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华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇(华夏全球聚享(QDII)A美元现汇)基金净值查询(006446)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.2479 0.0008 0.32% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) 0.2428 0.0000 -0.0184% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.2479
成立日期：2019-02-12
基金类型：QDII-混合平衡
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.61亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：江伟轩

近一周华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇|华夏全球聚享(QDII)A美元现汇基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇(006446)基金累计收益率-1.32%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	006446	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇	0.2468	0.2468	0.2479	0.2479	-0.0011	-0.44%
2026-09-11	006446	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇	0.2479	0.2479	0.2471	0.2471	0.0008	0.32%
2026-09-10	006446	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇	0.2471	0.2471	0.2487	0.2487	-0.0016	-0.64%
2026-09-09	006446	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇	0.2487	0.2487	0.2496	0.2496	-0.0009	-0.36%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
芯片ETF华夏	1.1235	4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.9571	4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.9206	4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A	3.3094	4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.2524	4.09%
科创50	1.7058	3.94%
华夏科创50ETF联接A	1.2938	3.89%

QDII-混合平衡基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2735	-0.22%
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇	0.2735	-0.22%
摩根全球多元配置(QDII-FOF)A人民币	1.8511	-0.25%
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.8471	-0.26%
华夏海外聚享发起式(QDII)A美元现汇	0.2457	-0.45%
华夏海外聚享发起式(QDII)A美元现钞	0.2457	-0.45%
华夏海外聚享发起式(QDII)A人民币	1.6629	-0.48%
华夏海外聚享发起式(QDII)C人民币	1.6100	-0.48%