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华夏稳享增利6个月滚动持有债A(华夏稳享增利6个月滚动持有债券A) - 基金主页(代码:015716)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1881 0.0005 0.04% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1777 0.0005 0.0391% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1881
成立日期：2022-09-06
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：109.4328亿
最近资产：258.89亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：范义

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.27%	-0.25%	-0.15%	0.57%	1.72%	7.22%	13.88%	18.00%
同类排名	746/1519	915/1762	535/1768	263/1726	791/1391	839/1151	352/963	-

华夏稳享增利6个月滚动持有债A(015716)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1880	-0.01%
2026-09-16	1.1881	0.04%
2026-09-15	1.1876	-0.06%
2026-09-14	1.1883	-0.03%
2026-09-11	1.1886	-0.13%
2026-09-10	1.1902	-0.08%

华夏稳享增利6个月滚动持有债A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688548	广钢气体	0.0000	0.78%	-3.18%
600900	长江电力	0.0000	0.46%	1.35%
00883	中国海洋石油	0.0000	0.45%	-3.87%
688008	澜起科技	0.0000	0.45%	0.56%
300308	中际旭创	0.0000	0.41%	0.60%
603268	松发股份	0.0000	0.41%	4.94%
601899	紫金矿业	0.0000	0.34%	5.30%
300750	宁德时代	0.0000	0.29%	-1.24%
603259	药明康德	0.0000	0.22%	6.71%
01378	中国宏桥	0.0000	0.19%	7.26%

华夏稳享增利6个月滚动持有债A(015716)基金档案

基金代码	015716	基金简称	华夏稳享增利6个月滚动持有债A	基金全称
发行日期	2022-08-22~2022-09-02	成立日期	2022-09-06	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	范义	基金托管人		基金公司	华夏基金
最近资产	258.89亿元	最近份额	109.4328亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏半导体龙头混合发起式A	3.4783	4.53%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.4184	4.53%
华夏创新研选混合C	1.0088	4.38%
华夏创新研选混合A	1.0285	4.37%
华夏互联网龙头混合A	0.9207	4.32%
华夏互联网龙头混合C	0.8926	4.32%
港股信息	1.2189	4.24%
华夏数字经济龙头混合发起式A	2.2193	4.16%
华夏数字经济龙头混合发起式C	2.1836	4.16%
科创半导	1.0212	4.12%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%