华夏稳享增利6个月滚动持有债A(华夏稳享增利6个月滚动持有债券A)基金净值查询(015716)
今天最新净值
1.1883
-0.0003 -0.03%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1777
0.0005 0.0391%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1883
- 成立日期：2022-09-06
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：109.4328亿
- 最近资产：258.89亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：范义
近一月华夏稳享增利6个月滚动持有债A|华夏稳享增利6个月滚动持有债券A基金净值查询
近一月,华夏稳享增利6个月滚动持有债A(015716)基金累计收益率-0.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
015716 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债A |
1.1876 |
1.1876 |
1.1883 |
1.1883 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-09-14 |
015716 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债A |
1.1883 |
1.1883 |
1.1886 |
1.1886 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-11 |
015716 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债A |
1.1886 |
1.1886 |
1.1902 |
1.1902 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2026-09-10 |
015716 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债A |
1.1902 |
1.1902 |
1.1911 |
1.1911 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-09-09 |
015716 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债A |
1.1911 |
1.1911 |
1.1901 |
1.1901 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-09-08 |
015716 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债A |
1.1901 |
1.1901 |
1.1899 |
1.1899 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
015716 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债A |
1.1899 |
1.1899 |
1.1895 |
1.1895 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
015716 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债A |
1.1895 |
1.1895 |
1.1893 |
1.1893 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
015716 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债A |
1.1893 |
1.1893 |
1.1882 |
1.1882 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-09-02 |
015716 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债A |
1.1882 |
1.1882 |
1.1891 |
1.1891 |
-0.0009 |
-0.08% |
|
|
| 2026-09-01 |
015716 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债A |
1.1891 |
1.1891 |
1.1893 |
1.1893 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-31 |
015716 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债A |
1.1893 |
1.1893 |
1.1897 |
1.1897 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-28 |
015716 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债A |
1.1897 |
1.1897 |
1.1902 |
1.1902 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-27 |
015716 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债A |
1.1902 |
1.1902 |
1.1906 |
1.1906 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
015716 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债A |
1.1906 |
1.1906 |
1.1905 |
1.1905 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
015716 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债A |
1.1905 |
1.1905 |
1.1905 |
1.1905 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
015716 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债A |
1.1905 |
1.1905 |
1.1909 |
1.1909 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-21 |
015716 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债A |
1.1909 |
1.1909 |
1.1898 |
1.1898 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-08-20 |
015716 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债A |
1.1898 |
1.1898 |
1.1893 |
1.1893 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-19 |
015716 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债A |
1.1893 |
1.1893 |
1.1925 |
1.1925 |
-0.0032 |
-0.27% |
| 2026-08-18 |
015716 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债A |
1.1925 |
1.1925 |
1.1923 |
1.1923 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
015716 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债A |
1.1923 |
1.1923 |
1.1899 |
1.1899 |
0.0024 |
0.20% |
