摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C基金净值查询(019512)
今天最新净值
1.8661
0.0079 0.43%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.8661
- 成立日期：2023-09-15
- 基金类型：QDII-混合平衡
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：1.94亿元
- 基金公司：摩根资产管理
- 基金经理：张军
近一月摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C基金净值查询
近一月,摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C(019512)基金累计收益率-1.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
019512 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8519 |
1.8519 |
1.8661 |
1.8661 |
-0.0142 |
-0.76% |
| 2026-09-11 |
019512 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8661 |
1.8661 |
1.8582 |
1.8582 |
0.0079 |
0.43% |
| 2026-09-10 |
019512 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8582 |
1.8582 |
1.8720 |
1.8720 |
-0.0138 |
-0.74% |
| 2026-09-09 |
019512 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8720 |
1.8720 |
1.8796 |
1.8796 |
-0.0076 |
-0.40% |
| 2026-09-08 |
019512 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8796 |
1.8796 |
1.8848 |
1.8848 |
-0.0052 |
-0.28% |
| 2026-09-07 |
019512 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8848 |
1.8848 |
1.8810 |
1.8810 |
0.0038 |
0.20% |
| 2026-09-04 |
019512 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8810 |
1.8810 |
1.8773 |
1.8773 |
0.0037 |
0.20% |
| 2026-09-03 |
019512 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8773 |
1.8773 |
1.8692 |
1.8692 |
0.0081 |
0.43% |
| 2026-09-02 |
019512 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8692 |
1.8692 |
1.8720 |
1.8720 |
-0.0028 |
-0.15% |
| 2026-09-01 |
019512 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8720 |
1.8720 |
1.8808 |
1.8808 |
-0.0088 |
-0.47% |
|
|
| 2026-08-31 |
019512 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8808 |
1.8808 |
1.8854 |
1.8854 |
-0.0046 |
-0.24% |
| 2026-08-28 |
019512 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8854 |
1.8854 |
1.8822 |
1.8822 |
0.0032 |
0.17% |
| 2026-08-27 |
019512 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8822 |
1.8822 |
1.8826 |
1.8826 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
019512 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8826 |
1.8826 |
1.8792 |
1.8792 |
0.0034 |
0.18% |
| 2026-08-25 |
019512 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8792 |
1.8792 |
1.8730 |
1.8730 |
0.0062 |
0.33% |
| 2026-08-24 |
019512 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8730 |
1.8730 |
1.8777 |
1.8777 |
-0.0047 |
-0.25% |
| 2026-08-21 |
019512 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8777 |
1.8777 |
1.8759 |
1.8759 |
0.0018 |
0.10% |
| 2026-08-20 |
019512 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8759 |
1.8759 |
1.8791 |
1.8791 |
-0.0032 |
-0.17% |
| 2026-08-19 |
019512 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8791 |
1.8791 |
1.8839 |
1.8839 |
-0.0048 |
-0.25% |
| 2026-08-18 |
019512 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8839 |
1.8839 |
1.8964 |
1.8964 |
-0.0125 |
-0.66% |
| 2026-08-17 |
019512 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
1.8964 |
1.8964 |
1.8978 |
1.8978 |
-0.0014 |
-0.07% |
