华夏稳享增利6个月滚动持有债A(华夏稳享增利6个月滚动持有债券A)基金净值查询(015716)

今天最新净值 1.1876 -0.0007 -0.06% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1777 0.0005 0.0391% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1876
成立日期：2022-09-06
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：109.4328亿
最近资产：258.89亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：范义

近一季华夏稳享增利6个月滚动持有债A|华夏稳享增利6个月滚动持有债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏稳享增利6个月滚动持有债A(015716)基金累计收益率0.55%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	015716	华夏稳享增利6个月滚动持有债A	1.1881	1.1881	1.1876	1.1876	0.0005	0.04%
2026-09-15	015716	华夏稳享增利6个月滚动持有债A	1.1876	1.1876	1.1883	1.1883	-0.0007	-0.06%
2026-09-14	015716	华夏稳享增利6个月滚动持有债A	1.1883	1.1883	1.1886	1.1886	-0.0003	-0.03%
2026-09-11	015716	华夏稳享增利6个月滚动持有债A	1.1886	1.1886	1.1902	1.1902	-0.0016	-0.13%
2026-09-10	015716	华夏稳享增利6个月滚动持有债A	1.1902	1.1902	1.1911	1.1911	-0.0009	-0.08%
2026-09-09	015716	华夏稳享增利6个月滚动持有债A	1.1911	1.1911	1.1901	1.1901	0.0010	0.08%
2026-09-08	015716	华夏稳享增利6个月滚动持有债A	1.1901	1.1901	1.1899	1.1899	0.0002	0.02%
2026-09-07	015716	华夏稳享增利6个月滚动持有债A	1.1899	1.1899	1.1895	1.1895	0.0004	0.03%
2026-09-04	015716	华夏稳享增利6个月滚动持有债A	1.1895	1.1895	1.1893	1.1893	0.0002	0.02%
2026-09-03	015716	华夏稳享增利6个月滚动持有债A	1.1893	1.1893	1.1882	1.1882	0.0011	0.09%

2026-09-02	015716	华夏稳享增利6个月滚动持有债A	1.1882	1.1882	1.1891	1.1891	-0.0009	-0.08%
2026-09-01	015716	华夏稳享增利6个月滚动持有债A	1.1891	1.1891	1.1893	1.1893	-0.0002	-0.02%
2026-08-31	015716	华夏稳享增利6个月滚动持有债A	1.1893	1.1893	1.1897	1.1897	-0.0004	-0.03%
2026-08-28	015716	华夏稳享增利6个月滚动持有债A	1.1897	1.1897	1.1902	1.1902	-0.0005	-0.04%
2026-08-27	015716	华夏稳享增利6个月滚动持有债A	1.1902	1.1902	1.1906	1.1906	-0.0004	-0.03%
2026-08-26	015716	华夏稳享增利6个月滚动持有债A	1.1906	1.1906	1.1905	1.1905	0.0001	0.01%
2026-08-25	015716	华夏稳享增利6个月滚动持有债A	1.1905	1.1905	1.1905	1.1905	0.0000	0.00%
2026-08-24	015716	华夏稳享增利6个月滚动持有债A	1.1905	1.1905	1.1909	1.1909	-0.0004	-0.03%
2026-08-21	015716	华夏稳享增利6个月滚动持有债A	1.1909	1.1909	1.1898	1.1898	0.0011	0.09%
2026-08-20	015716	华夏稳享增利6个月滚动持有债A	1.1898	1.1898	1.1893	1.1893	0.0005	0.04%
2026-08-19	015716	华夏稳享增利6个月滚动持有债A	1.1893	1.1893	1.1925	1.1925	-0.0032	-0.27%
2026-08-18	015716	华夏稳享增利6个月滚动持有债A	1.1925	1.1925	1.1923	1.1923	0.0002	0.02%
2026-08-17	015716	华夏稳享增利6个月滚动持有债A	1.1923	1.1923	1.1899	1.1899	0.0024	0.20%
2026-08-14	015716	华夏稳享增利6个月滚动持有债A	1.1899	1.1899	1.1891	1.1891	0.0008	0.07%
2026-08-13	015716	华夏稳享增利6个月滚动持有债A	1.1891	1.1891	1.1894	1.1894	-0.0003	-0.03%

2026-08-12	015716	华夏稳享增利6个月滚动持有债A	1.1894	1.1894	1.1889	1.1889	0.0005	0.04%
2026-08-11	015716	华夏稳享增利6个月滚动持有债A	1.1889	1.1889	1.1905	1.1905	-0.0016	-0.13%
2026-08-10	015716	华夏稳享增利6个月滚动持有债A	1.1905	1.1905	1.1891	1.1891	0.0014	0.12%
2026-08-07	015716	华夏稳享增利6个月滚动持有债A	1.1891	1.1891	1.1872	1.1872	0.0019	0.16%
2026-08-06	015716	华夏稳享增利6个月滚动持有债A	1.1872	1.1872	1.1873	1.1873	-0.0001	-0.01%
2026-08-05	015716	华夏稳享增利6个月滚动持有债A	1.1873	1.1873	1.1860	1.1860	0.0013	0.11%
2026-08-04	015716	华夏稳享增利6个月滚动持有债A	1.1860	1.1860	1.1842	1.1842	0.0018	0.15%
2026-08-03	015716	华夏稳享增利6个月滚动持有债A	1.1842	1.1842	1.1849	1.1849	-0.0007	-0.06%
2026-07-31	015716	华夏稳享增利6个月滚动持有债A	1.1849	1.1849	1.1838	1.1838	0.0011	0.09%
2026-07-30	015716	华夏稳享增利6个月滚动持有债A	1.1838	1.1838	1.1837	1.1837	0.0001	0.01%
2026-07-29	015716	华夏稳享增利6个月滚动持有债A	1.1837	1.1837	1.1836	1.1836	0.0001	0.01%
2026-07-28	015716	华夏稳享增利6个月滚动持有债A	1.1836	1.1836	1.1853	1.1853	-0.0017	-0.14%
2026-07-27	015716	华夏稳享增利6个月滚动持有债A	1.1853	1.1853	1.1850	1.1850	0.0003	0.03%
2026-07-24	015716	华夏稳享增利6个月滚动持有债A	1.1850	1.1850	1.1849	1.1849	0.0001	0.01%
2026-07-23	015716	华夏稳享增利6个月滚动持有债A	1.1849	1.1849	1.1844	1.1844	0.0005	0.04%
2026-07-22	015716	华夏稳享增利6个月滚动持有债A	1.1844	1.1844	1.1822	1.1822	0.0022	0.19%
2026-07-21	015716	华夏稳享增利6个月滚动持有债A	1.1822	1.1822	1.1807	1.1807	0.0015	0.13%
2026-07-20	015716	华夏稳享增利6个月滚动持有债A	1.1807	1.1807	1.1800	1.1800	0.0007	0.06%
2026-07-17	015716	华夏稳享增利6个月滚动持有债A	1.1800	1.1800	1.1813	1.1813	-0.0013	-0.11%
2026-07-16	015716	华夏稳享增利6个月滚动持有债A	1.1813	1.1813	1.1824	1.1824	-0.0011	-0.09%
2026-07-15	015716	华夏稳享增利6个月滚动持有债A	1.1824	1.1824	1.1829	1.1829	-0.0005	-0.04%
2026-07-14	015716	华夏稳享增利6个月滚动持有债A	1.1829	1.1829	1.1818	1.1818	0.0011	0.09%
2026-07-13	015716	华夏稳享增利6个月滚动持有债A	1.1818	1.1818	1.1821	1.1821	-0.0003	-0.03%
2026-07-10	015716	华夏稳享增利6个月滚动持有债A	1.1821	1.1821	1.1836	1.1836	-0.0015	-0.13%
2026-07-09	015716	华夏稳享增利6个月滚动持有债A	1.1836	1.1836	1.1827	1.1827	0.0009	0.08%
2026-07-08	015716	华夏稳享增利6个月滚动持有债A	1.1827	1.1827	1.1821	1.1821	0.0006	0.05%
2026-07-07	015716	华夏稳享增利6个月滚动持有债A	1.1821	1.1821	1.1825	1.1825	-0.0004	-0.03%
2026-07-06	015716	华夏稳享增利6个月滚动持有债A	1.1825	1.1825	1.1818	1.1818	0.0007	0.06%
2026-07-03	015716	华夏稳享增利6个月滚动持有债A	1.1818	1.1818	1.1818	1.1818	0.0000	0.00%
2026-07-02	015716	华夏稳享增利6个月滚动持有债A	1.1818	1.1818	1.1851	1.1851	-0.0033	-0.28%
2026-07-01	015716	华夏稳享增利6个月滚动持有债A	1.1851	1.1851	1.1855	1.1855	-0.0004	-0.03%
2026-06-30	015716	华夏稳享增利6个月滚动持有债A	1.1855	1.1855	1.1848	1.1848	0.0007	0.06%
2026-06-29	015716	华夏稳享增利6个月滚动持有债A	1.1848	1.1848	1.1822	1.1822	0.0026	0.22%
2026-06-26	015716	华夏稳享增利6个月滚动持有债A	1.1822	1.1822	1.1843	1.1843	-0.0021	-0.18%
2026-06-25	015716	华夏稳享增利6个月滚动持有债A	1.1843	1.1843	1.1833	1.1833	0.0010	0.08%
2026-06-24	015716	华夏稳享增利6个月滚动持有债A	1.1833	1.1833	1.1827	1.1827	0.0006	0.05%
2026-06-23	015716	华夏稳享增利6个月滚动持有债A	1.1827	1.1827	1.1858	1.1858	-0.0031	-0.26%
2026-06-22	015716	华夏稳享增利6个月滚动持有债A	1.1858	1.1858	1.1829	1.1829	0.0029	0.25%
2026-06-18	015716	华夏稳享增利6个月滚动持有债A	1.1829	1.1829	1.1829	1.1829	0.0000	0.00%
2026-06-17	015716	华夏稳享增利6个月滚动持有债A	1.1829	1.1829	1.1814	1.1814	0.0015	0.13%

标签云

华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
芯片ETF华夏	1.1235	4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.9571	4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.9206	4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A	3.3094	4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.2524	4.09%
科创50	1.7058	3.94%
华夏科创50ETF联接A	1.2938	3.89%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%