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华夏鼎明债券C - 基金主页(代码:008267)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0713 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1213
成立日期：2020-05-13
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：10.6469亿
最近资产：11.62亿
基金公司：华夏基金
基金经理：武文琦

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.12%	0.02%	0.08%	0.33%	1.48%	2.77%	4.91%	11.33%
同类排名	2215/2496	1169/2527	1864/2523	2240/2510	2230/2462	2013/2176	1666/1727	-

华夏鼎明债券C(008267)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0713	0.00%
2026-09-15	1.0713	0.01%
2026-09-14	1.0712	0.01%
2026-09-11	1.0711	0.00%
2026-09-10	1.0711	0.00%
2026-09-09	1.0711	0.00%

华夏鼎明债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-09-08	2025-09-08	2025-09-09	分红	每份派现金0.0200元
2025-06-23	2025-06-23	2025-06-24	分红	每份派现金0.0300元

华夏鼎明债券C(008267)基金档案

基金代码	008267	基金简称	华夏鼎明债券C	基金全称
发行日期	2020-04-20~2020-05-07	成立日期	2020-05-13	基金类型	债券型-长债
基金经理	武文琦	基金托管人		基金公司	华夏基金
最近资产	11.62亿	最近份额	10.6469亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创半导	0.9744	5.40%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.14%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.14%
芯片ETF华夏	1.1235	4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.9571	3.95%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.9206	3.95%
科创50	1.7058	3.94%
华夏半导体龙头混合发起式A	3.3094	3.93%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.2524	3.93%
创业板人工智能ETF华夏	1.1652	3.81%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%