华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇(华夏全球聚享(QDII)A美元现汇)基金净值查询(006446)

今天最新净值 0.2479 0.0008 0.32% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) 0.2428 0.0000 -0.0184% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.2479
成立日期：2019-02-12
基金类型：QDII-混合平衡
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.61亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：江伟轩

近一年华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇|华夏全球聚享(QDII)A美元现汇基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇(006446)基金累计收益率2.75%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
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2026-09-10	006446	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇	0.2471	0.2471	0.2487	0.2487	-0.0016	-0.64%
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2026-09-04	006446	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇	0.2501	0.2501	0.2506	0.2506	-0.0005	-0.20%
2026-09-03	006446	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇	0.2506	0.2506	0.2492	0.2492	0.0014	0.56%
2026-09-02	006446	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇	0.2492	0.2492	0.2488	0.2488	0.0004	0.16%
2026-09-01	006446	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇	0.2488	0.2488	0.2500	0.2500	-0.0012	-0.48%

2026-08-31	006446	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇	0.2500	0.2500	0.2505	0.2505	-0.0005	-0.20%
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2026-08-10	006446	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇	0.2508	0.2508	0.2510	0.2510	-0.0002	-0.08%
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2026-08-03	006446	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇	0.2477	0.2477	0.2465	0.2465	0.0012	0.49%
2026-07-31	006446	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇	0.2465	0.2465	0.2468	0.2468	-0.0003	-0.12%
2026-07-30	006446	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇	0.2468	0.2468	0.2449	0.2449	0.0019	0.77%
2026-07-29	006446	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇	0.2449	0.2449	0.2462	0.2462	-0.0013	-0.53%
2026-07-28	006446	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇	0.2462	0.2462	0.2461	0.2461	0.0001	0.04%
2026-07-27	006446	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇	0.2461	0.2461	0.2459	0.2459	0.0002	0.08%
2026-07-24	006446	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇	0.2459	0.2459	0.2459	0.2459	0.0000	0.00%
2026-07-23	006446	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇	0.2459	0.2459	0.2477	0.2477	-0.0018	-0.73%
2026-07-22	006446	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇	0.2477	0.2477	0.2476	0.2476	0.0001	0.04%
2026-07-21	006446	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇	0.2476	0.2476	0.2466	0.2466	0.0010	0.41%
2026-07-20	006446	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇	0.2466	0.2466	0.2470	0.2470	-0.0004	-0.16%
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2026-07-13	006446	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇	0.2475	0.2475	0.2483	0.2483	-0.0008	-0.32%
2026-07-10	006446	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇	0.2483	0.2483	0.2480	0.2480	0.0003	0.12%
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2026-07-07	006446	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇	0.2479	0.2479	0.2488	0.2488	-0.0009	-0.36%
2026-07-06	006446	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇	0.2488	0.2488	0.2477	0.2477	0.0011	0.44%
2026-07-03	006446	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇	0.2477	0.2477	0.2477	0.2477	0.0000	0.00%
2026-07-02	006446	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇	0.2477	0.2477	0.2471	0.2471	0.0006	0.24%
2026-07-01	006446	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇	0.2471	0.2471	0.2475	0.2475	-0.0004	-0.16%
2026-06-30	006446	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇	0.2475	0.2475	0.2472	0.2472	0.0003	0.12%
2026-06-29	006446	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇	0.2472	0.2472	0.2456	0.2456	0.0016	0.65%
2026-06-26	006446	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇	0.2456	0.2456	0.2461	0.2461	-0.0005	-0.20%
2026-06-25	006446	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇	0.2461	0.2461	0.2452	0.2452	0.0009	0.37%
2026-06-24	006446	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇	0.2452	0.2452	0.2453	0.2453	-0.0001	-0.04%
2026-06-23	006446	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇	0.2453	0.2453	0.2473	0.2473	-0.0020	-0.81%
2026-06-22	006446	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇	0.2473	0.2473	0.2476	0.2476	-0.0003	-0.12%
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2026-06-16	006446	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇	0.2480	0.2480	0.2484	0.2484	-0.0004	-0.16%
2026-06-15	006446	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇	0.2484	0.2484	0.2467	0.2467	0.0017	0.69%
2026-06-12	006446	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇	0.2467	0.2467	0.2461	0.2461	0.0006	0.24%
2026-06-11	006446	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇	0.2461	0.2461	0.2438	0.2438	0.0023	0.94%
2026-06-10	006446	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇	0.2438	0.2438	0.2449	0.2449	-0.0011	-0.45%
2026-06-09	006446	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇	0.2449	0.2449	0.2454	0.2454	-0.0005	-0.20%
2026-06-08	006446	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇	0.2454	0.2454	0.2448	0.2448	0.0006	0.25%
2026-06-05	006446	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇	0.2448	0.2448	0.2485	0.2485	-0.0037	-1.51%
2026-06-04	006446	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇	0.2485	0.2485	0.2479	0.2479	0.0006	0.24%
2026-06-03	006446	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇	0.2479	0.2479	0.2492	0.2492	-0.0013	-0.52%
2026-06-02	006446	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇	0.2492	0.2492	0.2484	0.2484	0.0008	0.32%
2026-06-01	006446	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇	0.2484	0.2484	0.2485	0.2485	-0.0001	-0.04%
2026-05-29	006446	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇	0.2485	0.2485	0.2485	0.2485	0.0000	0.00%
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2026-05-26	006446	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇	0.2484	0.2484	0.2472	0.2472	0.0012	0.49%
2026-05-25	006446	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇	0.2472	0.2472	0.2472	0.2472	0.0000	0.00%
2026-05-22	006446	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇	0.2472	0.2472	0.2472	0.2472	0.0000	0.00%
2026-05-21	006446	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇	0.2472	0.2472	0.2471	0.2471	0.0001	0.04%
2026-05-20	006446	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇	0.2471	0.2471	0.2455	0.2455	0.0016	0.65%
2026-05-19	006446	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇	0.2455	0.2455	0.2464	0.2464	-0.0009	-0.37%
2026-05-18	006446	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇	0.2464	0.2464	0.2466	0.2466	-0.0002	-0.08%
2026-05-15	006446	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇	0.2466	0.2466	0.2491	0.2491	-0.0025	-1.01%
2026-05-14	006446	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇	0.2491	0.2491	0.2495	0.2495	-0.0004	-0.16%
2026-05-13	006446	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇	0.2495	0.2495	0.2488	0.2488	0.0007	0.28%
2026-05-12	006446	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇	0.2488	0.2488	0.2492	0.2492	-0.0004	-0.16%
2026-05-11	006446	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇	0.2492	0.2492	0.2491	0.2491	0.0001	0.04%
2026-05-08	006446	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇	0.2491	0.2491	0.2481	0.2481	0.0010	0.40%
2026-05-07	006446	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇	0.2481	0.2481	0.2489	0.2489	-0.0008	-0.32%
2026-04-29	006446	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇	0.2463	0.2463	0.2466	0.2466	-0.0003	-0.12%
2026-04-28	006446	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇	0.2466	0.2466	0.2472	0.2472	-0.0006	-0.24%
2026-04-27	006446	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇	0.2472	0.2472	0.2473	0.2473	-0.0001	-0.04%
2026-04-24	006446	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇	0.2473	0.2473	0.2469	0.2469	0.0004	0.16%
2026-04-23	006446	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇	0.2469	0.2469	0.2475	0.2475	-0.0006	-0.24%
2026-04-22	006446	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇	0.2475	0.2475	0.2465	0.2465	0.0010	0.41%
2026-04-21	006446	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇	0.2465	0.2465	0.2479	0.2479	-0.0014	-0.56%
2026-04-20	006446	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇	0.2479	0.2479	0.2482	0.2482	-0.0003	-0.12%
2026-04-17	006446	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇	0.2482	0.2482	0.2474	0.2474	0.0008	0.32%
2026-04-16	006446	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇	0.2474	0.2474	0.2473	0.2473	0.0001	0.04%
2026-04-15	006446	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇	0.2473	0.2473	0.2474	0.2474	-0.0001	-0.04%
2026-04-14	006446	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇	0.2474	0.2474	0.2461	0.2461	0.0013	0.53%
2026-04-13	006446	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇	0.2461	0.2461	0.2453	0.2453	0.0008	0.33%
2026-04-10	006446	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇	0.2453	0.2453	0.2454	0.2454	-0.0001	-0.04%
2026-04-09	006446	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇	0.2454	0.2454	0.2449	0.2449	0.0005	0.20%
2026-04-08	006446	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇	0.2449	0.2449	0.2427	0.2427	0.0022	0.90%
2026-04-07	006446	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇	0.2427	0.2427	0.2421	0.2421	0.0006	0.25%
2026-04-03	006446	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇	0.2421	0.2421	0.2421	0.2421	0.0000	0.00%
2026-04-02	006446	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇	0.2421	0.2421	0.2423	0.2423	-0.0002	-0.08%
2026-04-01	006446	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇	0.2423	0.2423	0.2412	0.2412	0.0011	0.46%
2026-03-31	006446	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇	0.2412	0.2412	0.2382	0.2382	0.0030	1.24%
2026-03-30	006446	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇	0.2382	0.2382	0.2383	0.2383	-0.0001	-0.04%
2026-03-27	006446	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇	0.2383	0.2383	0.2390	0.2390	-0.0007	-0.29%
2026-03-26	006446	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇	0.2390	0.2390	0.2413	0.2413	-0.0023	-0.96%
2026-03-25	006446	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇	0.2413	0.2413	0.2396	0.2396	0.0017	0.71%
2026-03-24	006446	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇	0.2396	0.2396	0.2396	0.2396	0.0000	0.00%
2026-03-23	006446	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇	0.2396	0.2396	0.2375	0.2375	0.0021	0.88%
2026-03-20	006446	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇	0.2375	0.2375	0.2406	0.2406	-0.0031	-1.31%
2026-03-19	006446	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇	0.2406	0.2406	0.2414	0.2414	-0.0008	-0.33%
2026-03-18	006446	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇	0.2414	0.2414	0.2434	0.2434	-0.0020	-0.82%
2026-03-17	006446	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇	0.2434	0.2434	0.2428	0.2428	0.0006	0.25%
2026-03-16	006446	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇	0.2428	0.2428	0.2414	0.2414	0.0014	0.58%
2026-03-13	006446	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇	0.2414	0.2414	0.2429	0.2429	-0.0015	-0.62%
2026-03-12	006446	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇	0.2429	0.2429	0.2447	0.2447	-0.0018	-0.74%
2026-03-11	006446	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇	0.2447	0.2447	0.2452	0.2452	-0.0005	-0.20%
2026-03-10	006446	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇	0.2452	0.2452	0.2448	0.2448	0.0004	0.16%
2026-03-09	006446	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇	0.2448	0.2448	0.2446	0.2446	0.0002	0.08%
2026-03-06	006446	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇	0.2446	0.2446	0.2456	0.2456	-0.0010	-0.41%
2026-03-05	006446	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇	0.2456	0.2456	0.2474	0.2474	-0.0018	-0.73%
2026-03-04	006446	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇	0.2474	0.2474	0.2467	0.2467	0.0007	0.28%
2026-03-03	006446	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇	0.2467	0.2467	0.2498	0.2498	-0.0031	-1.26%
2026-03-02	006446	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇	0.2498	0.2498	0.2505	0.2505	-0.0007	-0.28%
2026-02-27	006446	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇	0.2505	0.2505	0.2508	0.2508	-0.0003	-0.12%
2026-02-26	006446	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇	0.2508	0.2508	0.2505	0.2505	0.0003	0.12%
2026-02-25	006446	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇	0.2505	0.2505	0.2500	0.2500	0.0005	0.20%
2026-02-24	006446	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇	0.2500	0.2500	0.2493	0.2493	0.0007	0.28%
2026-02-13	006446	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇	0.2493	0.2493	0.2486	0.2486	0.0007	0.28%
2026-02-12	006446	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇	0.2486	0.2486	0.2495	0.2495	-0.0009	-0.36%
2026-02-11	006446	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇	0.2495	0.2495	0.2492	0.2492	0.0003	0.12%
2026-02-10	006446	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇	0.2492	0.2492	0.2490	0.2490	0.0002	0.08%
2026-02-09	006446	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇	0.2490	0.2490	0.2481	0.2481	0.0009	0.36%
2026-02-06	006446	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇	0.2481	0.2481	0.2473	0.2473	0.0008	0.32%
2026-02-05	006446	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇	0.2473	0.2473	0.2481	0.2481	-0.0008	-0.32%
2026-02-04	006446	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇	0.2481	0.2481	0.2478	0.2478	0.0003	0.12%
2026-02-03	006446	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇	0.2478	0.2478	0.2471	0.2471	0.0007	0.28%
2026-02-02	006446	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇	0.2471	0.2471	0.2476	0.2476	-0.0005	-0.20%
2026-01-30	006446	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇	0.2476	0.2476	0.2485	0.2485	-0.0009	-0.36%
2026-01-29	006446	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇	0.2485	0.2485	0.2480	0.2480	0.0005	0.20%
2026-01-28	006446	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇	0.2480	0.2480	0.2477	0.2477	0.0003	0.12%
2026-01-27	006446	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇	0.2477	0.2477	0.2468	0.2468	0.0009	0.36%
2026-01-26	006446	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇	0.2468	0.2468	0.2460	0.2460	0.0008	0.33%
2026-01-23	006446	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇	0.2460	0.2460	0.2458	0.2458	0.0002	0.08%
2026-01-22	006446	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇	0.2458	0.2458	0.2455	0.2455	0.0003	0.12%
2026-01-21	006446	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇	0.2455	0.2455	0.2446	0.2446	0.0009	0.37%
2026-01-20	006446	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇	0.2446	0.2446	0.2452	0.2452	-0.0006	-0.24%
2026-01-19	006446	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇	0.2452	0.2452	0.2453	0.2453	-0.0001	-0.04%
2026-01-16	006446	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇	0.2453	0.2453	0.2454	0.2454	-0.0001	-0.04%
2026-01-15	006446	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇	0.2454	0.2454	0.2458	0.2458	-0.0004	-0.16%
2026-01-14	006446	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇	0.2458	0.2458	0.2456	0.2456	0.0002	0.08%
2026-01-13	006446	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇	0.2456	0.2456	0.2453	0.2453	0.0003	0.12%
2026-01-12	006446	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇	0.2453	0.2453	0.2450	0.2450	0.0003	0.12%
2026-01-09	006446	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇	0.2450	0.2450	0.2447	0.2447	0.0003	0.12%
2026-01-08	006446	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇	0.2447	0.2447	0.2446	0.2446	0.0001	0.04%
2026-01-07	006446	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇	0.2446	0.2446	0.2453	0.2453	-0.0007	-0.29%
2026-01-06	006446	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇	0.2453	0.2453	0.2448	0.2448	0.0005	0.20%
2026-01-05	006446	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇	0.2448	0.2448	0.2434	0.2434	0.0014	0.58%
2025-12-31	006446	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇	0.2434	0.2434	0.2439	0.2439	-0.0005	-0.21%
2025-12-30	006446	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇	0.2439	0.2439	0.2434	0.2434	0.0005	0.21%
2025-12-29	006446	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇	0.2434	0.2434	0.2438	0.2438	-0.0004	-0.16%
2025-12-26	006446	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇	0.2438	0.2438	0.2437	0.2437	0.0001	0.04%
2025-12-25	006446	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇	0.2437	0.2437	0.2438	0.2438	-0.0001	-0.04%
2025-12-24	006446	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇	0.2438	0.2438	0.2434	0.2434	0.0004	0.16%
2025-12-23	006446	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇	0.2434	0.2434	0.2433	0.2433	0.0001	0.04%
2025-12-22	006446	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇	0.2433	0.2433	0.2429	0.2429	0.0004	0.16%
2025-12-19	006446	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇	0.2429	0.2429	0.2428	0.2428	0.0001	0.04%
2025-12-18	006446	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇	0.2428	0.2428	0.2425	0.2425	0.0003	0.12%
2025-12-17	006446	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇	0.2425	0.2425	0.2425	0.2425	0.0000	0.00%
2025-12-16	006446	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇	0.2425	0.2425	0.2431	0.2431	-0.0006	-0.25%
2025-12-15	006446	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇	0.2431	0.2431	0.2431	0.2431	0.0000	0.00%
2025-12-12	006446	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇	0.2431	0.2431	0.2432	0.2432	-0.0001	-0.04%
2025-12-11	006446	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇	0.2432	0.2432	0.2430	0.2430	0.0002	0.08%
2025-12-10	006446	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇	0.2430	0.2430	0.2423	0.2423	0.0007	0.29%
2025-12-09	006446	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇	0.2423	0.2423	0.2428	0.2428	-0.0005	-0.21%
2025-12-08	006446	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇	0.2428	0.2428	0.2436	0.2436	-0.0008	-0.33%
2025-12-05	006446	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇	0.2436	0.2436	0.2436	0.2436	0.0000	0.00%
2025-12-04	006446	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇	0.2436	0.2436	0.2436	0.2436	0.0000	0.00%
2025-12-03	006446	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇	0.2436	0.2436	0.2430	0.2430	0.0006	0.25%
2025-12-02	006446	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇	0.2430	0.2430	0.2427	0.2427	0.0003	0.12%
2025-12-01	006446	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇	0.2427	0.2427	0.2428	0.2428	-0.0001	-0.04%
2025-11-28	006446	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇	0.2428	0.2428	0.2427	0.2427	0.0001	0.04%
2025-11-27	006446	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇	0.2427	0.2427	0.2426	0.2426	0.0001	0.04%
2025-11-26	006446	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇	0.2426	0.2426	0.2420	0.2420	0.0006	0.25%
2025-11-25	006446	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇	0.2420	0.2420	0.2411	0.2411	0.0009	0.37%
2025-11-24	006446	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇	0.2411	0.2411	0.2405	0.2405	0.0006	0.25%
2025-11-21	006446	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇	0.2405	0.2405	0.2405	0.2405	0.0000	0.00%
2025-11-20	006446	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇	0.2405	0.2405	0.2412	0.2412	-0.0007	-0.29%
2025-11-19	006446	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇	0.2412	0.2412	0.2411	0.2411	0.0001	0.04%
2025-11-18	006446	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇	0.2411	0.2411	0.2420	0.2420	-0.0009	-0.37%
2025-11-17	006446	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇	0.2420	0.2420	0.2427	0.2427	-0.0007	-0.29%
2025-11-14	006446	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇	0.2427	0.2427	0.2434	0.2434	-0.0007	-0.29%
2025-11-13	006446	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇	0.2434	0.2434	0.2437	0.2437	-0.0003	-0.12%
2025-11-12	006446	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇	0.2437	0.2437	0.2434	0.2434	0.0003	0.12%
2025-11-11	006446	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇	0.2434	0.2434	0.2428	0.2428	0.0006	0.25%
2025-11-10	006446	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇	0.2428	0.2428	0.2419	0.2419	0.0009	0.37%
2025-11-07	006446	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇	0.2419	0.2419	0.2415	0.2415	0.0004	0.17%
2025-11-06	006446	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇	0.2415	0.2415	0.2405	0.2405	0.0010	0.42%
2025-11-05	006446	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇	0.2405	0.2405	0.2403	0.2403	0.0002	0.08%
2025-11-04	006446	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇	0.2403	0.2403	0.2410	0.2410	-0.0007	-0.29%
2025-11-03	006446	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇	0.2410	0.2410	0.2408	0.2408	0.0002	0.08%
2025-10-31	006446	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇	0.2408	0.2408	0.2411	0.2411	-0.0003	-0.12%
2025-10-30	006446	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇	0.2411	0.2411	0.2411	0.2411	0.0000	0.00%
2025-10-29	006446	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇	0.2411	0.2411	0.2417	0.2417	-0.0006	-0.25%
2025-10-28	006446	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇	0.2417	0.2417	0.2418	0.2418	-0.0001	-0.04%
2025-10-27	006446	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇	0.2418	0.2418	0.2415	0.2415	0.0003	0.12%
2025-10-24	006446	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇	0.2415	0.2415	0.2412	0.2412	0.0003	0.12%
2025-10-23	006446	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇	0.2412	0.2412	0.2407	0.2407	0.0005	0.21%
2025-10-22	006446	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇	0.2407	0.2407	0.2408	0.2408	-0.0001	-0.04%
2025-10-21	006446	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇	0.2408	0.2408	0.2408	0.2408	0.0000	0.00%
2025-10-20	006446	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇	0.2408	0.2408	0.2400	0.2400	0.0008	0.33%
2025-10-17	006446	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇	0.2400	0.2400	0.2405	0.2405	-0.0005	-0.21%
2025-10-16	006446	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇	0.2405	0.2405	0.2405	0.2405	0.0000	0.00%
2025-10-15	006446	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇	0.2405	0.2405	0.2399	0.2399	0.0006	0.25%
2025-10-14	006446	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇	0.2399	0.2399	0.2402	0.2402	-0.0003	-0.12%
2025-10-13	006446	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇	0.2402	0.2402	0.2395	0.2395	0.0007	0.29%
2025-09-29	006446	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇	0.2402	0.2402	0.2399	0.2399	0.0003	0.13%
2025-09-26	006446	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇	0.2399	0.2399	0.2396	0.2396	0.0003	0.13%
2025-09-25	006446	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇	0.2396	0.2396	0.2400	0.2400	-0.0004	-0.17%
2025-09-24	006446	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇	0.2400	0.2400	0.2402	0.2402	-0.0002	-0.08%
2025-09-23	006446	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇	0.2402	0.2402	0.2401	0.2401	0.0001	0.04%
2025-09-22	006446	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇	0.2401	0.2401	0.2402	0.2402	-0.0001	-0.04%
2025-09-17	006446	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇	0.2405	0.2405	0.2405	0.2405	0.0000	0.00%
2025-09-16	006446	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇	0.2405	0.2405	0.2404	0.2404	0.0001	0.04%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
芯片ETF华夏	1.1235	4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.9571	4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.9206	4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A	3.3094	4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.2524	4.09%
科创50	1.7058	3.94%
华夏科创50ETF联接A	1.2938	3.89%

QDII-混合平衡基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根全球多元配置(QDII-FOF)A人民币	1.8511	-0.25%
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.8471	-0.26%
华夏海外聚享发起式(QDII)A美元现汇	0.2457	-0.45%
华夏海外聚享发起式(QDII)A人民币	1.6629	-0.48%
华夏海外聚享发起式(QDII)C人民币	1.6100	-0.48%
华夏海外聚享发起式(QDII)A美元现钞	0.2468	-0.44%
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2741	-0.69%
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇	0.2741	-0.69%