01-06	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.7211	1.7211	1.7191	1.7191	0.0020	0.12%
2026-01-05	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.7191	1.7191	1.7107	1.7107	0.0084	0.49%
2025-12-31	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.7107	1.7107	1.7158	1.7158	-0.0051	-0.30%
2025-12-30	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.7158	1.7158	1.7121	1.7121	0.0037	0.22%
2025-12-29	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.7121	1.7121	1.7155	1.7155	-0.0034	-0.20%
2025-12-26	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.7155	1.7155	1.7158	1.7158	-0.0003	-0.02%
2025-12-25	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.7158	1.7158	1.7178	1.7178	-0.0020	-0.12%
2025-12-24	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.7178	1.7178	1.7166	1.7166	0.0012	0.07%
2025-12-23	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.7166	1.7166	1.7169	1.7169	-0.0003	-0.02%
2025-12-22	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.7169	1.7169	1.7137	1.7137	0.0032	0.19%
2025-12-19	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.7137	1.7137	1.7138	1.7138	-0.0001	-0.01%
2025-12-18	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.7138	1.7138	1.7115	1.7115	0.0023	0.13%
2025-12-17	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.7115	1.7115	1.7119	1.7119	-0.0004	-0.02%
2025-12-16	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.7119	1.7119	1.7179	1.7179	-0.0060	-0.35%
2025-12-15	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.7179	1.7179	1.7172	1.7172	0.0007	0.04%
2025-12-12	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.7172	1.7172	1.7194	1.7194	-0.0022	-0.13%
2025-12-11	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.7194	1.7194	1.7192	1.7192	0.0002	0.01%
2025-12-10	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.7192	1.7192	1.7145	1.7145	0.0047	0.27%
2025-12-09	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.7145	1.7145	1.7178	1.7178	-0.0033	-0.19%
2025-12-08	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.7178	1.7178	1.7231	1.7231	-0.0053	-0.31%
2025-12-05	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.7231	1.7231	1.7230	1.7230	0.0001	0.01%
2025-12-04	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.7230	1.7230	1.7233	1.7233	-0.0003	-0.02%
2025-12-03	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.7233	1.7233	1.7206	1.7206	0.0027	0.16%
2025-12-02	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.7206	1.7206	1.7175	1.7175	0.0031	0.18%
2025-12-01	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.7175	1.7175	1.7188	1.7188	-0.0013	-0.08%
2025-11-28	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.7188	1.7188	1.7175	1.7175	0.0013	0.08%
2025-11-27	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.7175	1.7175	1.7175	1.7175	0.0000	0.00%
2025-11-26	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.7175	1.7175	1.7137	1.7137	0.0038	0.22%
2025-11-25	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.7137	1.7137	1.7079	1.7079	0.0058	0.34%
2025-11-24	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.7079	1.7079	1.7047	1.7047	0.0032	0.19%
2025-11-21	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.7047	1.7047	1.7055	1.7055	-0.0008	-0.05%
2025-11-20	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.7055	1.7055	1.7092	1.7092	-0.0037	-0.22%
2025-11-19	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.7092	1.7092	1.7084	1.7084	0.0008	0.05%
2025-11-18	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.7084	1.7084	1.7134	1.7134	-0.0050	-0.29%
2025-11-17	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.7134	1.7134	1.7192	1.7192	-0.0058	-0.34%
2025-11-14	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.7192	1.7192	1.7252	1.7252	-0.0060	-0.35%
2025-11-13	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.7252	1.7252	1.7265	1.7265	-0.0013	-0.08%
2025-11-12	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.7265	1.7265	1.7249	1.7249	0.0016	0.09%
2025-11-11	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.7249	1.7249	1.7202	1.7202	0.0047	0.27%
2025-11-10	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.7202	1.7202	1.7135	1.7135	0.0067	0.39%
2025-11-07	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.7135	1.7135	1.7112	1.7112	0.0023	0.13%
2025-11-06	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.7112	1.7112	1.7055	1.7055	0.0057	0.33%
2025-11-05	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.7055	1.7055	1.7035	1.7035	0.0020	0.12%
2025-11-04	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.7035	1.7035	1.7079	1.7079	-0.0044	-0.26%
2025-11-03	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.7079	1.7079	1.7070	1.7070	0.0009	0.05%
2025-10-31	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.7070	1.7070	1.7085	1.7085	-0.0015	-0.09%
2025-10-30	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.7085	1.7085	1.7077	1.7077	0.0008	0.05%
2025-10-29	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.7077	1.7077	1.7123	1.7123	-0.0046	-0.27%
2025-10-28	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.7123	1.7123	1.7139	1.7139	-0.0016	-0.09%
2025-10-27	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.7139	1.7139	1.7126	1.7126	0.0013	0.08%
2025-10-24	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.7126	1.7126	1.7104	1.7104	0.0022	0.13%
2025-10-23	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.7104	1.7104	1.7080	1.7080	0.0024	0.14%
2025-10-22	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.7080	1.7080	1.7078	1.7078	0.0002	0.01%
2025-10-21	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.7078	1.7078	1.7087	1.7087	-0.0009	-0.05%
2025-10-20	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.7087	1.7087	1.7026	1.7026	0.0061	0.36%
2025-10-17	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.7026	1.7026	1.7070	1.7070	-0.0044	-0.26%
2025-10-16	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.7070	1.7070	1.7072	1.7072	-0.0002	-0.01%
2025-10-15	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.7072	1.7072	1.7038	1.7038	0.0034	0.20%
2025-10-14	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.7038	1.7038	1.7054	1.7054	-0.0016	-0.09%
2025-10-13	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.7054	1.7054	1.7018	1.7018	0.0036	0.21%
2025-09-29	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.7079	1.7079	1.7067	1.7067	0.0012	0.07%
2025-09-26	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.7067	1.7067	1.7038	1.7038	0.0029	0.17%
2025-09-25	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.7038	1.7038	1.7060	1.7060	-0.0022	-0.13%
2025-09-24	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.7060	1.7060	1.7069	1.7069	-0.0009	-0.05%
2025-09-23	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.7069	1.7069	1.7073	1.7073	-0.0004	-0.02%
2025-09-22	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.7073	1.7073	1.7087	1.7087	-0.0014	-0.08%
2025-09-17	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.7082	1.7082	1.7085	1.7085	-0.0003	-0.02%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
芯片ETF华夏	1.1235	4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.9571	4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.9206	4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A	3.3094	4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.2524	4.09%
科创50	1.7058	3.94%
华夏科创50ETF联接A	1.2938	3.89%

QDII-混合平衡基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2735	-0.22%
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇	0.2735	-0.22%
摩根全球多元配置(QDII-FOF)A人民币	1.8511	-0.25%
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.8471	-0.26%
华夏海外聚享发起式(QDII)A美元现汇	0.2457	-0.45%
华夏海外聚享发起式(QDII)A美元现钞	0.2457	-0.45%
华夏海外聚享发起式(QDII)A人民币	1.6629	-0.48%
华夏海外聚享发起式(QDII)C人民币	1.6100	-0.48%