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华夏鼎明债券C基金净值查询(008267)

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今天最新净值 1.0713 0.0000 0.00% 2026-09-17
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  • 累计净值：1.1213
  • 成立日期：2020-05-13
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：10.6469亿
  • 最近资产：11.62亿
  • 基金公司：华夏基金
  • 基金经理：武文琦
今年以来华夏鼎明债券C基金净值查询
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今年以来,华夏鼎明债券C(008267)基金累计收益率1.12%
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2026-09-16 008267 华夏鼎明债券C 1.0713 1.1213 1.0713 1.1213 0.0000 0.00%
2026-09-15 008267 华夏鼎明债券C 1.0713 1.1213 1.0712 1.1212 0.0001 0.01%
2026-09-14 008267 华夏鼎明债券C 1.0712 1.1212 1.0711 1.1211 0.0001 0.01%
2026-09-11 008267 华夏鼎明债券C 1.0711 1.1211 1.0711 1.1211 0.0000 0.00%
2026-09-10 008267 华夏鼎明债券C 1.0711 1.1211 1.0711 1.1211 0.0000 0.00%
2026-09-09 008267 华夏鼎明债券C 1.0711 1.1211 1.0711 1.1211 0.0000 0.00%
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2026-06-03 008267 华夏鼎明债券C 1.0686 1.1186 1.0686 1.1186 0.0000 0.00%
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2026-05-28 008267 华夏鼎明债券C 1.0682 1.1182 1.0680 1.1180 0.0002 0.02%
2026-05-27 008267 华夏鼎明债券C 1.0680 1.1180 1.0678 1.1178 0.0002 0.02%
2026-05-26 008267 华夏鼎明债券C 1.0678 1.1178 1.0676 1.1176 0.0002 0.02%
2026-05-25 008267 华夏鼎明债券C 1.0676 1.1176 1.0675 1.1175 0.0001 0.01%
2026-05-22 008267 华夏鼎明债券C 1.0675 1.1175 1.0674 1.1174 0.0001 0.01%
2026-05-21 008267 华夏鼎明债券C 1.0674 1.1174 1.0674 1.1174 0.0000 0.00%
2026-05-20 008267 华夏鼎明债券C 1.0674 1.1174 1.0673 1.1173 0.0001 0.01%
2026-05-19 008267 华夏鼎明债券C 1.0673 1.1173 1.0670 1.1170 0.0003 0.03%
2026-05-18 008267 华夏鼎明债券C 1.0670 1.1170 1.0669 1.1169 0.0001 0.01%
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2026-05-13 008267 华夏鼎明债券C 1.0669 1.1169 1.0666 1.1166 0.0003 0.03%
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2026-04-29 008267 华夏鼎明债券C 1.0662 1.1162 1.0661 1.1161 0.0001 0.01%
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2026-04-24 008267 华夏鼎明债券C 1.0661 1.1161 1.0661 1.1161 0.0000 0.00%
2026-04-23 008267 华夏鼎明债券C 1.0661 1.1161 1.0660 1.1160 0.0001 0.01%
2026-04-22 008267 华夏鼎明债券C 1.0660 1.1160 1.0657 1.1157 0.0003 0.03%
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2026-04-20 008267 华夏鼎明债券C 1.0652 1.1152 1.0651 1.1151 0.0001 0.01%
2026-04-17 008267 华夏鼎明债券C 1.0651 1.1151 1.0648 1.1148 0.0003 0.03%
2026-04-16 008267 华夏鼎明债券C 1.0648 1.1148 1.0649 1.1149 -0.0001 -0.01%
2026-04-15 008267 华夏鼎明债券C 1.0649 1.1149 1.0648 1.1148 0.0001 0.01%
2026-04-14 008267 华夏鼎明债券C 1.0648 1.1148 1.0647 1.1147 0.0001 0.01%
2026-04-13 008267 华夏鼎明债券C 1.0647 1.1147 1.0647 1.1147 0.0000 0.00%
2026-04-10 008267 华夏鼎明债券C 1.0647 1.1147 1.0646 1.1146 0.0001 0.01%
2026-04-09 008267 华夏鼎明债券C 1.0646 1.1146 1.0646 1.1146 0.0000 0.00%
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2026-04-07 008267 华夏鼎明债券C 1.0646 1.1146 1.0643 1.1143 0.0003 0.03%
2026-04-03 008267 华夏鼎明债券C 1.0643 1.1143 1.0640 1.1140 0.0003 0.03%
2026-04-02 008267 华夏鼎明债券C 1.0640 1.1140 1.0639 1.1139 0.0001 0.01%
2026-04-01 008267 华夏鼎明债券C 1.0639 1.1139 1.0639 1.1139 0.0000 0.00%
2026-03-31 008267 华夏鼎明债券C 1.0639 1.1139 1.0639 1.1139 0.0000 0.00%
2026-03-30 008267 华夏鼎明债券C 1.0639 1.1139 1.0636 1.1136 0.0003 0.03%
2026-03-27 008267 华夏鼎明债券C 1.0636 1.1136 1.0635 1.1135 0.0001 0.01%
2026-03-26 008267 华夏鼎明债券C 1.0635 1.1135 1.0635 1.1135 0.0000 0.00%
2026-03-25 008267 华夏鼎明债券C 1.0635 1.1135 1.0634 1.1134 0.0001 0.01%
2026-03-24 008267 华夏鼎明债券C 1.0634 1.1134 1.0634 1.1134 0.0000 0.00%
2026-03-23 008267 华夏鼎明债券C 1.0634 1.1134 1.0634 1.1134 0.0000 0.00%
2026-03-20 008267 华夏鼎明债券C 1.0634 1.1134 1.0633 1.1133 0.0001 0.01%
2026-03-19 008267 华夏鼎明债券C 1.0633 1.1133 1.0632 1.1132 0.0001 0.01%
2026-03-18 008267 华夏鼎明债券C 1.0632 1.1132 1.0630 1.1130 0.0002 0.02%
2026-03-17 008267 华夏鼎明债券C 1.0630 1.1130 1.0629 1.1129 0.0001 0.01%
2026-03-16 008267 华夏鼎明债券C 1.0629 1.1129 1.0629 1.1129 0.0000 0.00%
2026-03-13 008267 华夏鼎明债券C 1.0629 1.1129 1.0627 1.1127 0.0002 0.02%
2026-03-12 008267 华夏鼎明债券C 1.0627 1.1127 1.0625 1.1125 0.0002 0.02%
2026-03-11 008267 华夏鼎明债券C 1.0625 1.1125 1.0625 1.1125 0.0000 0.00%
2026-03-10 008267 华夏鼎明债券C 1.0625 1.1125 1.0624 1.1124 0.0001 0.01%
2026-03-09 008267 华夏鼎明债券C 1.0624 1.1124 1.0625 1.1125 -0.0001 -0.01%
2026-03-06 008267 华夏鼎明债券C 1.0625 1.1125 1.0624 1.1124 0.0001 0.01%
2026-03-05 008267 华夏鼎明债券C 1.0624 1.1124 1.0623 1.1123 0.0001 0.01%
2026-03-04 008267 华夏鼎明债券C 1.0623 1.1123 1.0621 1.1121 0.0002 0.02%
2026-03-03 008267 华夏鼎明债券C 1.0621 1.1121 1.0620 1.1120 0.0001 0.01%
2026-03-02 008267 华夏鼎明债券C 1.0620 1.1120 1.0618 1.1118 0.0002 0.02%
2026-02-27 008267 华夏鼎明债券C 1.0618 1.1118 1.0618 1.1118 0.0000 0.00%
2026-02-26 008267 华夏鼎明债券C 1.0618 1.1118 1.0619 1.1119 -0.0001 -0.01%
2026-02-25 008267 华夏鼎明债券C 1.0619 1.1119 1.0620 1.1120 -0.0001 -0.01%
2026-02-24 008267 华夏鼎明债券C 1.0620 1.1120 1.0617 1.1117 0.0003 0.03%
2026-02-13 008267 华夏鼎明债券C 1.0617 1.1117 1.0616 1.1116 0.0001 0.01%
2026-02-12 008267 华夏鼎明债券C 1.0616 1.1116 1.0614 1.1114 0.0002 0.02%
2026-02-11 008267 华夏鼎明债券C 1.0614 1.1114 1.0613 1.1113 0.0001 0.01%
2026-02-10 008267 华夏鼎明债券C 1.0613 1.1113 1.0612 1.1112 0.0001 0.01%
2026-02-09 008267 华夏鼎明债券C 1.0612 1.1112 1.0610 1.1110 0.0002 0.02%
2026-02-06 008267 华夏鼎明债券C 1.0610 1.1110 1.0608 1.1108 0.0002 0.02%
2026-02-05 008267 华夏鼎明债券C 1.0608 1.1108 1.0607 1.1107 0.0001 0.01%
2026-02-04 008267 华夏鼎明债券C 1.0607 1.1107 1.0607 1.1107 0.0000 0.00%
2026-02-03 008267 华夏鼎明债券C 1.0607 1.1107 1.0607 1.1107 0.0000 0.00%
2026-02-02 008267 华夏鼎明债券C 1.0607 1.1107 1.0607 1.1107 0.0000 0.00%
2026-01-30 008267 华夏鼎明债券C 1.0607 1.1107 1.0608 1.1108 -0.0001 -0.01%
2026-01-29 008267 华夏鼎明债券C 1.0608 1.1108 1.0607 1.1107 0.0001 0.01%
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2026-01-21 008267 华夏鼎明债券C 1.0605 1.1105 1.0604 1.1104 0.0001 0.01%
2026-01-20 008267 华夏鼎明债券C 1.0604 1.1104 1.0602 1.1102 0.0002 0.02%
2026-01-19 008267 华夏鼎明债券C 1.0602 1.1102 1.0601 1.1101 0.0001 0.01%
2026-01-16 008267 华夏鼎明债券C 1.0601 1.1101 1.0599 1.1099 0.0002 0.02%
2026-01-15 008267 华夏鼎明债券C 1.0599 1.1099 1.0598 1.1098 0.0001 0.01%
2026-01-14 008267 华夏鼎明债券C 1.0598 1.1098 1.0598 1.1098 0.0000 0.00%
2026-01-13 008267 华夏鼎明债券C 1.0598 1.1098 1.0598 1.1098 0.0000 0.00%
2026-01-12 008267 华夏鼎明债券C 1.0598 1.1098 1.0597 1.1097 0.0001 0.01%
2026-01-09 008267 华夏鼎明债券C 1.0597 1.1097 1.0596 1.1096 0.0001 0.01%
2026-01-08 008267 华夏鼎明债券C 1.0596 1.1096 1.0595 1.1095 0.0001 0.01%
2026-01-07 008267 华夏鼎明债券C 1.0595 1.1095 1.0596 1.1096 -0.0001 -0.01%
2026-01-06 008267 华夏鼎明债券C 1.0596 1.1096 1.0597 1.1097 -0.0001 -0.01%
2026-01-05 008267 华夏鼎明债券C 1.0597 1.1097 1.0594 1.1094 0.0003 0.03%
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华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏智造升级混合A 0.9660 2.57%
华夏智造升级混合C 0.9440 2.56%
港股医疗 0.9539 1.81%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.8736 1.76%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 0.8719 1.76%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1604 1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1472 1.65%
华夏逸享健康混合A 1.1041 1.37%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A 1.0777 1.36%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C 1.0718 1.36%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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