华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币(华夏全球聚享(QDII)C人民币)基金净值查询(006448)

今天最新净值 1.6177 -0.0082 -0.50% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.6262 -0.0003 -0.0184% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6177
成立日期：2019-02-12
基金类型：QDII-混合平衡
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.42亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：江伟轩

近一年华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币|华夏全球聚享(QDII)C人民币基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币(006448)基金累计收益率-2.45%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	006448	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币	1.6100	1.6100	1.6177	1.6177	-0.0077	-0.48%
2026-09-14	006448	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币	1.6177	1.6177	1.6259	1.6259	-0.0082	-0.50%
2026-09-11	006448	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币	1.6259	1.6259	1.6213	1.6213	0.0046	0.28%
2026-09-10	006448	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币	1.6213	1.6213	1.6322	1.6322	-0.0109	-0.67%
2026-09-09	006448	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币	1.6322	1.6322	1.6388	1.6388	-0.0066	-0.40%
2026-09-08	006448	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币	1.6388	1.6388	1.6419	1.6419	-0.0031	-0.19%
2026-09-07	006448	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币	1.6419	1.6419	1.6418	1.6418	0.0001	0.01%
2026-09-04	006448	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币	1.6418	1.6418	1.6451	1.6451	-0.0033	-0.20%
2026-09-03	006448	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币	1.6451	1.6451	1.6366	1.6366	0.0085	0.52%
2026-09-02	006448	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币	1.6366	1.6366	1.6334	1.6334	0.0032	0.20%

2026-09-01	006448	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币	1.6334	1.6334	1.6420	1.6420	-0.0086	-0.52%
2026-08-31	006448	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币	1.6420	1.6420	1.6451	1.6451	-0.0031	-0.19%
2026-08-28	006448	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币	1.6451	1.6451	1.6496	1.6496	-0.0045	-0.27%
2026-08-27	006448	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币	1.6496	1.6496	1.6458	1.6458	0.0038	0.23%
2026-08-26	006448	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币	1.6458	1.6458	1.6480	1.6480	-0.0022	-0.13%
2026-08-25	006448	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币	1.6480	1.6480	1.6411	1.6411	0.0069	0.42%
2026-08-24	006448	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币	1.6411	1.6411	1.6419	1.6419	-0.0008	-0.05%
2026-08-21	006448	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币	1.6419	1.6419	1.6383	1.6383	0.0036	0.22%
2026-08-20	006448	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币	1.6383	1.6383	1.6469	1.6469	-0.0086	-0.52%
2026-08-19	006448	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币	1.6469	1.6469	1.6425	1.6425	0.0044	0.27%
2026-08-18	006448	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币	1.6425	1.6425	1.6508	1.6508	-0.0083	-0.50%
2026-08-17	006448	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币	1.6508	1.6508	1.6540	1.6540	-0.0032	-0.19%
2026-08-14	006448	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币	1.6540	1.6540	1.6568	1.6568	-0.0028	-0.17%
2026-08-13	006448	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币	1.6568	1.6568	1.6519	1.6519	0.0049	0.30%
2026-08-12	006448	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币	1.6519	1.6519	1.6494	1.6494	0.0025	0.15%

2026-08-11	006448	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币	1.6494	1.6494	1.6491	1.6491	0.0003	0.02%
2026-08-10	006448	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币	1.6491	1.6491	1.6508	1.6508	-0.0017	-0.10%
2026-08-07	006448	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币	1.6508	1.6508	1.6408	1.6408	0.0100	0.61%
2026-08-06	006448	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币	1.6408	1.6408	1.6409	1.6409	-0.0001	-0.01%
2026-08-05	006448	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币	1.6409	1.6409	1.6406	1.6406	0.0003	0.02%
2026-08-04	006448	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币	1.6406	1.6406	1.6290	1.6290	0.0116	0.71%
2026-08-03	006448	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币	1.6290	1.6290	1.6213	1.6213	0.0077	0.47%
2026-07-31	006448	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币	1.6213	1.6213	1.6228	1.6228	-0.0015	-0.09%
2026-07-30	006448	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币	1.6228	1.6228	1.6108	1.6108	0.0120	0.74%
2026-07-29	006448	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币	1.6108	1.6108	1.6200	1.6200	-0.0092	-0.57%
2026-07-28	006448	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币	1.6200	1.6200	1.6192	1.6192	0.0008	0.05%
2026-07-27	006448	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币	1.6192	1.6192	1.6183	1.6183	0.0009	0.06%
2026-07-24	006448	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币	1.6183	1.6183	1.6177	1.6177	0.0006	0.04%
2026-07-23	006448	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币	1.6177	1.6177	1.6302	1.6302	-0.0125	-0.77%
2026-07-22	006448	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币	1.6302	1.6302	1.6292	1.6292	0.0010	0.06%
2026-07-21	006448	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币	1.6292	1.6292	1.6231	1.6231	0.0061	0.38%
2026-07-20	006448	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币	1.6231	1.6231	1.6255	1.6255	-0.0024	-0.15%
2026-07-17	006448	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币	1.6255	1.6255	1.6304	1.6304	-0.0049	-0.30%
2026-07-16	006448	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币	1.6304	1.6304	1.6351	1.6351	-0.0047	-0.29%
2026-07-15	006448	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币	1.6351	1.6351	1.6357	1.6357	-0.0006	-0.04%
2026-07-14	006448	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币	1.6357	1.6357	1.6296	1.6296	0.0061	0.37%
2026-07-13	006448	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币	1.6296	1.6296	1.6353	1.6353	-0.0057	-0.35%
2026-07-10	006448	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币	1.6353	1.6353	1.6348	1.6348	0.0005	0.03%
2026-07-09	006448	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币	1.6348	1.6348	1.6305	1.6305	0.0043	0.26%
2026-07-08	006448	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币	1.6305	1.6305	1.6348	1.6348	-0.0043	-0.26%
2026-07-07	006448	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币	1.6348	1.6348	1.6412	1.6412	-0.0064	-0.39%
2026-07-06	006448	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币	1.6412	1.6412	1.6329	1.6329	0.0083	0.51%
2026-07-03	006448	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币	1.6329	1.6329	1.6341	1.6341	-0.0012	-0.07%
2026-07-02	006448	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币	1.6341	1.6341	1.6298	1.6298	0.0043	0.26%
2026-07-01	006448	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币	1.6298	1.6298	1.6337	1.6337	-0.0039	-0.24%
2026-06-30	006448	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币	1.6337	1.6337	1.6329	1.6329	0.0008	0.05%
2026-06-29	006448	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币	1.6329	1.6329	1.6225	1.6225	0.0104	0.64%
2026-06-26	006448	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币	1.6225	1.6225	1.6267	1.6267	-0.0042	-0.26%
2026-06-25	006448	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币	1.6267	1.6267	1.6202	1.6202	0.0065	0.40%
2026-06-24	006448	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币	1.6202	1.6202	1.6206	1.6206	-0.0004	-0.02%
2026-06-23	006448	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币	1.6206	1.6206	1.6330	1.6330	-0.0124	-0.76%
2026-06-22	006448	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币	1.6330	1.6330	1.6346	1.6346	-0.0016	-0.10%
2026-06-18	006448	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币	1.6346	1.6346	1.6269	1.6269	0.0077	0.47%
2026-06-17	006448	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币	1.6269	1.6269	1.6367	1.6367	-0.0098	-0.60%
2026-06-16	006448	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币	1.6367	1.6367	1.6388	1.6388	-0.0021	-0.13%
2026-06-15	006448	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币	1.6388	1.6388	1.6285	1.6285	0.0103	0.63%
2026-06-12	006448	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币	1.6285	1.6285	1.6258	1.6258	0.0027	0.17%
2026-06-11	006448	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币	1.6258	1.6258	1.6097	1.6097	0.0161	1.00%
2026-06-10	006448	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币	1.6097	1.6097	1.6178	1.6178	-0.0081	-0.50%
2026-06-09	006448	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币	1.6178	1.6178	1.6221	1.6221	-0.0043	-0.27%
2026-06-08	006448	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币	1.6221	1.6221	1.6174	1.6174	0.0047	0.29%
2026-06-05	006448	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币	1.6174	1.6174	1.6425	1.6425	-0.0251	-1.55%
2026-06-04	006448	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币	1.6425	1.6425	1.6386	1.6386	0.0039	0.24%
2026-06-03	006448	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币	1.6386	1.6386	1.6470	1.6470	-0.0084	-0.51%
2026-06-02	006448	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币	1.6470	1.6470	1.6413	1.6413	0.0057	0.35%
2026-06-01	006448	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币	1.6413	1.6413	1.6422	1.6422	-0.0009	-0.05%
2026-05-29	006448	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币	1.6422	1.6422	1.6437	1.6437	-0.0015	-0.09%
2026-05-28	006448	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币	1.6437	1.6437	1.6430	1.6430	0.0007	0.04%
2026-05-27	006448	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币	1.6430	1.6430	1.6441	1.6441	-0.0011	-0.07%
2026-05-26	006448	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币	1.6441	1.6441	1.6371	1.6371	0.0070	0.43%
2026-05-25	006448	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币	1.6371	1.6371	1.6386	1.6386	-0.0015	-0.09%
2026-05-22	006448	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币	1.6386	1.6386	1.6377	1.6377	0.0009	0.05%
2026-05-21	006448	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币	1.6377	1.6377	1.6385	1.6385	-0.0008	-0.05%
2026-05-20	006448	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币	1.6385	1.6385	1.6270	1.6270	0.0115	0.71%
2026-05-19	006448	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币	1.6270	1.6270	1.6346	1.6346	-0.0076	-0.46%
2026-05-18	006448	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币	1.6346	1.6346	1.6355	1.6355	-0.0009	-0.06%
2026-05-15	006448	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币	1.6355	1.6355	1.6517	1.6517	-0.0162	-0.99%
2026-05-14	006448	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币	1.6517	1.6517	1.6551	1.6551	-0.0034	-0.21%
2026-05-13	006448	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币	1.6551	1.6551	1.6505	1.6505	0.0046	0.28%
2026-05-12	006448	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币	1.6505	1.6505	1.6543	1.6543	-0.0038	-0.23%
2026-05-11	006448	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币	1.6543	1.6543	1.6543	1.6543	0.0000	0.00%
2026-05-08	006448	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币	1.6543	1.6543	1.6478	1.6478	0.0065	0.39%
2026-05-07	006448	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币	1.6478	1.6478	1.6544	1.6544	-0.0066	-0.40%
2026-04-29	006448	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币	1.6383	1.6383	1.6403	1.6403	-0.0020	-0.12%
2026-04-28	006448	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币	1.6403	1.6403	1.6442	1.6442	-0.0039	-0.24%
2026-04-27	006448	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币	1.6442	1.6442	1.6467	1.6467	-0.0025	-0.15%
2026-04-24	006448	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币	1.6467	1.6467	1.6436	1.6436	0.0031	0.19%
2026-04-23	006448	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币	1.6436	1.6436	1.6473	1.6473	-0.0037	-0.22%
2026-04-22	006448	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币	1.6473	1.6473	1.6397	1.6397	0.0076	0.46%
2026-04-21	006448	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币	1.6397	1.6397	1.6501	1.6501	-0.0104	-0.63%
2026-04-20	006448	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币	1.6501	1.6501	1.6519	1.6519	-0.0018	-0.11%
2026-04-17	006448	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币	1.6519	1.6519	1.6460	1.6460	0.0059	0.36%
2026-04-16	006448	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币	1.6460	1.6460	1.6449	1.6449	0.0011	0.07%
2026-04-15	006448	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币	1.6449	1.6449	1.6456	1.6456	-0.0007	-0.04%
2026-04-14	006448	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币	1.6456	1.6456	1.6384	1.6384	0.0072	0.44%
2026-04-13	006448	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币	1.6384	1.6384	1.6336	1.6336	0.0048	0.29%
2026-04-10	006448	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币	1.6336	1.6336	1.6337	1.6337	-0.0001	-0.01%
2026-04-09	006448	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币	1.6337	1.6337	1.6314	1.6314	0.0023	0.14%
2026-04-08	006448	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币	1.6314	1.6314	1.6208	1.6208	0.0106	0.65%
2026-04-07	006448	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币	1.6208	1.6208	1.6188	1.6188	0.0020	0.12%
2026-04-03	006448	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币	1.6188	1.6188	1.6178	1.6178	0.0010	0.06%
2026-04-02	006448	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币	1.6178	1.6178	1.6225	1.6225	-0.0047	-0.29%
2026-04-01	006448	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币	1.6225	1.6225	1.6190	1.6190	0.0035	0.22%
2026-03-31	006448	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币	1.6190	1.6190	1.5996	1.5996	0.0194	1.20%
2026-03-30	006448	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币	1.5996	1.5996	1.5984	1.5984	0.0012	0.08%
2026-03-27	006448	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币	1.5984	1.5984	1.6010	1.6010	-0.0026	-0.16%
2026-03-26	006448	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币	1.6010	1.6010	1.6130	1.6130	-0.0120	-0.74%
2026-03-25	006448	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币	1.6130	1.6130	1.6024	1.6024	0.0106	0.66%
2026-03-24	006448	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币	1.6024	1.6024	1.6047	1.6047	-0.0023	-0.14%
2026-03-23	006448	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币	1.6047	1.6047	1.5876	1.5876	0.0171	1.07%
2026-03-20	006448	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币	1.5876	1.5876	1.6100	1.6100	-0.0224	-1.41%
2026-03-19	006448	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币	1.6100	1.6100	1.6137	1.6137	-0.0037	-0.23%
2026-03-18	006448	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币	1.6137	1.6137	1.6285	1.6285	-0.0148	-0.91%
2026-03-17	006448	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币	1.6285	1.6285	1.6265	1.6265	0.0020	0.12%
2026-03-16	006448	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币	1.6265	1.6265	1.6160	1.6160	0.0105	0.65%
2026-03-13	006448	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币	1.6160	1.6160	1.6247	1.6247	-0.0087	-0.54%
2026-03-12	006448	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币	1.6247	1.6247	1.6364	1.6364	-0.0117	-0.72%
2026-03-11	006448	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币	1.6364	1.6364	1.6411	1.6411	-0.0047	-0.29%
2026-03-10	006448	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币	1.6411	1.6411	1.6427	1.6427	-0.0016	-0.10%
2026-03-09	006448	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币	1.6427	1.6427	1.6379	1.6379	0.0048	0.29%
2026-03-06	006448	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币	1.6379	1.6379	1.6445	1.6445	-0.0066	-0.40%
2026-03-05	006448	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币	1.6445	1.6445	1.6593	1.6593	-0.0148	-0.89%
2026-03-04	006448	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币	1.6593	1.6593	1.6540	1.6540	0.0053	0.32%
2026-03-03	006448	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币	1.6540	1.6540	1.6782	1.6782	-0.0242	-1.46%
2026-03-02	006448	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币	1.6782	1.6782	1.6830	1.6830	-0.0048	-0.29%
2026-02-27	006448	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币	1.6830	1.6830	1.6846	1.6846	-0.0016	-0.09%
2026-02-26	006448	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币	1.6846	1.6846	1.6851	1.6851	-0.0005	-0.03%
2026-02-25	006448	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币	1.6851	1.6851	1.6836	1.6836	0.0015	0.09%
2026-02-24	006448	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币	1.6836	1.6836	1.6789	1.6789	0.0047	0.28%
2026-02-13	006448	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币	1.6789	1.6789	1.6756	1.6756	0.0033	0.20%
2026-02-12	006448	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币	1.6756	1.6756	1.6810	1.6810	-0.0054	-0.32%
2026-02-11	006448	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币	1.6810	1.6810	1.6797	1.6797	0.0013	0.08%
2026-02-10	006448	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币	1.6797	1.6797	1.6797	1.6797	0.0000	0.00%
2026-02-09	006448	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币	1.6797	1.6797	1.6757	1.6757	0.0040	0.24%
2026-02-06	006448	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币	1.6757	1.6757	1.6696	1.6696	0.0061	0.37%
2026-02-05	006448	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币	1.6696	1.6696	1.6740	1.6740	-0.0044	-0.26%
2026-02-04	006448	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币	1.6740	1.6740	1.6739	1.6739	0.0001	0.01%
2026-02-03	006448	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币	1.6739	1.6739	1.6713	1.6713	0.0026	0.16%
2026-02-02	006448	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币	1.6713	1.6713	1.6747	1.6747	-0.0034	-0.20%
2026-01-30	006448	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币	1.6747	1.6747	1.6830	1.6830	-0.0083	-0.49%
2026-01-29	006448	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币	1.6830	1.6830	1.6793	1.6793	0.0037	0.22%
2026-01-28	006448	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币	1.6793	1.6793	1.6797	1.6797	-0.0004	-0.02%
2026-01-27	006448	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币	1.6797	1.6797	1.6728	1.6728	0.0069	0.41%
2026-01-26	006448	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币	1.6728	1.6728	1.6700	1.6700	0.0028	0.17%
2026-01-23	006448	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币	1.6700	1.6700	1.6703	1.6703	-0.0003	-0.02%
2026-01-22	006448	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币	1.6703	1.6703	1.6686	1.6686	0.0017	0.10%
2026-01-21	006448	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币	1.6686	1.6686	1.6623	1.6623	0.0063	0.38%
2026-01-20	006448	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币	1.6623	1.6623	1.6675	1.6675	-0.0052	-0.31%
2026-01-19	006448	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币	1.6675	1.6675	1.6685	1.6685	-0.0010	-0.06%
2026-01-16	006448	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币	1.6685	1.6685	1.6692	1.6692	-0.0007	-0.04%
2026-01-15	006448	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币	1.6692	1.6692	1.6729	1.6729	-0.0037	-0.22%
2026-01-14	006448	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币	1.6729	1.6729	1.6711	1.6711	0.0018	0.11%
2026-01-13	006448	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币	1.6711	1.6711	1.6694	1.6694	0.0017	0.10%
2026-01-12	006448	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币	1.6694	1.6694	1.6678	1.6678	0.0016	0.10%
2026-01-09	006448	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币	1.6678	1.6678	1.6675	1.6675	0.0003	0.02%
2026-01-08	006448	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币	1.6675	1.6675	1.6670	1.6670	0.0005	0.03%
2026-01-07	006448	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币	1.6670	1.6670	1.6709	1.6709	-0.0039	-0.23%
2026-01-06	006448	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币	1.6709	1.6709	1.6690	1.6690	0.0019	0.11%
2026-01-05	006448	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币	1.6690	1.6690	1.6610	1.6610	0.0080	0.48%
2025-12-31	006448	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币	1.6610	1.6610	1.6659	1.6659	-0.0049	-0.29%
2025-12-30	006448	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币	1.6659	1.6659	1.6623	1.6623	0.0036	0.22%
2025-12-29	006448	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币	1.6623	1.6623	1.6657	1.6657	-0.0034	-0.20%
2025-12-26	006448	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币	1.6657	1.6657	1.6660	1.6660	-0.0003	-0.02%
2025-12-25	006448	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币	1.6660	1.6660	1.6679	1.6679	-0.0019	-0.11%
2025-12-24	006448	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币	1.6679	1.6679	1.6668	1.6668	0.0011	0.07%
2025-12-23	006448	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币	1.6668	1.6668	1.6671	1.6671	-0.0003	-0.02%
2025-12-22	006448	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币	1.6671	1.6671	1.6641	1.6641	0.0030	0.18%
2025-12-19	006448	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币	1.6641	1.6641	1.6642	1.6642	-0.0001	-0.01%
2025-12-18	006448	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币	1.6642	1.6642	1.6620	1.6620	0.0022	0.13%
2025-12-17	006448	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币	1.6620	1.6620	1.6623	1.6623	-0.0003	-0.02%
2025-12-16	006448	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币	1.6623	1.6623	1.6682	1.6682	-0.0059	-0.35%
2025-12-15	006448	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币	1.6682	1.6682	1.6676	1.6676	0.0006	0.04%
2025-12-12	006448	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币	1.6676	1.6676	1.6698	1.6698	-0.0022	-0.13%
2025-12-11	006448	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币	1.6698	1.6698	1.6696	1.6696	0.0002	0.01%
2025-12-10	006448	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币	1.6696	1.6696	1.6651	1.6651	0.0045	0.27%
2025-12-09	006448	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币	1.6651	1.6651	1.6683	1.6683	-0.0032	-0.19%
2025-12-08	006448	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币	1.6683	1.6683	1.6735	1.6735	-0.0052	-0.31%
2025-12-05	006448	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币	1.6735	1.6735	1.6734	1.6734	0.0001	0.01%
2025-12-04	006448	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币	1.6734	1.6734	1.6737	1.6737	-0.0003	-0.02%
2025-12-03	006448	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币	1.6737	1.6737	1.6711	1.6711	0.0026	0.16%
2025-12-02	006448	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币	1.6711	1.6711	1.6681	1.6681	0.0030	0.18%
2025-12-01	006448	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币	1.6681	1.6681	1.6694	1.6694	-0.0013	-0.08%
2025-11-28	006448	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币	1.6694	1.6694	1.6682	1.6682	0.0012	0.07%
2025-11-27	006448	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币	1.6682	1.6682	1.6682	1.6682	0.0000	0.00%
2025-11-26	006448	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币	1.6682	1.6682	1.6645	1.6645	0.0037	0.22%
2025-11-25	006448	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币	1.6645	1.6645	1.6589	1.6589	0.0056	0.34%
2025-11-24	006448	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币	1.6589	1.6589	1.6558	1.6558	0.0031	0.19%
2025-11-21	006448	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币	1.6558	1.6558	1.6566	1.6566	-0.0008	-0.05%
2025-11-20	006448	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币	1.6566	1.6566	1.6602	1.6602	-0.0036	-0.22%
2025-11-19	006448	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币	1.6602	1.6602	1.6595	1.6595	0.0007	0.04%
2025-11-18	006448	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币	1.6595	1.6595	1.6644	1.6644	-0.0049	-0.29%
2025-11-17	006448	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币	1.6644	1.6644	1.6701	1.6701	-0.0057	-0.34%
2025-11-14	006448	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币	1.6701	1.6701	1.6759	1.6759	-0.0058	-0.35%
2025-11-13	006448	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币	1.6759	1.6759	1.6772	1.6772	-0.0013	-0.08%
2025-11-12	006448	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币	1.6772	1.6772	1.6757	1.6757	0.0015	0.09%
2025-11-11	006448	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币	1.6757	1.6757	1.6711	1.6711	0.0046	0.28%
2025-11-10	006448	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币	1.6711	1.6711	1.6647	1.6647	0.0064	0.38%
2025-11-07	006448	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币	1.6647	1.6647	1.6624	1.6624	0.0023	0.14%
2025-11-06	006448	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币	1.6624	1.6624	1.6569	1.6569	0.0055	0.33%
2025-11-05	006448	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币	1.6569	1.6569	1.6550	1.6550	0.0019	0.11%
2025-11-04	006448	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币	1.6550	1.6550	1.6593	1.6593	-0.0043	-0.26%
2025-11-03	006448	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币	1.6593	1.6593	1.6585	1.6585	0.0008	0.05%
2025-10-31	006448	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币	1.6585	1.6585	1.6600	1.6600	-0.0015	-0.09%
2025-10-30	006448	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币	1.6600	1.6600	1.6591	1.6591	0.0009	0.05%
2025-10-29	006448	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币	1.6591	1.6591	1.6637	1.6637	-0.0046	-0.28%
2025-10-28	006448	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币	1.6637	1.6637	1.6653	1.6653	-0.0016	-0.10%
2025-10-27	006448	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币	1.6653	1.6653	1.6640	1.6640	0.0013	0.08%
2025-10-24	006448	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币	1.6640	1.6640	1.6619	1.6619	0.0021	0.13%
2025-10-23	006448	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币	1.6619	1.6619	1.6596	1.6596	0.0023	0.14%
2025-10-22	006448	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币	1.6596	1.6596	1.6594	1.6594	0.0002	0.01%
2025-10-21	006448	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币	1.6594	1.6594	1.6603	1.6603	-0.0009	-0.05%
2025-10-20	006448	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币	1.6603	1.6603	1.6544	1.6544	0.0059	0.36%
2025-10-17	006448	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币	1.6544	1.6544	1.6587	1.6587	-0.0043	-0.26%
2025-10-16	006448	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币	1.6587	1.6587	1.6589	1.6589	-0.0002	-0.01%
2025-10-15	006448	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币	1.6589	1.6589	1.6556	1.6556	0.0033	0.20%
2025-10-14	006448	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币	1.6556	1.6556	1.6572	1.6572	-0.0016	-0.10%
2025-10-13	006448	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币	1.6572	1.6572	1.6538	1.6538	0.0034	0.21%
2025-09-29	006448	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币	1.6599	1.6599	1.6588	1.6588	0.0011	0.07%
2025-09-26	006448	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币	1.6588	1.6588	1.6560	1.6560	0.0028	0.17%
2025-09-25	006448	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币	1.6560	1.6560	1.6581	1.6581	-0.0021	-0.13%
2025-09-24	006448	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币	1.6581	1.6581	1.6590	1.6590	-0.0009	-0.05%
2025-09-23	006448	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币	1.6590	1.6590	1.6595	1.6595	-0.0005	-0.03%
2025-09-22	006448	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币	1.6595	1.6595	1.6608	1.6608	-0.0013	-0.08%
2025-09-17	006448	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币	1.6604	1.6604	1.6607	1.6607	-0.0003	-0.02%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
芯片ETF华夏	1.1235	4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.9571	4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.9206	4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A	3.3094	4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.2524	4.09%
科创50	1.7058	3.94%
华夏科创50ETF联接A	1.2938	3.89%

QDII-混合平衡基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2735	-0.22%
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇	0.2735	-0.22%
摩根全球多元配置(QDII-FOF)A人民币	1.8511	-0.25%
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.8471	-0.26%
华夏海外聚享发起式(QDII)A美元现汇	0.2457	-0.45%
华夏海外聚享发起式(QDII)A美元现钞	0.2457	-0.45%
华夏海外聚享发起式(QDII)A人民币	1.6629	-0.48%
华夏海外聚享发起式(QDII)C人民币	1.6100	-0.48%