摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C基金净值查询(019512)
今天最新净值
1.8661
0.0079 0.43%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.8661
- 成立日期：2023-09-15
- 基金类型：QDII-混合平衡
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：1.94亿元
- 基金公司：摩根资产管理
- 基金经理：张军
近一年摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C基金净值查询
近一年,摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C(019512)基金累计收益率3.61%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
019512 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8519 |
1.8519 |
1.8661 |
1.8661 |
-0.0142 |
-0.76% |
| 2026-09-11 |
019512 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8661 |
1.8661 |
1.8582 |
1.8582 |
0.0079 |
0.43% |
| 2026-09-10 |
019512 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8582 |
1.8582 |
1.8720 |
1.8720 |
-0.0138 |
-0.74% |
| 2026-09-09 |
019512 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8720 |
1.8720 |
1.8796 |
1.8796 |
-0.0076 |
-0.40% |
| 2026-09-08 |
019512 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8796 |
1.8796 |
1.8848 |
1.8848 |
-0.0052 |
-0.28% |
| 2026-09-07 |
019512 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8848 |
1.8848 |
1.8810 |
1.8810 |
0.0038 |
0.20% |
| 2026-09-04 |
019512 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8810 |
1.8810 |
1.8773 |
1.8773 |
0.0037 |
0.20% |
| 2026-09-03 |
019512 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8773 |
1.8773 |
1.8692 |
1.8692 |
0.0081 |
0.43% |
| 2026-09-02 |
019512 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8692 |
1.8692 |
1.8720 |
1.8720 |
-0.0028 |
-0.15% |
| 2026-09-01 |
019512 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8720 |
1.8720 |
1.8808 |
1.8808 |
-0.0088 |
-0.47% |
|
|
| 2026-08-31 |
019512 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8808 |
1.8808 |
1.8854 |
1.8854 |
-0.0046 |
-0.24% |
| 2026-08-28 |
019512 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8854 |
1.8854 |
1.8822 |
1.8822 |
0.0032 |
0.17% |
| 2026-08-27 |
019512 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8822 |
1.8822 |
1.8826 |
1.8826 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
019512 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8826 |
1.8826 |
1.8792 |
1.8792 |
0.0034 |
0.18% |
| 2026-08-25 |
019512 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8792 |
1.8792 |
1.8730 |
1.8730 |
0.0062 |
0.33% |
| 2026-08-24 |
019512 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8730 |
1.8730 |
1.8777 |
1.8777 |
-0.0047 |
-0.25% |
| 2026-08-21 |
019512 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8777 |
1.8777 |
1.8759 |
1.8759 |
0.0018 |
0.10% |
| 2026-08-20 |
019512 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8759 |
1.8759 |
1.8791 |
1.8791 |
-0.0032 |
-0.17% |
| 2026-08-19 |
019512 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8791 |
1.8791 |
1.8839 |
1.8839 |
-0.0048 |
-0.25% |
| 2026-08-18 |
019512 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8839 |
1.8839 |
1.8964 |
1.8964 |
-0.0125 |
-0.66% |
| 2026-08-17 |
019512 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8964 |
1.8964 |
1.8978 |
1.8978 |
-0.0014 |
-0.07% |
| 2026-08-14 |
019512 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8978 |
1.8978 |
1.8979 |
1.8979 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-13 |
019512 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8979 |
1.8979 |
1.8908 |
1.8908 |
0.0071 |
0.38% |
| 2026-08-12 |
019512 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8908 |
1.8908 |
1.8879 |
1.8879 |
0.0029 |
0.15% |
| 2026-08-11 |
019512 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8879 |
1.8879 |
1.8877 |
1.8877 |
0.0002 |
0.01% |
|
|
| 2026-08-10 |
019512 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8877 |
1.8877 |
1.8861 |
1.8861 |
0.0016 |
0.08% |
| 2026-08-07 |
019512 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8861 |
1.8861 |
1.8848 |
1.8848 |
0.0013 |
0.07% |
| 2026-08-06 |
019512 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8848 |
1.8848 |
1.8947 |
1.8947 |
-0.0099 |
-0.52% |
| 2026-08-05 |
019512 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8947 |
1.8947 |
1.8788 |
1.8788 |
0.0159 |
0.84% |
| 2026-08-04 |
019512 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8788 |
1.8788 |
1.8606 |
1.8606 |
0.0182 |
0.97% |
| 2026-08-03 |
019512 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8606 |
1.8606 |
1.8498 |
1.8498 |
0.0108 |
0.58% |
| 2026-07-31 |
019512 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8498 |
1.8498 |
1.8361 |
1.8361 |
0.0137 |
0.75% |
| 2026-07-30 |
019512 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8361 |
1.8361 |
1.8268 |
1.8268 |
0.0093 |
0.51% |
| 2026-07-29 |
019512 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8268 |
1.8268 |
1.8335 |
1.8335 |
-0.0067 |
-0.37% |
| 2026-07-28 |
019512 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8335 |
1.8335 |
1.8493 |
1.8493 |
-0.0158 |
-0.86% |
| 2026-07-27 |
019512 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8493 |
1.8493 |
1.8469 |
1.8469 |
0.0024 |
0.13% |
| 2026-07-24 |
019512 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8469 |
1.8469 |
1.8510 |
1.8510 |
-0.0041 |
-0.22% |
| 2026-07-23 |
019512 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8510 |
1.8510 |
1.8627 |
1.8627 |
-0.0117 |
-0.63% |
| 2026-07-22 |
019512 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8627 |
1.8627 |
1.8579 |
1.8579 |
0.0048 |
0.26% |
| 2026-07-21 |
019512 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8579 |
1.8579 |
1.8532 |
1.8532 |
0.0047 |
0.25% |
| 2026-07-20 |
019512 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8532 |
1.8532 |
1.8501 |
1.8501 |
0.0031 |
0.17% |
| 2026-07-17 |
019512 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8501 |
1.8501 |
1.8664 |
1.8664 |
-0.0163 |
-0.88% |
| 2026-07-16 |
019512 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8664 |
1.8664 |
1.8754 |
1.8754 |
-0.0090 |
-0.48% |
| 2026-07-15 |
019512 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8754 |
1.8754 |
1.8736 |
1.8736 |
0.0018 |
0.10% |
| 2026-07-14 |
019512 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8736 |
1.8736 |
1.8698 |
1.8698 |
0.0038 |
0.20% |
| 2026-07-13 |
019512 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8698 |
1.8698 |
1.8773 |
1.8773 |
-0.0075 |
-0.40% |
| 2026-07-10 |
019512 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8773 |
1.8773 |
1.8766 |
1.8766 |
0.0007 |
0.04% |
| 2026-07-09 |
019512 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8766 |
1.8766 |
1.8660 |
1.8660 |
0.0106 |
0.57% |
| 2026-07-08 |
019512 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8660 |
1.8660 |
1.8746 |
1.8746 |
-0.0086 |
-0.46% |
| 2026-07-07 |
019512 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8746 |
1.8746 |
1.8872 |
1.8872 |
-0.0126 |
-0.67% |
| 2026-07-06 |
019512 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8872 |
1.8872 |
1.8900 |
1.8900 |
-0.0028 |
-0.15% |
| 2026-07-03 |
019512 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8900 |
1.8900 |
1.8885 |
1.8885 |
0.0015 |
0.08% |
| 2026-07-02 |
019512 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8885 |
1.8885 |
1.8838 |
1.8838 |
0.0047 |
0.25% |
| 2026-07-01 |
019512 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8838 |
1.8838 |
1.8893 |
1.8893 |
-0.0055 |
-0.29% |
| 2026-06-30 |
019512 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8893 |
1.8893 |
1.8720 |
1.8720 |
0.0173 |
0.92% |
| 2026-06-29 |
019512 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8720 |
1.8720 |
1.8685 |
1.8685 |
0.0035 |
0.19% |
| 2026-06-26 |
019512 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8685 |
1.8685 |
1.8734 |
1.8734 |
-0.0049 |
-0.26% |
| 2026-06-25 |
019512 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8734 |
1.8734 |
1.8754 |
1.8754 |
-0.0020 |
-0.11% |
| 2026-06-24 |
019512 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8754 |
1.8754 |
1.8752 |
1.8752 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-06-23 |
019512 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8752 |
1.8752 |
1.9045 |
1.9045 |
-0.0293 |
-1.56% |
| 2026-06-22 |
019512 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.9045 |
1.9045 |
1.8956 |
1.8956 |
0.0089 |
0.47% |
| 2026-06-18 |
019512 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8956 |
1.8956 |
1.8925 |
1.8925 |
0.0031 |
0.16% |
| 2026-06-17 |
019512 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8925 |
1.8925 |
1.8938 |
1.8938 |
-0.0013 |
-0.07% |
| 2026-06-16 |
019512 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8938 |
1.8938 |
1.8884 |
1.8884 |
0.0054 |
0.29% |
| 2026-06-15 |
019512 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8884 |
1.8884 |
1.8614 |
1.8614 |
0.0270 |
1.43% |
| 2026-06-12 |
019512 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8614 |
1.8614 |
1.8437 |
1.8437 |
0.0177 |
0.96% |
| 2026-06-11 |
019512 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8437 |
1.8437 |
1.8466 |
1.8466 |
-0.0029 |
-0.16% |
| 2026-06-10 |
019512 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8466 |
1.8466 |
1.8637 |
1.8637 |
-0.0171 |
-0.92% |
| 2026-06-09 |
019512 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8637 |
1.8637 |
1.8545 |
1.8545 |
0.0092 |
0.50% |
| 2026-06-08 |
019512 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8545 |
1.8545 |
1.8658 |
1.8658 |
-0.0113 |
-0.61% |
| 2026-06-05 |
019512 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8658 |
1.8658 |
1.8796 |
1.8796 |
-0.0138 |
-0.73% |
| 2026-06-04 |
019512 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8796 |
1.8796 |
1.8882 |
1.8882 |
-0.0086 |
-0.46% |
| 2026-06-03 |
019512 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8882 |
1.8882 |
1.8883 |
1.8883 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-02 |
019512 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8883 |
1.8883 |
1.8793 |
1.8793 |
0.0090 |
0.48% |
| 2026-06-01 |
019512 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8793 |
1.8793 |
1.8848 |
1.8848 |
-0.0055 |
-0.29% |
| 2026-05-29 |
019512 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8848 |
1.8848 |
1.8730 |
1.8730 |
0.0118 |
0.63% |
| 2026-05-28 |
019512 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8730 |
1.8730 |
1.8809 |
1.8809 |
-0.0079 |
-0.42% |
| 2026-05-27 |
019512 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8809 |
1.8809 |
1.8796 |
1.8796 |
0.0013 |
0.07% |
| 2026-05-26 |
019512 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8796 |
1.8796 |
1.8684 |
1.8684 |
0.0112 |
0.60% |
| 2026-05-25 |
019512 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8684 |
1.8684 |
1.8680 |
1.8680 |
0.0004 |
0.02% |
| 2026-05-22 |
019512 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8680 |
1.8680 |
1.8551 |
1.8551 |
0.0129 |
0.70% |
| 2026-05-21 |
019512 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8551 |
1.8551 |
1.8456 |
1.8456 |
0.0095 |
0.51% |
| 2026-05-20 |
019512 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8456 |
1.8456 |
1.8415 |
1.8415 |
0.0041 |
0.22% |
| 2026-05-19 |
019512 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8415 |
1.8415 |
1.8540 |
1.8540 |
-0.0125 |
-0.67% |
| 2026-05-18 |
019512 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8540 |
1.8540 |
1.8531 |
1.8531 |
0.0009 |
0.05% |
| 2026-05-15 |
019512 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8531 |
1.8531 |
1.8730 |
1.8730 |
-0.0199 |
-1.07% |
| 2026-05-14 |
019512 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8730 |
1.8730 |
1.8645 |
1.8645 |
0.0085 |
0.46% |
| 2026-05-13 |
019512 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8645 |
1.8645 |
1.8585 |
1.8585 |
0.0060 |
0.32% |
| 2026-05-12 |
019512 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8585 |
1.8585 |
1.8705 |
1.8705 |
-0.0120 |
-0.64% |
| 2026-05-11 |
019512 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8705 |
1.8705 |
1.8708 |
1.8708 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-05-08 |
019512 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8708 |
1.8708 |
1.8712 |
1.8712 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2026-05-07 |
019512 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8712 |
1.8712 |
1.8667 |
1.8667 |
0.0045 |
0.24% |
| 2026-04-29 |
019512 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8326 |
1.8326 |
1.8335 |
1.8335 |
-0.0009 |
-0.05% |
| 2026-04-28 |
019512 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8335 |
1.8335 |
1.8399 |
1.8399 |
-0.0064 |
-0.35% |
| 2026-04-27 |
019512 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8399 |
1.8399 |
1.8369 |
1.8369 |
0.0030 |
0.16% |
| 2026-04-24 |
019512 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8369 |
1.8369 |
1.8371 |
1.8371 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-04-23 |
019512 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8371 |
1.8371 |
1.8378 |
1.8378 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2026-04-22 |
019512 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8378 |
1.8378 |
1.8404 |
1.8404 |
-0.0026 |
-0.14% |
| 2026-04-21 |
019512 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8404 |
1.8404 |
1.8406 |
1.8406 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-04-20 |
019512 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8406 |
1.8406 |
1.8396 |
1.8396 |
0.0010 |
0.05% |
| 2026-04-17 |
019512 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8396 |
1.8396 |
1.8286 |
1.8286 |
0.0110 |
0.60% |
| 2026-04-16 |
019512 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8286 |
1.8286 |
1.8233 |
1.8233 |
0.0053 |
0.29% |
| 2026-04-15 |
019512 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8233 |
1.8233 |
1.8176 |
1.8176 |
0.0057 |
0.31% |
| 2026-04-14 |
019512 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8176 |
1.8176 |
1.8024 |
1.8024 |
0.0152 |
0.84% |
| 2026-04-13 |
019512 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8024 |
1.8024 |
1.8079 |
1.8079 |
-0.0055 |
-0.30% |
| 2026-04-10 |
019512 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8079 |
1.8079 |
1.7978 |
1.7978 |
0.0101 |
0.56% |
| 2026-04-09 |
019512 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.7978 |
1.7978 |
1.8002 |
1.8002 |
-0.0024 |
-0.13% |
| 2026-04-08 |
019512 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8002 |
1.8002 |
1.7612 |
1.7612 |
0.0390 |
2.17% |
| 2026-04-07 |
019512 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.7612 |
1.7612 |
1.7562 |
1.7562 |
0.0050 |
0.28% |
| 2026-04-03 |
019512 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.7562 |
1.7562 |
1.7548 |
1.7548 |
0.0014 |
0.08% |
| 2026-04-02 |
019512 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.7548 |
1.7548 |
1.7692 |
1.7692 |
-0.0144 |
-0.82% |
| 2026-04-01 |
019512 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.7692 |
1.7692 |
1.7466 |
1.7466 |
0.0226 |
1.28% |
| 2026-03-31 |
019512 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.7466 |
1.7466 |
1.7369 |
1.7369 |
0.0097 |
0.56% |
| 2026-03-30 |
019512 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.7369 |
1.7369 |
1.7417 |
1.7417 |
-0.0048 |
-0.28% |
| 2026-03-27 |
019512 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.7417 |
1.7417 |
1.7584 |
1.7584 |
-0.0167 |
-0.95% |
| 2026-03-26 |
019512 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.7584 |
1.7584 |
1.7686 |
1.7686 |
-0.0102 |
-0.58% |
| 2026-03-25 |
019512 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.7686 |
1.7686 |
1.7553 |
1.7553 |
0.0133 |
0.76% |
| 2026-03-24 |
019512 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.7553 |
1.7553 |
1.7687 |
1.7687 |
-0.0134 |
-0.76% |
| 2026-03-23 |
019512 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.7687 |
1.7687 |
1.7516 |
1.7516 |
0.0171 |
0.97% |
| 2026-03-20 |
019512 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.7516 |
1.7516 |
1.7624 |
1.7624 |
-0.0108 |
-0.61% |
| 2026-03-19 |
019512 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.7624 |
1.7624 |
1.7810 |
1.7810 |
-0.0186 |
-1.06% |
| 2026-03-18 |
019512 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.7810 |
1.7810 |
1.7884 |
1.7884 |
-0.0074 |
-0.41% |
| 2026-03-17 |
019512 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.7884 |
1.7884 |
1.7825 |
1.7825 |
0.0059 |
0.33% |
| 2026-03-16 |
019512 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.7825 |
1.7825 |
1.7743 |
1.7743 |
0.0082 |
0.46% |
| 2026-03-13 |
019512 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.7743 |
1.7743 |
1.7775 |
1.7775 |
-0.0032 |
-0.18% |
| 2026-03-12 |
019512 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.7775 |
1.7775 |
1.7970 |
1.7970 |
-0.0195 |
-1.09% |
| 2026-03-11 |
019512 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.7970 |
1.7970 |
1.8042 |
1.8042 |
-0.0072 |
-0.40% |
| 2026-03-10 |
019512 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8042 |
1.8042 |
1.7794 |
1.7794 |
0.0248 |
1.37% |
| 2026-03-09 |
019512 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.7794 |
1.7794 |
1.7854 |
1.7854 |
-0.0060 |
-0.34% |
| 2026-03-06 |
019512 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.7854 |
1.7854 |
1.8132 |
1.8132 |
-0.0278 |
-1.56% |
| 2026-03-05 |
019512 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8132 |
1.8132 |
1.8141 |
1.8141 |
-0.0009 |
-0.05% |
| 2026-03-04 |
019512 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8141 |
1.8141 |
1.7991 |
1.7991 |
0.0150 |
0.83% |
| 2026-03-03 |
019512 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.7991 |
1.7991 |
1.8400 |
1.8400 |
-0.0409 |
-2.27% |
| 2026-03-02 |
019512 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8400 |
1.8400 |
1.8466 |
1.8466 |
-0.0066 |
-0.36% |
| 2026-02-27 |
019512 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8466 |
1.8466 |
1.8558 |
1.8558 |
-0.0092 |
-0.50% |
| 2026-02-26 |
019512 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8558 |
1.8558 |
1.8584 |
1.8584 |
-0.0026 |
-0.14% |
| 2026-02-25 |
019512 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8584 |
1.8584 |
1.8497 |
1.8497 |
0.0087 |
0.47% |
| 2026-02-24 |
019512 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8497 |
1.8497 |
1.8373 |
1.8373 |
0.0124 |
0.67% |
| 2026-02-13 |
019512 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8373 |
1.8373 |
1.8576 |
1.8576 |
-0.0203 |
-1.10% |
| 2026-02-12 |
019512 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8576 |
1.8576 |
1.8535 |
1.8535 |
0.0041 |
0.22% |
| 2026-02-11 |
019512 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8535 |
1.8535 |
1.8548 |
1.8548 |
-0.0013 |
-0.07% |
| 2026-02-10 |
019512 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8548 |
1.8548 |
1.8456 |
1.8456 |
0.0092 |
0.50% |
| 2026-02-09 |
019512 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8456 |
1.8456 |
1.8359 |
1.8359 |
0.0097 |
0.53% |
| 2026-02-06 |
019512 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8359 |
1.8359 |
1.8297 |
1.8297 |
0.0062 |
0.34% |
| 2026-02-05 |
019512 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8297 |
1.8297 |
1.8390 |
1.8390 |
-0.0093 |
-0.51% |
| 2026-02-04 |
019512 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8390 |
1.8390 |
1.8441 |
1.8441 |
-0.0051 |
-0.28% |
| 2026-02-03 |
019512 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8441 |
1.8441 |
1.8389 |
1.8389 |
0.0052 |
0.28% |
| 2026-02-02 |
019512 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8389 |
1.8389 |
1.8427 |
1.8427 |
-0.0038 |
-0.21% |
| 2026-01-30 |
019512 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8427 |
1.8427 |
1.8475 |
1.8475 |
-0.0048 |
-0.26% |
| 2026-01-29 |
019512 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8475 |
1.8475 |
1.8511 |
1.8511 |
-0.0036 |
-0.19% |
| 2026-01-28 |
019512 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8511 |
1.8511 |
1.8495 |
1.8495 |
0.0016 |
0.09% |
| 2026-01-27 |
019512 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8495 |
1.8495 |
1.8423 |
1.8423 |
0.0072 |
0.39% |
| 2026-01-26 |
019512 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8423 |
1.8423 |
1.8379 |
1.8379 |
0.0044 |
0.24% |
| 2026-01-23 |
019512 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8379 |
1.8379 |
1.8380 |
1.8380 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-22 |
019512 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8380 |
1.8380 |
1.8295 |
1.8295 |
0.0085 |
0.46% |
| 2026-01-21 |
019512 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8295 |
1.8295 |
1.8276 |
1.8276 |
0.0019 |
0.10% |
| 2026-01-20 |
019512 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8276 |
1.8276 |
1.8435 |
1.8435 |
-0.0159 |
-0.86% |
| 2026-01-19 |
019512 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8435 |
1.8435 |
1.8456 |
1.8456 |
-0.0021 |
-0.11% |
| 2026-01-16 |
019512 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8456 |
1.8456 |
1.8469 |
1.8469 |
-0.0013 |
-0.07% |
| 2026-01-15 |
019512 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8469 |
1.8469 |
1.8422 |
1.8422 |
0.0047 |
0.26% |
| 2026-01-14 |
019512 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8422 |
1.8422 |
1.8444 |
1.8444 |
-0.0022 |
-0.12% |
| 2026-01-13 |
019512 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8444 |
1.8444 |
1.8428 |
1.8428 |
0.0016 |
0.09% |
| 2026-01-12 |
019512 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8428 |
1.8428 |
1.8412 |
1.8412 |
0.0016 |
0.09% |
| 2026-01-09 |
019512 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8412 |
1.8412 |
1.8373 |
1.8373 |
0.0039 |
0.21% |
| 2026-01-08 |
019512 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8373 |
1.8373 |
1.8448 |
1.8448 |
-0.0075 |
-0.41% |
| 2026-01-07 |
019512 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8448 |
1.8448 |
1.8422 |
1.8422 |
0.0026 |
0.14% |
| 2026-01-06 |
019512 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8422 |
1.8422 |
1.8350 |
1.8350 |
0.0072 |
0.39% |
| 2026-01-05 |
019512 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8350 |
1.8350 |
1.8270 |
1.8270 |
0.0080 |
0.44% |
| 2025-12-31 |
019512 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8270 |
1.8270 |
1.8316 |
1.8316 |
-0.0046 |
-0.25% |
| 2025-12-30 |
019512 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8316 |
1.8316 |
1.8305 |
1.8305 |
0.0011 |
0.06% |
| 2025-12-29 |
019512 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8305 |
1.8305 |
1.8259 |
1.8259 |
0.0046 |
0.25% |
| 2025-12-26 |
019512 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8259 |
1.8259 |
1.8266 |
1.8266 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2025-12-25 |
019512 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8266 |
1.8266 |
1.8286 |
1.8286 |
-0.0020 |
-0.11% |
| 2025-12-24 |
019512 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8286 |
1.8286 |
1.8297 |
1.8297 |
-0.0011 |
-0.06% |
| 2025-12-23 |
019512 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8297 |
1.8297 |
1.8273 |
1.8273 |
0.0024 |
0.13% |
| 2025-12-22 |
019512 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8273 |
1.8273 |
1.8225 |
1.8225 |
0.0048 |
0.26% |
| 2025-12-19 |
019512 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8225 |
1.8225 |
1.8181 |
1.8181 |
0.0044 |
0.24% |
| 2025-12-18 |
019512 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8181 |
1.8181 |
1.8197 |
1.8197 |
-0.0016 |
-0.09% |
| 2025-12-17 |
019512 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8197 |
1.8197 |
1.8212 |
1.8212 |
-0.0015 |
-0.08% |
| 2025-12-16 |
019512 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8212 |
1.8212 |
1.8288 |
1.8288 |
-0.0076 |
-0.42% |
| 2025-12-15 |
019512 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8288 |
1.8288 |
1.8345 |
1.8345 |
-0.0057 |
-0.31% |
| 2025-12-12 |
019512 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8345 |
1.8345 |
1.8293 |
1.8293 |
0.0052 |
0.28% |
| 2025-12-11 |
019512 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8293 |
1.8293 |
1.8289 |
1.8289 |
0.0004 |
0.02% |
| 2025-12-10 |
019512 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8289 |
1.8289 |
1.8311 |
1.8311 |
-0.0022 |
-0.12% |
| 2025-12-09 |
019512 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8311 |
1.8311 |
1.8342 |
1.8342 |
-0.0031 |
-0.17% |
| 2025-12-08 |
019512 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8342 |
1.8342 |
1.8370 |
1.8370 |
-0.0028 |
-0.15% |
| 2025-12-05 |
019512 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8370 |
1.8370 |
1.8321 |
1.8321 |
0.0049 |
0.27% |
| 2025-12-04 |
019512 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8321 |
1.8321 |
1.8277 |
1.8277 |
0.0044 |
0.24% |
| 2025-12-03 |
019512 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8277 |
1.8277 |
1.8284 |
1.8284 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2025-12-02 |
019512 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8284 |
1.8284 |
1.8262 |
1.8262 |
0.0022 |
0.12% |
| 2025-12-01 |
019512 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8262 |
1.8262 |
1.8287 |
1.8287 |
-0.0025 |
-0.14% |
| 2025-11-28 |
019512 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8287 |
1.8287 |
1.8243 |
1.8243 |
0.0044 |
0.24% |
| 2025-11-27 |
019512 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8243 |
1.8243 |
1.8236 |
1.8236 |
0.0007 |
0.04% |
| 2025-11-26 |
019512 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8236 |
1.8236 |
1.8096 |
1.8096 |
0.0140 |
0.77% |
| 2025-11-25 |
019512 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8096 |
1.8096 |
1.8014 |
1.8014 |
0.0082 |
0.46% |
| 2025-11-24 |
019512 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8014 |
1.8014 |
1.7907 |
1.7907 |
0.0107 |
0.60% |
| 2025-11-21 |
019512 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.7907 |
1.7907 |
1.8186 |
1.8186 |
-0.0279 |
-1.56% |
| 2025-11-20 |
019512 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8186 |
1.8186 |
1.8057 |
1.8057 |
0.0129 |
0.71% |
| 2025-11-19 |
019512 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8057 |
1.8057 |
1.7996 |
1.7996 |
0.0061 |
0.34% |
| 2025-11-18 |
019512 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.7996 |
1.7996 |
1.8212 |
1.8212 |
-0.0216 |
-1.20% |
| 2025-11-17 |
019512 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8212 |
1.8212 |
1.8179 |
1.8179 |
0.0033 |
0.18% |
| 2025-11-14 |
019512 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8179 |
1.8179 |
1.8375 |
1.8375 |
-0.0196 |
-1.07% |
| 2025-11-13 |
019512 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8375 |
1.8375 |
1.8440 |
1.8440 |
-0.0065 |
-0.35% |
| 2025-11-12 |
019512 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8440 |
1.8440 |
1.8367 |
1.8367 |
0.0073 |
0.40% |
| 2025-11-11 |
019512 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8367 |
1.8367 |
1.8307 |
1.8307 |
0.0060 |
0.33% |
| 2025-11-10 |
019512 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8307 |
1.8307 |
1.8132 |
1.8132 |
0.0175 |
0.96% |
| 2025-11-07 |
019512 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8132 |
1.8132 |
1.8252 |
1.8252 |
-0.0120 |
-0.66% |
| 2025-11-06 |
019512 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8252 |
1.8252 |
1.8261 |
1.8261 |
-0.0009 |
-0.05% |
| 2025-11-05 |
019512 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8261 |
1.8261 |
1.8297 |
1.8297 |
-0.0036 |
-0.20% |
| 2025-11-04 |
019512 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8297 |
1.8297 |
1.8370 |
1.8370 |
-0.0073 |
-0.40% |
| 2025-11-03 |
019512 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8370 |
1.8370 |
1.8383 |
1.8383 |
-0.0013 |
-0.07% |
| 2025-10-31 |
019512 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8383 |
1.8383 |
1.8405 |
1.8405 |
-0.0022 |
-0.12% |
| 2025-10-30 |
019512 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8405 |
1.8405 |
1.8480 |
1.8480 |
-0.0075 |
-0.41% |
| 2025-10-29 |
019512 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8480 |
1.8480 |
1.8452 |
1.8452 |
0.0028 |
0.15% |
| 2025-10-28 |
019512 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8452 |
1.8452 |
1.8442 |
1.8442 |
0.0010 |
0.05% |
| 2025-10-27 |
019512 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8442 |
1.8442 |
1.8356 |
1.8356 |
0.0086 |
0.47% |
| 2025-10-24 |
019512 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8356 |
1.8356 |
1.8264 |
1.8264 |
0.0092 |
0.50% |
| 2025-10-23 |
019512 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8264 |
1.8264 |
1.8300 |
1.8300 |
-0.0036 |
-0.20% |
| 2025-10-22 |
019512 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8300 |
1.8300 |
1.8294 |
1.8294 |
0.0006 |
0.03% |
| 2025-10-21 |
019512 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8294 |
1.8294 |
1.8264 |
1.8264 |
0.0030 |
0.16% |
| 2025-10-20 |
019512 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8264 |
1.8264 |
1.8128 |
1.8128 |
0.0136 |
0.75% |
| 2025-10-17 |
019512 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8128 |
1.8128 |
1.8227 |
1.8227 |
-0.0099 |
-0.54% |
| 2025-10-16 |
019512 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8227 |
1.8227 |
1.8233 |
1.8233 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 2025-10-15 |
019512 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8233 |
1.8233 |
1.8024 |
1.8024 |
0.0209 |
1.15% |
| 2025-10-14 |
019512 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8024 |
1.8024 |
1.8113 |
1.8113 |
-0.0089 |
-0.49% |
| 2025-10-13 |
019512 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8113 |
1.8113 |
1.8261 |
1.8261 |
-0.0148 |
-0.81% |
| 2025-09-29 |
019512 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8141 |
1.8141 |
1.8100 |
1.8100 |
0.0041 |
0.23% |
| 2025-09-26 |
019512 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8100 |
1.8100 |
1.8046 |
1.8046 |
0.0054 |
0.30% |
| 2025-09-25 |
019512 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8046 |
1.8046 |
1.8138 |
1.8138 |
-0.0092 |
-0.51% |
| 2025-09-24 |
019512 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8138 |
1.8138 |
1.8192 |
1.8192 |
-0.0054 |
-0.30% |
| 2025-09-23 |
019512 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8192 |
1.8192 |
1.8150 |
1.8150 |
0.0042 |
0.23% |
| 2025-09-22 |
019512 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8150 |
1.8150 |
1.8150 |
1.8150 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-17 |
019512 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8099 |
1.8099 |
1.8096 |
1.8096 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-09-16 |
019512 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8096 |
1.8096 |
1.8094 |
1.8094 |
0.0002 |
0.01% |
