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华夏稳享增利6个月滚动持有债A(华夏稳享增利6个月滚动持有债券A)基金净值查询(015716)

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今天最新净值 1.1876 -0.0007 -0.06% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.1876
  • 成立日期：2022-09-06
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：109.4328亿
  • 最近资产：258.89亿元
  • 基金公司：华夏基金
  • 基金经理：范义
近一年华夏稳享增利6个月滚动持有债A|华夏稳享增利6个月滚动持有债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,华夏稳享增利6个月滚动持有债A(015716)基金累计收益率1.68%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 015716 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 1.1881 1.1881 1.1876 1.1876 0.0005 0.04%
2026-09-15 015716 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 1.1876 1.1876 1.1883 1.1883 -0.0007 -0.06%
2026-09-14 015716 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 1.1883 1.1883 1.1886 1.1886 -0.0003 -0.03%
2026-09-11 015716 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 1.1886 1.1886 1.1902 1.1902 -0.0016 -0.13%
2026-09-10 015716 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 1.1902 1.1902 1.1911 1.1911 -0.0009 -0.08%
2026-09-09 015716 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 1.1911 1.1911 1.1901 1.1901 0.0010 0.08%
2026-09-08 015716 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 1.1901 1.1901 1.1899 1.1899 0.0002 0.02%
2026-09-07 015716 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 1.1899 1.1899 1.1895 1.1895 0.0004 0.03%
2026-09-04 015716 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 1.1895 1.1895 1.1893 1.1893 0.0002 0.02%
2026-09-03 015716 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 1.1893 1.1893 1.1882 1.1882 0.0011 0.09%
2026-09-02 015716 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 1.1882 1.1882 1.1891 1.1891 -0.0009 -0.08%
2026-09-01 015716 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 1.1891 1.1891 1.1893 1.1893 -0.0002 -0.02%
2026-08-31 015716 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 1.1893 1.1893 1.1897 1.1897 -0.0004 -0.03%
2026-08-28 015716 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 1.1897 1.1897 1.1902 1.1902 -0.0005 -0.04%
2026-08-27 015716 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 1.1902 1.1902 1.1906 1.1906 -0.0004 -0.03%
2026-08-26 015716 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 1.1906 1.1906 1.1905 1.1905 0.0001 0.01%
2026-08-25 015716 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 1.1905 1.1905 1.1905 1.1905 0.0000 0.00%
2026-08-24 015716 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 1.1905 1.1905 1.1909 1.1909 -0.0004 -0.03%
2026-08-21 015716 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 1.1909 1.1909 1.1898 1.1898 0.0011 0.09%
2026-08-20 015716 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 1.1898 1.1898 1.1893 1.1893 0.0005 0.04%
2026-08-19 015716 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 1.1893 1.1893 1.1925 1.1925 -0.0032 -0.27%
2026-08-18 015716 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 1.1925 1.1925 1.1923 1.1923 0.0002 0.02%
2026-08-17 015716 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 1.1923 1.1923 1.1899 1.1899 0.0024 0.20%
2026-08-14 015716 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 1.1899 1.1899 1.1891 1.1891 0.0008 0.07%
2026-08-13 015716 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 1.1891 1.1891 1.1894 1.1894 -0.0003 -0.03%
2026-08-12 015716 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 1.1894 1.1894 1.1889 1.1889 0.0005 0.04%
2026-08-11 015716 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 1.1889 1.1889 1.1905 1.1905 -0.0016 -0.13%
2026-08-10 015716 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 1.1905 1.1905 1.1891 1.1891 0.0014 0.12%
2026-08-07 015716 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 1.1891 1.1891 1.1872 1.1872 0.0019 0.16%
2026-08-06 015716 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 1.1872 1.1872 1.1873 1.1873 -0.0001 -0.01%
2026-08-05 015716 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 1.1873 1.1873 1.1860 1.1860 0.0013 0.11%
2026-08-04 015716 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 1.1860 1.1860 1.1842 1.1842 0.0018 0.15%
2026-08-03 015716 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 1.1842 1.1842 1.1849 1.1849 -0.0007 -0.06%
2026-07-31 015716 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 1.1849 1.1849 1.1838 1.1838 0.0011 0.09%
2026-07-30 015716 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 1.1838 1.1838 1.1837 1.1837 0.0001 0.01%
2026-07-29 015716 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 1.1837 1.1837 1.1836 1.1836 0.0001 0.01%
2026-07-28 015716 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 1.1836 1.1836 1.1853 1.1853 -0.0017 -0.14%
2026-07-27 015716 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 1.1853 1.1853 1.1850 1.1850 0.0003 0.03%
2026-07-24 015716 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 1.1850 1.1850 1.1849 1.1849 0.0001 0.01%
2026-07-23 015716 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 1.1849 1.1849 1.1844 1.1844 0.0005 0.04%
2026-07-22 015716 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 1.1844 1.1844 1.1822 1.1822 0.0022 0.19%
2026-07-21 015716 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 1.1822 1.1822 1.1807 1.1807 0.0015 0.13%
2026-07-20 015716 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 1.1807 1.1807 1.1800 1.1800 0.0007 0.06%
2026-07-17 015716 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 1.1800 1.1800 1.1813 1.1813 -0.0013 -0.11%
2026-07-16 015716 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 1.1813 1.1813 1.1824 1.1824 -0.0011 -0.09%
2026-07-15 015716 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 1.1824 1.1824 1.1829 1.1829 -0.0005 -0.04%
2026-07-14 015716 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 1.1829 1.1829 1.1818 1.1818 0.0011 0.09%
2026-07-13 015716 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 1.1818 1.1818 1.1821 1.1821 -0.0003 -0.03%
2026-07-10 015716 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 1.1821 1.1821 1.1836 1.1836 -0.0015 -0.13%
2026-07-09 015716 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 1.1836 1.1836 1.1827 1.1827 0.0009 0.08%
2026-07-08 015716 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 1.1827 1.1827 1.1821 1.1821 0.0006 0.05%
2026-07-07 015716 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 1.1821 1.1821 1.1825 1.1825 -0.0004 -0.03%
2026-07-06 015716 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 1.1825 1.1825 1.1818 1.1818 0.0007 0.06%
2026-07-03 015716 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 1.1818 1.1818 1.1818 1.1818 0.0000 0.00%
2026-07-02 015716 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 1.1818 1.1818 1.1851 1.1851 -0.0033 -0.28%
2026-07-01 015716 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 1.1851 1.1851 1.1855 1.1855 -0.0004 -0.03%
2026-06-30 015716 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 1.1855 1.1855 1.1848 1.1848 0.0007 0.06%
2026-06-29 015716 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 1.1848 1.1848 1.1822 1.1822 0.0026 0.22%
2026-06-26 015716 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 1.1822 1.1822 1.1843 1.1843 -0.0021 -0.18%
2026-06-25 015716 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 1.1843 1.1843 1.1833 1.1833 0.0010 0.08%
2026-06-24 015716 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 1.1833 1.1833 1.1827 1.1827 0.0006 0.05%
2026-06-23 015716 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 1.1827 1.1827 1.1858 1.1858 -0.0031 -0.26%
2026-06-22 015716 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 1.1858 1.1858 1.1829 1.1829 0.0029 0.25%
2026-06-18 015716 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 1.1829 1.1829 1.1829 1.1829 0.0000 0.00%
2026-06-17 015716 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 1.1829 1.1829 1.1814 1.1814 0.0015 0.13%
2026-06-16 015716 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 1.1814 1.1814 1.1811 1.1811 0.0003 0.03%
2026-06-15 015716 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 1.1811 1.1811 1.1793 1.1793 0.0018 0.15%
2026-06-12 015716 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 1.1793 1.1793 1.1786 1.1786 0.0007 0.06%
2026-06-11 015716 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 1.1786 1.1786 1.1790 1.1790 -0.0004 -0.03%
2026-06-10 015716 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 1.1790 1.1790 1.1815 1.1815 -0.0025 -0.21%
2026-06-09 015716 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 1.1815 1.1815 1.1811 1.1811 0.0004 0.03%
2026-06-08 015716 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 1.1811 1.1811 1.1830 1.1830 -0.0019 -0.16%
2026-06-05 015716 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 1.1830 1.1830 1.1859 1.1859 -0.0029 -0.24%
2026-06-04 015716 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 1.1859 1.1859 1.1854 1.1854 0.0005 0.04%
2026-06-03 015716 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 1.1854 1.1854 1.1846 1.1846 0.0008 0.07%
2026-06-02 015716 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 1.1846 1.1846 1.1836 1.1836 0.0010 0.08%
2026-06-01 015716 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 1.1836 1.1836 1.1839 1.1839 -0.0003 -0.03%
2026-05-29 015716 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 1.1839 1.1839 1.1840 1.1840 -0.0001 -0.01%
2026-05-28 015716 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 1.1840 1.1840 1.1838 1.1838 0.0002 0.02%
2026-05-27 015716 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 1.1838 1.1838 1.1838 1.1838 0.0000 0.00%
2026-05-26 015716 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 1.1838 1.1838 1.1834 1.1834 0.0004 0.03%
2026-05-25 015716 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 1.1834 1.1834 1.1826 1.1826 0.0008 0.07%
2026-05-22 015716 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 1.1826 1.1826 1.1821 1.1821 0.0005 0.04%
2026-05-21 015716 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 1.1821 1.1821 1.1834 1.1834 -0.0013 -0.11%
2026-05-20 015716 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 1.1834 1.1834 1.1837 1.1837 -0.0003 -0.03%
2026-05-19 015716 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 1.1837 1.1837 1.1823 1.1823 0.0014 0.12%
2026-05-18 015716 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 1.1823 1.1823 1.1817 1.1817 0.0006 0.05%
2026-05-15 015716 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 1.1817 1.1817 1.1825 1.1825 -0.0008 -0.07%
2026-05-14 015716 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 1.1825 1.1825 1.1837 1.1837 -0.0012 -0.10%
2026-05-13 015716 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 1.1837 1.1837 1.1832 1.1832 0.0005 0.04%
2026-05-12 015716 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 1.1832 1.1832 1.1830 1.1830 0.0002 0.02%
2026-05-11 015716 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 1.1830 1.1830 1.1818 1.1818 0.0012 0.10%
2026-05-08 015716 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 1.1818 1.1818 1.1818 1.1818 0.0000 0.00%
2026-04-30 015716 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 1.1831 1.1831 1.1837 1.1837 -0.0006 -0.05%
2026-04-29 015716 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 1.1837 1.1837 1.1823 1.1823 0.0014 0.12%
2026-04-28 015716 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 1.1823 1.1823 1.1818 1.1818 0.0005 0.04%
2026-04-27 015716 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 1.1818 1.1818 1.1825 1.1825 -0.0007 -0.06%
2026-04-24 015716 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 1.1825 1.1825 1.1828 1.1828 -0.0003 -0.03%
2026-04-23 015716 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 1.1828 1.1828 1.1832 1.1832 -0.0004 -0.03%
2026-04-22 015716 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 1.1832 1.1832 1.1826 1.1826 0.0006 0.05%
2026-04-21 015716 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 1.1826 1.1826 1.1809 1.1809 0.0017 0.14%
2026-04-20 015716 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 1.1809 1.1809 1.1806 1.1806 0.0003 0.03%
2026-04-17 015716 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 1.1806 1.1806 1.1797 1.1797 0.0009 0.08%
2026-04-16 015716 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 1.1797 1.1797 1.1791 1.1791 0.0006 0.05%
2026-04-15 015716 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 1.1791 1.1791 1.1791 1.1791 0.0000 0.00%
2026-04-14 015716 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 1.1791 1.1791 1.1788 1.1788 0.0003 0.03%
2026-04-13 015716 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 1.1788 1.1788 1.1782 1.1782 0.0006 0.05%
2026-04-10 015716 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 1.1782 1.1782 1.1775 1.1775 0.0007 0.06%
2026-04-09 015716 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 1.1775 1.1775 1.1778 1.1778 -0.0003 -0.03%
2026-04-08 015716 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 1.1778 1.1778 1.1768 1.1768 0.0010 0.08%
2026-04-07 015716 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 1.1768 1.1768 1.1760 1.1760 0.0008 0.07%
2026-04-03 015716 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 1.1760 1.1760 1.1758 1.1758 0.0002 0.02%
2026-04-02 015716 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 1.1758 1.1758 1.1758 1.1758 0.0000 0.00%
2026-04-01 015716 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 1.1758 1.1758 1.1757 1.1757 0.0001 0.01%
2026-03-31 015716 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 1.1757 1.1757 1.1768 1.1768 -0.0011 -0.09%
2026-03-30 015716 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 1.1768 1.1768 1.1759 1.1759 0.0009 0.08%
2026-03-27 015716 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 1.1759 1.1759 1.1754 1.1754 0.0005 0.04%
2026-03-26 015716 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 1.1754 1.1754 1.1755 1.1755 -0.0001 -0.01%
2026-03-25 015716 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 1.1755 1.1755 1.1752 1.1752 0.0003 0.03%
2026-03-24 015716 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 1.1752 1.1752 1.1744 1.1744 0.0008 0.07%
2026-03-23 015716 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 1.1744 1.1744 1.1750 1.1750 -0.0006 -0.05%
2026-03-20 015716 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 1.1750 1.1750 1.1752 1.1752 -0.0002 -0.02%
2026-03-19 015716 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 1.1752 1.1752 1.1782 1.1782 -0.0030 -0.25%
2026-03-18 015716 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 1.1782 1.1782 1.1772 1.1772 0.0010 0.08%
2026-03-17 015716 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 1.1772 1.1772 1.1782 1.1782 -0.0010 -0.08%
2026-03-16 015716 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 1.1782 1.1782 1.1800 1.1800 -0.0018 -0.15%
2026-03-13 015716 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 1.1800 1.1800 1.1820 1.1820 -0.0020 -0.17%
2026-03-12 015716 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 1.1820 1.1820 1.1830 1.1830 -0.0010 -0.08%
2026-03-11 015716 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 1.1830 1.1830 1.1830 1.1830 0.0000 0.00%
2026-03-10 015716 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 1.1830 1.1830 1.1811 1.1811 0.0019 0.16%
2026-03-09 015716 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 1.1811 1.1811 1.1840 1.1840 -0.0029 -0.24%
2026-03-06 015716 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 1.1840 1.1840 1.1836 1.1836 0.0004 0.03%
2026-03-05 015716 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 1.1836 1.1836 1.1830 1.1830 0.0006 0.05%
2026-03-04 015716 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 1.1830 1.1830 1.1832 1.1832 -0.0002 -0.02%
2026-03-03 015716 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 1.1832 1.1832 1.1895 1.1895 -0.0063 -0.53%
2026-03-02 015716 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 1.1895 1.1895 1.1870 1.1870 0.0025 0.21%
2026-02-27 015716 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 1.1870 1.1870 1.1863 1.1863 0.0007 0.06%
2026-02-26 015716 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 1.1863 1.1863 1.1871 1.1871 -0.0008 -0.07%
2026-02-25 015716 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 1.1871 1.1871 1.1855 1.1855 0.0016 0.13%
2026-02-24 015716 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 1.1855 1.1855 1.1821 1.1821 0.0034 0.29%
2026-02-13 015716 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 1.1821 1.1821 1.1845 1.1845 -0.0024 -0.20%
2026-02-12 015716 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 1.1845 1.1845 1.1831 1.1831 0.0014 0.12%
2026-02-11 015716 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 1.1831 1.1831 1.1821 1.1821 0.0010 0.08%
2026-02-10 015716 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 1.1821 1.1821 1.1813 1.1813 0.0008 0.07%
2026-02-09 015716 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 1.1813 1.1813 1.1779 1.1779 0.0034 0.29%
2026-02-06 015716 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 1.1779 1.1779 1.1786 1.1786 -0.0007 -0.06%
2026-02-05 015716 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 1.1786 1.1786 1.1807 1.1807 -0.0021 -0.18%
2026-02-04 015716 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 1.1807 1.1807 1.1811 1.1811 -0.0004 -0.03%
2026-02-03 015716 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 1.1811 1.1811 1.1771 1.1771 0.0040 0.34%
2026-02-02 015716 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 1.1771 1.1771 1.1835 1.1835 -0.0064 -0.54%
2026-01-30 015716 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 1.1835 1.1835 1.1880 1.1880 -0.0045 -0.38%
2026-01-29 015716 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 1.1880 1.1880 1.1883 1.1883 -0.0003 -0.03%
2026-01-28 015716 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 1.1883 1.1883 1.1856 1.1856 0.0027 0.23%
2026-01-27 015716 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 1.1856 1.1856 1.1841 1.1841 0.0015 0.13%
2026-01-26 015716 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 1.1841 1.1841 1.1841 1.1841 0.0000 0.00%
2026-01-23 015716 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 1.1841 1.1841 1.1814 1.1814 0.0027 0.23%
2026-01-22 015716 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 1.1814 1.1814 1.1807 1.1807 0.0007 0.06%
2026-01-21 015716 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 1.1807 1.1807 1.1783 1.1783 0.0024 0.20%
2026-01-20 015716 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 1.1783 1.1783 1.1782 1.1782 0.0001 0.01%
2026-01-19 015716 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 1.1782 1.1782 1.1772 1.1772 0.0010 0.08%
2026-01-16 015716 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 1.1772 1.1772 1.1776 1.1776 -0.0004 -0.03%
2026-01-15 015716 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 1.1776 1.1776 1.1781 1.1781 -0.0005 -0.04%
2026-01-14 015716 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 1.1781 1.1781 1.1785 1.1785 -0.0004 -0.03%
2026-01-13 015716 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 1.1785 1.1785 1.1782 1.1782 0.0003 0.03%
2026-01-12 015716 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 1.1782 1.1782 1.1757 1.1757 0.0025 0.21%
2026-01-09 015716 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 1.1757 1.1757 1.1750 1.1750 0.0007 0.06%
2026-01-08 015716 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 1.1750 1.1750 1.1754 1.1754 -0.0004 -0.03%
2026-01-07 015716 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 1.1754 1.1754 1.1754 1.1754 0.0000 0.00%
2026-01-06 015716 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 1.1754 1.1754 1.1743 1.1743 0.0011 0.09%
2026-01-05 015716 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 1.1743 1.1743 1.1732 1.1732 0.0011 0.09%
2025-12-31 015716 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 1.1732 1.1732 1.1732 1.1732 0.0000 0.00%
2025-12-30 015716 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 1.1732 1.1732 1.1731 1.1731 0.0001 0.01%
2025-12-29 015716 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 1.1731 1.1731 1.1753 1.1753 -0.0022 -0.19%
2025-12-26 015716 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 1.1753 1.1753 1.1751 1.1751 0.0002 0.02%
2025-12-25 015716 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 1.1751 1.1751 1.1751 1.1751 0.0000 0.00%
2025-12-24 015716 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 1.1751 1.1751 1.1744 1.1744 0.0007 0.06%
2025-12-23 015716 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 1.1744 1.1744 1.1734 1.1734 0.0010 0.09%
2025-12-22 015716 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 1.1734 1.1734 1.1733 1.1733 0.0001 0.01%
2025-12-19 015716 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 1.1733 1.1733 1.1721 1.1721 0.0012 0.10%
2025-12-18 015716 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 1.1721 1.1721 1.1723 1.1723 -0.0002 -0.02%
2025-12-17 015716 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 1.1723 1.1723 1.1707 1.1707 0.0016 0.14%
2025-12-16 015716 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 1.1707 1.1707 1.1714 1.1714 -0.0007 -0.06%
2025-12-15 015716 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 1.1714 1.1714 1.1731 1.1731 -0.0017 -0.14%
2025-12-12 015716 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 1.1731 1.1731 1.1732 1.1732 -0.0001 -0.01%
2025-12-11 015716 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 1.1732 1.1732 1.1727 1.1727 0.0005 0.04%
2025-12-10 015716 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 1.1727 1.1727 1.1719 1.1719 0.0008 0.07%
2025-12-09 015716 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 1.1719 1.1719 1.1722 1.1722 -0.0003 -0.03%
2025-12-08 015716 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 1.1722 1.1722 1.1729 1.1729 -0.0007 -0.06%
2025-12-05 015716 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 1.1729 1.1729 1.1719 1.1719 0.0010 0.09%
2025-12-04 015716 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 1.1719 1.1719 1.1737 1.1737 -0.0018 -0.15%
2025-12-03 015716 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 1.1737 1.1737 1.1745 1.1745 -0.0008 -0.07%
2025-12-02 015716 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 1.1745 1.1745 1.1751 1.1751 -0.0006 -0.05%
2025-12-01 015716 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 1.1751 1.1751 1.1743 1.1743 0.0008 0.07%
2025-11-28 015716 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 1.1743 1.1743 1.1734 1.1734 0.0009 0.08%
2025-11-27 015716 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 1.1734 1.1734 1.1739 1.1739 -0.0005 -0.04%
2025-11-26 015716 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 1.1739 1.1739 1.1750 1.1750 -0.0011 -0.09%
2025-11-25 015716 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 1.1750 1.1750 1.1754 1.1754 -0.0004 -0.03%
2025-11-24 015716 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 1.1754 1.1754 1.1752 1.1752 0.0002 0.02%
2025-11-21 015716 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 1.1752 1.1752 1.1767 1.1767 -0.0015 -0.13%
2025-11-20 015716 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 1.1767 1.1767 1.1769 1.1769 -0.0002 -0.02%
2025-11-19 015716 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 1.1769 1.1769 1.1769 1.1769 0.0000 0.00%
2025-11-18 015716 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 1.1769 1.1769 1.1780 1.1780 -0.0011 -0.09%
2025-11-17 015716 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 1.1780 1.1780 1.1785 1.1785 -0.0005 -0.04%
2025-11-14 015716 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 1.1785 1.1785 1.1797 1.1797 -0.0012 -0.10%
2025-11-13 015716 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 1.1797 1.1797 1.1792 1.1792 0.0005 0.04%
2025-11-12 015716 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 1.1792 1.1792 1.1781 1.1781 0.0011 0.09%
2025-11-11 015716 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 1.1781 1.1781 1.1780 1.1780 0.0001 0.01%
2025-11-10 015716 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 1.1780 1.1780 1.1773 1.1773 0.0007 0.06%
2025-11-07 015716 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 1.1773 1.1773 1.1777 1.1777 -0.0004 -0.03%
2025-11-06 015716 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 1.1777 1.1777 1.1774 1.1774 0.0003 0.03%
2025-11-05 015716 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 1.1774 1.1774 1.1770 1.1770 0.0004 0.03%
2025-11-04 015716 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 1.1770 1.1770 1.1779 1.1779 -0.0009 -0.08%
2025-11-03 015716 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 1.1779 1.1779 1.1773 1.1773 0.0006 0.05%
2025-10-31 015716 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 1.1773 1.1773 1.1770 1.1770 0.0003 0.03%
2025-10-30 015716 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 1.1770 1.1770 1.1753 1.1753 0.0017 0.14%
2025-10-29 015716 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 1.1753 1.1753 1.1749 1.1749 0.0004 0.03%
2025-10-28 015716 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 1.1749 1.1749 1.1740 1.1740 0.0009 0.08%
2025-10-27 015716 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 1.1740 1.1740 1.1725 1.1725 0.0015 0.13%
2025-10-24 015716 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 1.1725 1.1725 1.1721 1.1721 0.0004 0.03%
2025-10-23 015716 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 1.1721 1.1721 1.1722 1.1722 -0.0001 -0.01%
2025-10-22 015716 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 1.1722 1.1722 1.1723 1.1723 -0.0001 -0.01%
2025-10-21 015716 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 1.1723 1.1723 1.1702 1.1702 0.0021 0.18%
2025-10-20 015716 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 1.1702 1.1702 1.1701 1.1701 0.0001 0.01%
2025-10-17 015716 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 1.1701 1.1701 1.1719 1.1719 -0.0018 -0.15%
2025-10-16 015716 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 1.1719 1.1719 1.1711 1.1711 0.0008 0.07%
2025-10-15 015716 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 1.1711 1.1711 1.1688 1.1688 0.0023 0.20%
2025-10-14 015716 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 1.1688 1.1688 1.1725 1.1725 -0.0037 -0.32%
2025-10-13 015716 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 1.1725 1.1725 1.1728 1.1728 -0.0003 -0.03%
2025-10-10 015716 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 1.1728 1.1728 1.1779 1.1779 -0.0051 -0.43%
2025-10-09 015716 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 1.1779 1.1779 1.1732 1.1732 0.0047 0.40%
2025-09-30 015716 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 1.1732 1.1732 1.1711 1.1711 0.0021 0.18%
2025-09-29 015716 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 1.1711 1.1711 1.1688 1.1688 0.0023 0.20%
2025-09-26 015716 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 1.1688 1.1688 1.1703 1.1703 -0.0015 -0.13%
2025-09-25 015716 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 1.1703 1.1703 1.1696 1.1696 0.0007 0.06%
2025-09-24 015716 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 1.1696 1.1696 1.1690 1.1690 0.0006 0.05%
2025-09-23 015716 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 1.1690 1.1690 1.1700 1.1700 -0.0010 -0.09%
2025-09-22 015716 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 1.1700 1.1700 1.1685 1.1685 0.0015 0.13%
2025-09-19 015716 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 1.1685 1.1685 1.1682 1.1682 0.0003 0.03%
2025-09-18 015716 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 1.1682 1.1682 1.1702 1.1702 -0.0020 -0.17%
2025-09-17 015716 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 1.1702 1.1702 1.1680 1.1680 0.0022 0.19%
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华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
芯片ETF华夏 1.1235 4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A 1.9571 4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C 1.9206 4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A 3.3094 4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C 3.2524 4.09%
科创50 1.7058 3.94%
华夏科创50ETF联接A 1.2938 3.89%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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