摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇(上投全球多元配置(QDII)美元现汇)基金净值查询(003631)

今天最新净值 0.2760 0.0012 0.44% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.2760
成立日期：
基金类型：QDII-混合平衡
成立份额：
最近份额：48.7898亿
最近资产：5.70亿元
基金公司：上投摩根基金
基金经理：张军

近一季摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇|上投全球多元配置(QDII)美元现汇基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇(003631)基金累计收益率1.25%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	003631	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇	0.2741	0.2741	0.2760	0.2760	-0.0019	-0.69%
2026-09-11	003631	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇	0.2760	0.2760	0.2748	0.2748	0.0012	0.44%
2026-09-10	003631	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇	0.2748	0.2748	0.2768	0.2768	-0.0020	-0.72%
2026-09-09	003631	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇	0.2768	0.2768	0.2778	0.2778	-0.0010	-0.36%
2026-09-08	003631	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇	0.2778	0.2778	0.2786	0.2786	-0.0008	-0.29%
2026-09-07	003631	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇	0.2786	0.2786	0.2780	0.2780	0.0006	0.22%
2026-09-04	003631	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇	0.2780	0.2780	0.2774	0.2774	0.0006	0.22%
2026-09-03	003631	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇	0.2774	0.2774	0.2761	0.2761	0.0013	0.47%
2026-09-02	003631	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇	0.2761	0.2761	0.2766	0.2766	-0.0005	-0.18%
2026-09-01	003631	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇	0.2766	0.2766	0.2778	0.2778	-0.0012	-0.43%

2026-08-31	003631	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇	0.2778	0.2778	0.2786	0.2786	-0.0008	-0.29%
2026-08-28	003631	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇	0.2786	0.2786	0.2780	0.2780	0.0006	0.22%
2026-08-27	003631	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇	0.2780	0.2780	0.2781	0.2781	-0.0001	-0.04%
2026-08-26	003631	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇	0.2781	0.2781	0.2775	0.2775	0.0006	0.22%
2026-08-25	003631	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇	0.2775	0.2775	0.2766	0.2766	0.0009	0.33%
2026-08-24	003631	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇	0.2766	0.2766	0.2774	0.2774	-0.0008	-0.29%
2026-08-21	003631	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇	0.2774	0.2774	0.2772	0.2772	0.0002	0.07%
2026-08-20	003631	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇	0.2772	0.2772	0.2775	0.2775	-0.0003	-0.11%
2026-08-19	003631	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇	0.2775	0.2775	0.2780	0.2780	-0.0005	-0.18%
2026-08-18	003631	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇	0.2780	0.2780	0.2799	0.2799	-0.0019	-0.68%
2026-08-17	003631	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇	0.2799	0.2799	0.2801	0.2801	-0.0002	-0.07%
2026-08-14	003631	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇	0.2801	0.2801	0.2801	0.2801	0.0000	0.00%
2026-08-13	003631	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇	0.2801	0.2801	0.2791	0.2791	0.0010	0.36%
2026-08-12	003631	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇	0.2791	0.2791	0.2786	0.2786	0.0005	0.18%
2026-08-11	003631	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇	0.2786	0.2786	0.2786	0.2786	0.0000	0.00%

2026-08-10	003631	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇	0.2786	0.2786	0.2783	0.2783	0.0003	0.11%
2026-08-07	003631	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇	0.2783	0.2783	0.2781	0.2781	0.0002	0.07%
2026-08-06	003631	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇	0.2781	0.2781	0.2796	0.2796	-0.0015	-0.54%
2026-08-05	003631	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇	0.2796	0.2796	0.2771	0.2771	0.0025	0.90%
2026-08-04	003631	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇	0.2771	0.2771	0.2745	0.2745	0.0026	0.94%
2026-08-03	003631	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇	0.2745	0.2745	0.2729	0.2729	0.0016	0.59%
2026-07-31	003631	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇	0.2729	0.2729	0.2709	0.2709	0.0020	0.74%
2026-07-30	003631	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇	0.2709	0.2709	0.2695	0.2695	0.0014	0.52%
2026-07-29	003631	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇	0.2695	0.2695	0.2704	0.2704	-0.0009	-0.33%
2026-07-28	003631	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇	0.2704	0.2704	0.2728	0.2728	-0.0024	-0.88%
2026-07-27	003631	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇	0.2728	0.2728	0.2723	0.2723	0.0005	0.18%
2026-07-24	003631	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇	0.2723	0.2723	0.2730	0.2730	-0.0007	-0.26%
2026-07-23	003631	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇	0.2730	0.2730	0.2747	0.2747	-0.0017	-0.62%
2026-07-22	003631	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇	0.2747	0.2747	0.2740	0.2740	0.0007	0.26%
2026-07-21	003631	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇	0.2740	0.2740	0.2732	0.2732	0.0008	0.29%
2026-07-20	003631	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇	0.2732	0.2732	0.2728	0.2728	0.0004	0.15%
2026-07-17	003631	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇	0.2728	0.2728	0.2753	0.2753	-0.0025	-0.91%
2026-07-16	003631	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇	0.2753	0.2753	0.2766	0.2766	-0.0013	-0.47%
2026-07-15	003631	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇	0.2766	0.2766	0.2760	0.2760	0.0006	0.22%
2026-07-14	003631	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇	0.2760	0.2760	0.2755	0.2755	0.0005	0.18%
2026-07-13	003631	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇	0.2755	0.2755	0.2765	0.2765	-0.0010	-0.36%
2026-07-10	003631	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇	0.2765	0.2765	0.2763	0.2763	0.0002	0.07%
2026-07-09	003631	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇	0.2763	0.2763	0.2745	0.2745	0.0018	0.66%
2026-07-08	003631	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇	0.2745	0.2745	0.2759	0.2759	-0.0014	-0.51%
2026-07-07	003631	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇	0.2759	0.2759	0.2777	0.2777	-0.0018	-0.65%
2026-07-06	003631	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇	0.2777	0.2777	0.2782	0.2782	-0.0005	-0.18%
2026-07-03	003631	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇	0.2782	0.2782	0.2778	0.2778	0.0004	0.14%
2026-07-02	003631	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇	0.2778	0.2778	0.2772	0.2772	0.0006	0.22%
2026-07-01	003631	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇	0.2772	0.2772	0.2778	0.2778	-0.0006	-0.22%
2026-06-30	003631	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇	0.2778	0.2778	0.2750	0.2750	0.0028	1.01%
2026-06-29	003631	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇	0.2750	0.2750	0.2745	0.2745	0.0005	0.18%
2026-06-26	003631	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇	0.2745	0.2745	0.2751	0.2751	-0.0006	-0.22%
2026-06-25	003631	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇	0.2751	0.2751	0.2754	0.2754	-0.0003	-0.11%
2026-06-24	003631	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇	0.2754	0.2754	0.2755	0.2755	-0.0001	-0.04%
2026-06-23	003631	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇	0.2755	0.2755	0.2798	0.2798	-0.0043	-1.56%
2026-06-22	003631	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇	0.2798	0.2798	0.2786	0.2786	0.0012	0.43%
2026-06-18	003631	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇	0.2786	0.2786	0.2783	0.2783	0.0003	0.11%
2026-06-17	003631	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇	0.2783	0.2783	0.2784	0.2784	-0.0001	-0.04%
2026-06-16	003631	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇	0.2784	0.2784	0.2777	0.2777	0.0007	0.25%

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上投摩根基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根领先优选混合C	0.8860	3.52%
摩根领先优选混合A	0.9045	3.51%
摩根新兴服务股票A	2.4954	2.98%
摩根智慧互联股票A	1.8618	2.73%
摩根智慧互联股票C	1.8255	2.72%
摩根民生需求股票A	3.1349	2.68%
摩根民生需求股票C	3.0627	2.68%
摩根转型动力混合A	2.5931	2.49%
摩根转型动力混合C	2.5239	2.49%
摩根整合驱动混合A	0.6141	2.47%

QDII-混合平衡基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根全球多元配置(QDII-FOF)A人民币	1.8511	-0.25%
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.8471	-0.26%
华夏海外聚享发起式(QDII)A美元现汇	0.2457	-0.45%
华夏海外聚享发起式(QDII)A人民币	1.6629	-0.48%
华夏海外聚享发起式(QDII)C人民币	1.6100	-0.48%
华夏海外聚享发起式(QDII)A美元现钞	0.2468	-0.44%
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2741	-0.69%
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇	0.2741	-0.69%