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摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇(上投全球多元配置(QDII)美元现汇)基金净值查询(003631)

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  • 累计净值：0.2741
  • 成立日期：
  • 基金类型：QDII-混合平衡
  • 成立份额：
  • 最近份额：48.7898亿
  • 最近资产：5.70亿元
  • 基金公司：上投摩根基金
  • 基金经理：张军
近一年摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇|上投全球多元配置(QDII)美元现汇基金净值查询
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近一年,摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇(003631)基金累计收益率7.96%
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2026-05-15 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2711 0.2711 0.2741 0.2741 -0.0030 -1.11%
2026-05-14 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2741 0.2741 0.2728 0.2728 0.0013 0.48%
2026-05-13 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2728 0.2728 0.2719 0.2719 0.0009 0.33%
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2026-04-29 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2673 0.2673 0.2676 0.2676 -0.0003 -0.11%
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2025-11-13 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2592 0.2592 0.2602 0.2602 -0.0010 -0.38%
2025-11-12 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2602 0.2602 0.2591 0.2591 0.0011 0.42%
2025-11-11 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2591 0.2591 0.2583 0.2583 0.0008 0.31%
2025-11-10 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2583 0.2583 0.2559 0.2559 0.0024 0.93%
2025-11-07 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2559 0.2559 0.2575 0.2575 -0.0016 -0.62%
2025-11-05 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2575 0.2575 0.2580 0.2580 -0.0005 -0.19%
2025-11-04 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2580 0.2580 0.2591 0.2591 -0.0011 -0.42%
2025-11-03 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2591 0.2591 0.2592 0.2592 -0.0001 -0.04%
2025-10-31 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2592 0.2592 0.2596 0.2596 -0.0004 -0.15%
2025-10-30 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2596 0.2596 0.2607 0.2607 -0.0011 -0.42%
2025-10-29 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2607 0.2607 0.2603 0.2603 0.0004 0.15%
2025-10-28 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2603 0.2603 0.2601 0.2601 0.0002 0.08%
2025-10-27 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2601 0.2601 0.2587 0.2587 0.0014 0.54%
2025-10-24 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2587 0.2587 0.2574 0.2574 0.0013 0.51%
2025-10-23 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2574 0.2574 0.2578 0.2578 -0.0004 -0.16%
2025-10-22 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2578 0.2578 0.2578 0.2578 0.0000 0.00%
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2025-10-16 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2567 0.2567 0.2567 0.2567 0.0000 0.00%
2025-10-15 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2567 0.2567 0.2536 0.2536 0.0031 1.21%
2025-10-14 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2536 0.2536 0.2549 0.2549 -0.0013 -0.51%
2025-10-13 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2549 0.2549 0.2569 0.2569 -0.0020 -0.78%
2025-09-29 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2550 0.2550 0.2542 0.2542 0.0008 0.31%
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2025-09-25 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2536 0.2536 0.2550 0.2550 -0.0014 -0.55%
2025-09-24 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2550 0.2550 0.2558 0.2558 -0.0008 -0.31%
2025-09-23 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2558 0.2558 0.2551 0.2551 0.0007 0.27%
2025-09-22 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2551 0.2551 0.2550 0.2550 0.0001 0.04%
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基金名称 单位净值 日增长率
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